WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-23 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 957 | 29 571 | 10 273 | 6 875 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 653 | -74 | 782 | -17 |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 314 | -1 138 | 924 | -265 |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 235 | -973 | 693 | -226 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 648 | 952 | 583 | 212 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 123 | -1 269 | -1 348 | -282 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 265 | 1 293 | 719 | 288 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -210 | 976 | -46 | 217 |
| IX. Aktywa razem | 60 595 | 40 811 | 13 340 | 9 090 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 902 | 26 785 | 9 445 | 5 966 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 19 539 | 131 | 4 302 | 29 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 880 | 23 514 | 3 936 | 5 238 |
| XIII. Kapitał własny | 17 693 | 14 026 | 3 895 | 3 124 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 600 | 3 600 | 792 | 802 |
| XV. Liczba akcji | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,79 | -0,54 | 0,38 | -0,13 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 9,83 | 7,98 | 2,16 | 1,78 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 24 073 | 21 238 | 15 575 | 14 213 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 446 | 335 | 332 | 186 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 660 | 19 927 | 14 088 | 12 940 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | ||||
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 967 | 976 | 1 155 | 1 087 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 967 | 976 | 1 155 | 1 087 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 36 522 | 32 786 | 25 236 | 22 554 |
| 1. Zapasy | 19 709 | 14 781 | 13 451 | 12 198 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 981 | 15 460 | 9 826 | 8 630 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 926 | 6 920 | 2 267 | 3 057 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 9 055 | 8 540 | 7 559 | 5 573 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 484 | 2 091 | 1 399 | 855 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 484 | 2 091 | 1 399 | 855 |
| a) w jednostkach powiązanych | 10 | 10 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 484 | 2 091 | 1 389 | 845 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 348 | 454 | 560 | 871 |
| A k t y w a r a z e m | 60 595 | 54 024 | 40 811 | 36 767 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 17 693 | 15 668 | 14 026 | 14 741 |
| 1. Kapitał zakładowy | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 7 558 | 8 431 | 8 321 | 6 866 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 300 | 3 314 | 3 078 | 3 428 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -886 | 1 451 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 235 | 1 209 | -973 | -604 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 902 | 38 356 | 26 785 | 22 026 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 069 | 4 012 | 2 719 | 3 011 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342 | 267 | 244 | 214 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 206 | 2 190 | 2 141 | 2 125 |
| a) długoterminowa | 2 126 | 1 921 | 1 868 | 1 940 |
| b) krótkoterminowa | 80 | 269 | 273 | 185 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 521 | 1 555 | 334 | 672 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 2 521 | 1 555 | 334 | 672 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 539 | 17 099 | 131 | 163 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 19 396 | 16 891 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 143 | 208 | 131 | 163 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 880 | 16 830 | 23 514 | 18 433 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 5 149 | 6 360 | 11 580 | 7 301 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 284 | 9 997 | 11 249 | 10 633 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 447 | 473 | 415 | 499 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 414 | 415 | 421 | 419 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 414 | 415 | 421 | 419 |
| a) długoterminowe | 403 | 403 | 403 | 403 |
| b) krótkoterminowe | 11 | 12 | 18 | 36 |
| P a s y w a r a z e m | 60 595 | 54 024 | 40 811 | 36 767 |
| Wartość księgowa | 17 693 | 15 668 | 14 026 | 14 741 |
| Liczba akcji | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,83 | 8,70 | 7,98 | 8,19 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 150 | 450 | 488 | 758 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 150 | 450 | 450 | 720 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 150 | 450 | 450 | 720 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 38 | 38 | ||
| - zobowiązanie kwestionowane przez KFM z tyt. zakupu usług transportu | 38 | 38 | ||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 150 | 450 | 488 | 758 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 750 | 47 957 | 16 889 | 29 571 |
| - od jednostek powiązanych | 19 645 | 35 924 | 9 392 | 16 547 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 264 | 44 986 | 15 410 | 27 080 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 486 | 2 971 | 1 479 | 2 491 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 395 | 35 353 | 14 236 | 23 115 |
| - od jednostek powiązanych | 17 167 | 31 394 | 7 511 | 14 155 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 184 | 32 989 | 12 977 | 20 990 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 211 | 2 364 | 1 259 | 2 125 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 7 355 | 12 604 | 2 653 | 6 456 |
| IV. Koszty sprzedaży | 890 | 1 512 | 761 | 1 404 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 443 | 4 646 | 1 329 | 4 400 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 022 | 6 446 | 563 | 652 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 375 | 694 | 371 | 444 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 231 | 1 | |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 360 | 463 | 371 | 443 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 432 | 3 487 | 817 | 1 170 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 432 | 3 487 | 817 | 1 170 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 965 | 3 653 | 117 | -74 |
| X. Przychody finansowe | 986 | 1 478 | 114 | 526 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 12 | 15 | 1 | 12 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 974 | 1 463 | 104 | 514 |
| XI. Koszty finansowe | 352 | 817 | 637 | 1 590 |
| 1. Odsetki, w tym: | 349 | 677 | 87 | 158 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 3 | 140 | 1 432 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 2 599 | 4 314 | -406 | -1 138 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 2 599 | 4 314 | -406 | -1 138 |
| XV. Podatek dochodowy | 573 | 1 079 | -37 | -165 |
| a) część bieżąca | 488 | 671 | ||
| b) część odroczona | 85 | 408 | -37 | -165 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 2 026 | 3 235 | -369 | -973 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 026 | -369 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 800 | 1 800 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,13 | -0,21 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 667 | 14 458 | 14 741 | 15 345 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 667 | 14 458 | 14 741 | 15 345 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 430 | 8 333 | 6 866 | 6 866 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -872 | -775 | 1 455 | 1 455 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 14 | 111 | 1 455 | 1 455 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 451 | 1 451 | ||
| - sprzedaży środków trwałych podlegających aktualizacji | 14 | 111 | 4 | 4 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 886 | 886 | ||
| - pokrycia straty | 886 | 886 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 558 | 7 558 | 8 321 | 8 321 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 314 | 3 411 | 3 428 | 3 428 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -14 | -111 | -350 | -350 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 14 | 111 | 350 | 350 |
| - zbycia środków trwałych | 14 | 111 | 4 | 4 |
| - strata z tytułu wyceny wartości godziwej pochodnych instrumentów zabezpieczających | 346 | 346 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 300 | 3 300 | 3 078 | 3 078 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -886 | -886 | 1 451 | 1 451 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 451 | 1 451 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 451 | 1 451 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 451 | 1 451 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 451 | 1 451 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 886 | 886 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 886 | 886 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 886 | 886 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - z podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8. Wynik netto | 2 026 | 3 235 | -369 | -973 |
| a) zysk netto | 2 026 | 3 235 | ||
| b) strata netto | 369 | 973 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 693 | 17 693 | 14 026 | 14 026 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 693 | 17 693 | 14 026 | 14 026 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | 1 472 | 2 648 | 1 490 | 952 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 026 | 3 235 | -369 | -973 |
| II. Korekty razem | -554 | -587 | 1 859 | 1 925 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 768 | 1 569 | 659 | 1 285 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 364 | -263 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | -220 | 6 | 7 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 1 057 | 1 803 | -258 | -254 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -4 927 | -5 977 | -1 253 | -3 615 |
| 8. Zmiana stanu należności | 479 | -561 | -1 196 | -2 506 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 610 | 2 997 | 4 003 | 7 402 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 109 | 65 | 244 | -48 |
| 11. Inne korekty | -346 | -346 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 1 472 | 2 648 | 1 490 | 952 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -5 697 | -6 123 | -980 | -1 269 |
| I. Wpływy | 15 | 234 | 2 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 234 | 2 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | -5 712 | -6 357 | -980 | -1 271 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 712 | -6 357 | -980 | -1 271 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 697 | -6 123 | -980 | -1 269 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 3 617 | 3 265 | 34 | 1 293 |
| I. Wpływy | 3 617 | 3 265 | 34 | 1 293 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 617 | 3 265 | 34 | 1 293 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 617 | 3 265 | 34 | 1 293 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -608 | -210 | 544 | 976 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -608 | -210 | 544 | 976 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 092 | 1 694 | 845 | 413 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 484 | 1 484 | 1 389 | 1 389 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
KFM SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Piotr Gonet | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-04 | Krzysztof Pawłowicz | Członek Zarządu | |
| 2004-08-04 | Franz Josef Vogel | Członek Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-23
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
