SKONSOLIDOWANY BILANS w Nota półrocze / 2003 półrocze / tys. zł 2004 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 51 154 53 285 43 684
1. Wartości niematerialne 1 10 108 6 432 3 219
i prawne, w tym: - wartość firmy - - - 2. Wartość firmy jednostek 2 16 406 19 443 21 004
podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 20 657 23 581 16 039
4. Należności 4,9 18 41 152
długoterminowe
4.1. Od jednostek - - - powiązanych
4.2. Od pozostałych 18 41 152
jednostek
5. Inwestycje 5 1 369 879 1 140
długoterminowe
5.1. Nieruchomości - - - 5.2. Wartości - - - niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa 1 369 879 1 140
finansowe
a) w jednostkach 1 369 879 1 140
powiązanych w tym: - udziały lub akcje w - - - jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności - udziały lub akcje w 1 202 712 930
jednostkach zależnych i
współzależnych nieobjętych
konsolidacją b) w pozostałych - - - jednostkach
5.4. Inne inwestycje - - - długoterminowe
6. Długoterminowe 6 2 596 2 909 2 130
rozliczenia międzyokresowe
6.1. Aktywa z tytułu 2 564 2 534 2 030
odroczonego podatku
dochodowego
6.2. Inne rozliczenia 32 375 100
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 147 004 152 301 90 822
1. Zapasy 7 18 493 18 754 16 337
2. Należności 8,9 100 142 111 521 55 135
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 17 494 9 708 5 372
powiązanych
2.2. Od pozostałych 82 648 101 813 49 763
jednostek
3. Inwestycje 10 26 760 21 270 17 274
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 26 760 21 270 17 274
aktywa finansowe
a) w jednostkach 4 666 4 776 7 816
powiązanych
b) w pozostałych 1 163 2 809 1 486
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 20 931 13 685 7 972
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje - - - krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 11 1 609 756 2 076
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 198 158 205 586 134 506
P a s y w a
I. Kapitał własny 71 915 72 835 38 353
1. Kapitał zakładowy 13 3 390 3 390 2 900
2. Należne wpłaty na - - - kapitału zakładowego (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 74 012 61 602 37 641
5. Kapitał z aktualizacji 16 12 12 12
wyceny
6. Pozostałe kapitały 17 - - - rezerwowe
7. Różnice kursowe z - - - przeliczenia jednostek
podporządkowanych
a) dodatnie różnice - - - kursowe
b) ujemne różnice kursowe - - - 8. Zysk (strata) z lat -4 579 -2 684 -2 684
ubiegłych
9. Zysk (strata) netto -920 10 515 484
10. Odpis z zysku netto w 18 - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitał mniejszości 19 3 254 3 338 2 707
III. Ujemna wartość firmy 20 - - - jednostek podporządkowanych
IV. Zobowiązania i rezerwy 122 989 129 413 93 446
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 21 4 952 6 041 5 542
1.1. Rezerwa z tytułu 3 098 2 505 1 631
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 93 90 75 świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowe 93 90 75
b) krótkoterminowe - - - 1.3. Pozostałe rezerwy 1 761 3 446 3 836
a) długoterminowe - - - b) krótkoterminowe 1 761 3 446 3 836
2. Zobowiązania 22 1 671 20 836 25 178
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek - - - powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 1 671 20 836 25 178
jednostek
3. Zobowiązania 23 111 372 96 040 56 495
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 1 809 2 238 1 524
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 100 335 84 351 44 936
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 9 228 9 451 10 035
4. Rozliczenia 24 4 994 6 496 6 231
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy - - - 4.2. Inne rozliczenia 4 994 6 496 6 231
międzyokresowe
a) długoterminowe 212 59 4
b) krótkoterminowe 4 782 6 437 6 227
P a s y w a r a z e m 198 158 205 586 134 506
Wartość księgowa 71 915 72 835 38 353
Liczba akcji 3 390 000 3 390 000 2 900 000
Wartość księgowa na jedną 25 21,21 21,49 13,23
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji - - - Rozwodniona wartość 25 - - - księgowa na jedną akcję (w
zł) W prezentowanych okresach
nie wystąpiła rozwodniona
liczba akcji.
Pozycje pozabilansowe półrocze / 2003 półrocze / 2004 2003
1. Należności warunkowe 26 45 253 41 330 46 200
1.1. Od jednostek 37 816 32 096 37 291
powiązanych ( z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 37 816 32 096 37 291
poręczeń - - - - 1.2. Od pozostałych 7 437 9 234 8 909
jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 68 - 631
poręczeń - otrzymane weksle 7 369 9 234 8 278
2. Zobowiązania warunkowe 26 47 053 51 474 28 565
2.1. Na rzecz jednostek 12 884 11 894 3 702
powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 12 884 11 894 3 702
poręczeń - - - - 2.2. Na rzecz pozostałych 34 169 39 580 24 863
jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 23 926 30 937 20 862
poręczeń - inne zabezpieczenia 10 243 8 643 4 001
wekslowe
3. Inne (z tytułu) 24 534 18 075 17 336 - akredytywy - - - - weksle wystawione jako 24 534 18 075 17 336
zabezpieczenie otrzymanych
kredytów, pożyczek, umowy
leasingowej oraz zakupu
akcji
Pozycje pozabilansowe, 116 840 110 879 92 101
razem
kom e-mail abs/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-10-01
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
