Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 08 listopada 2021 roku
Data zakończenia subskrypcji: 07 grudnia 2021 roku
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii I nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii I doszła do skutku w dniu 07.12.2021 roku Subskrypcja została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Umowy objęcia Akcji Serii I w ramach subskrypcji prywatnej były zawierane w dniach od 18.11.2021 r. do 07.12.2021 r. o czym Spółka informowała w raportach bieżących.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii I obejmowała nie mniej niż 1 akcję oraz nie więcej niż 11.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda t.j. o łącznej wartości nominalnej nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 2.200.000 zł.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii I zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 11.000.000 Akcji Serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii I były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za każdą akcję.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii I zostały w całości opłacone gotówką.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Nie dotyczy, emisja Akcji Serii I była subskrypcją prywatną na którą nie dokonywano zapisów.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze. Umowy objęcia Akcji Serii I zostały zawarte z 2 osobami prawnymi i 3 osobami fizycznymi.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoby fizyczne, które objęły Akcje Serii I są podmiotami powiązanymi z Emitentem:
Jarosław Kopeć Prezes Zarządu Emitenta, Marcin Kopeć Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, Krystyna Kopeć Członek Rady Nadzorczej Emitenta.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii I nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Emitent nie poniósł kosztów emisji Akcji Serii I więc w każdym z tytułów koszt wyniósł 0,00 zł.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
