Spis treści:
Spis załączników:
Inf_dod_3q2006_FORTUNA.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
Inf_dod_3q2006_FORTUNA.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 279 | 3 803 | 71 | 971 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -557 | 1 390 | -142 | 355 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 12 220 | 17 061 | 3 120 | 4 356 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 663 | 18 451 | 2 977 | 4 710 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 11 663 | 18 451 | 2 977 | 4 710 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 11 663 | 18 451 | 2 977 | 4 710 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 224 | 45 324 | 5 674 | 11 571 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 917 | -3 580 | -4 829 | -914 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 307 | 41 744 | 844 | 10 657 | ||
| X. Aktywa razem | 8 002 | 111 683 | 2 009 | 28 036 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 614 | 1 219 | 154 | 306 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 235 | 818 | 59 | 205 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 388 | 110 464 | 1 855 | 27 730 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 283 | 283 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,93 | 9,80 | 0,23 | 2,46 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,40 | 1,64 | 0,36 | 0,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 930 508 na dzień 30.09.2006 oraz 11 271 048 na dzień 30.09.2005. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosi 8 303 372 za okres 1.01.2006 do 30.09.2006 oraz 11 271 048 za okres 1.01.2005 do 30.09.2005. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 1 551 | 8 718 | 12 752 | 21 890 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 119 | 8 286 | 12 501 | 21 630 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 119 | 8 286 | 12 501 | 21 630 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 432 | 432 | 251 | 260 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 237 | 237 | 56 | 56 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 2. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 195 | 195 | 195 | 204 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 12 | 7 | 2 | 88 353 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 33 344 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| 2. Pozostałe należności | 12 | 7 | 2 | 55 009 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 432 | 19 186 | 3 121 | 1 415 | ||
| D. Inne aktywa | 7 | 9 | 0 | 25 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe | 7 | 9 | 0 | 25 | ||
| 1.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 7 | 9 | 24 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 8 002 | 27 920 | 15 875 | 111 683 | ||
| E. Zobowiązania i Rezerwy | 614 | 1 505 | 1 240 | 1 219 | ||
| I. Zobowiązania | 235 | 1 132 | 871 | 818 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 903 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 6 | 7 | 2 | 2 | ||
| 3. Pozostałe zobowiązania | 229 | 222 | 869 | 816 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| II. Rezerwy | 379 | 373 | 369 | 401 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 379 | 373 | 369 | 400 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 2.1. Krótkoterminowe | 379 | 373 | 369 | 400 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 614 | 1 505 | 1 240 | 1 219 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 7 388 | 26 415 | 14 635 | 110 464 | ||
| F. Kapitał własny | 7 388 | 26 415 | 14 635 | 110 464 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -120 573 | -101 726 | -101 663 | -16 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 109 771 | 69 331 | 69 331 | 69 331 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| - koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 5 405 | 45 845 | 21 576 | 21 576 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 5 238 | 42 522 | 4 255 | 8 264 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 167 | 3 323 | 17 321 | 13 312 | ||
| 7. Zysk (strata) netto, w tym: | 11 663 | 11 843 | 24 269 | 18 451 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 12 233 | 12 617 | 36 185 | 24 265 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | -570 | -774 | -11 916 | -5 814 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,93 | 3,12 | 1,73 | 9,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 930 508 na dzień 30.09.2006, 8 453 286 na 30.06.2006 i 31.12.2005 oraz 11 271 048 na dzień 30.09.2005. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 12 233 | 12 617 | 36 185 | 24 265 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 238 | 42 522 | 4 255 | 8 264 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 17 471 | 55 139 | 40 440 | 32 529 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -570 | -774 | -11 916 | -5 814 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 167 | 3 323 | 17 321 | 13 312 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -403 | 2 549 | 5 405 | 7 498 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 0 | 18 820 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 18 820 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - wezwanie na skup akcji własnych | 0 | 18 820 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 18 820 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 59 | 279 | -657 | 3 803 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 6 | 67 | 345 | 1 105 | ||
| 1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 6 | 67 | 345 | 1 105 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 2. Przychody z tytułu odsetek | 53 | 212 | -86 | 650 | ||
| 3. Dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | -916 | 2 048 | ||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 14 | 29 | 4 083 | 4 085 | ||
| C. Koszty operacyjne | 226 | 1 046 | 2 094 | 6 493 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 226 | 1 036 | 2 094 | 6 493 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 250 | 1 796 | 5 431 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 73 | 287 | 99 | 368 | ||
| 1.3. Usługi prawne | 19 | 63 | 95 | 355 | ||
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.5. Pozostałe koszty | 131 | 430 | 104 | 339 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -3 093 | 5 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | -181 | 616 | 0 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -153 | -557 | 3 809 | 1 390 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -27 | 12 220 | 5 283 | 17 061 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -231 | 12 790 | 616 | 24 923 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 204 | -570 | 4 667 | -7 862 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -180 | 11 663 | 9 092 | 18 451 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | -180 | 11 663 | 9 092 | 18 451 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| J. Zysk (strata) netto, w tym: | -180 | 11 663 | 9 092 | 18 451 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -384 | 12 233 | 5 341 | 24 265 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 204 | -570 | 3 751 | -5 814 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 17 481 | 43 826 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 843 136 | 11 898 933 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,55 | 3,68 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 415 | 14 635 | 92 326 | 92 326 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 415 | 14 635 | 92 326 | 92 326 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | 1 503 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -376 | -376 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 376 | 376 | ||
| - umorzenia akcji | 0 | 0 | 376 | 376 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -101 726 | -101 663 | -110 297 | -110 297 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | -18 847 | -18 910 | 8 634 | 110 281 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -18 847 | -18 910 | -101 663 | -16 | ||
| - nabycie akcji | -18 847 | -18 910 | -101 663 | -16 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -110 297 | -110 297 | ||
| wycena opcji nabycia akcji własnych | ||||||
| - umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | -110 297 | -110 297 | ||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -120 573 | -120 573 | -101 663 | -16 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 69 331 | 69 331 | 128 708 | 128 708 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 40 440 | 40 440 | -59 377 | -59 377 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 76 116 | 76 116 | 60 707 | 60 707 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 76 116 | 76 116 | 60 707 | 60 707 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 35 676 | 35 676 | 120 084 | 120 084 | ||
| - pokrycia straty | 35 676 | 35 676 | 10 163 | 10 163 | ||
| - umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | 109 921 | 109 921 | ||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 109 771 | 109 771 | 69 331 | 69 331 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | -296 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| - koszty likwidacji Funduszu | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57 688 | 45 845 | 72 121 | 72 121 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 108 595 | 93 581 | 150 187 | 150 187 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 108 595 | 93 581 | 150 187 | 150 187 | ||
| 6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 89 554 | 76 116 | 101 475 | 101 475 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 518 | 13 419 | 31 246 | 28 235 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 10 518 | 13 419 | 31 246 | 28 235 | ||
| wypłaty dywidendy | ||||||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | ||||||
| sprzedaży spółek wiodących zależnych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 76 116 | 76 116 | 101 475 | 101 475 | ||
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 76 116 | 76 116 | 101 475 | 101 475 | ||
| 6.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 956 | 13 419 | 31 246 | 28 235 | ||
| 6.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 041 | 17 465 | 48 712 | 48 712 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 518 | 13 419 | 31 247 | 28 235 | ||
| - sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 10 518 | 13 419 | 31 247 | 28 235 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | ||||||
| wypłaty dywidendy | ||||||
| sprzedaży spółek wiodących zależnych | ||||||
| 6.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 523 | 4 046 | 17 465 | 20 477 | ||
| 6.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 479 | 17 465 | 48 711 | 48 712 | ||
| 6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 50 907 | 47 736 | 78 066 | 78 066 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 907 | 47 736 | 78 066 | 78 066 | ||
| 6.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 36 497 | 35 676 | 50 931 | 50 931 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 037 | 8 181 | 26 991 | 19 970 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 8 037 | 8 037 | 19 920 | 19 920 | ||
| - sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 144 | 0 | 0 | ||
| - spłata kredytu | 0 | 0 | 7 071 | 50 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 35 676 | 35 676 | 50 931 | 50 931 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 35 676 | 35 676 | 50 931 | 50 931 | ||
| 6.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 858 | 8 181 | 26 991 | 19 970 | ||
| 6.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14 410 | 12 060 | 27 135 | 27 135 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 037 | 8 181 | 26 991 | 19 970 | ||
| - sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 8 037 | 8 037 | 19 920 | 19 920 | ||
| - sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 144 | 0 | 0 | ||
| - spłata kredytu | 0 | 0 | 7 071 | 50 | ||
| 6.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 373 | 3 879 | 144 | 7 165 | ||
| 6.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 231 | 12 060 | 27 135 | 27 135 | ||
| 6.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 248 | 5 405 | 21 576 | 21 577 | ||
| 7. Wynik netto | -180 | 11 663 | 24 269 | 18 451 | ||
| a) zysk netto | 1 676 | 16 690 | 44 870 | 32 811 | ||
| - zrealizowany | 3 252 | 16 690 | 44 870 | 30 763 | ||
| - niezrealizowany | -1 576 | 0 | 0 | 2 048 | ||
| b) strata netto | 1 856 | 5 027 | 20 601 | 14 360 | ||
| - zrealizowana | 3 636 | 4 457 | 8 685 | 6 498 | ||
| - niezrealizowana | -1 780 | 570 | 11 916 | 7 862 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 7 388 | 7 388 | 14 635 | 110 465 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 388 | 7 388 | 14 635 | 110 465 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class="rapno" align="right" nowr
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 7 311 | 23 887 | 14 442 | 56 225 | ||
| 1. Odsetki | 85 | 273 | 571 | 1 661 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| 3. Zbycie udziałów mniejszościowych | 72 | 201 | 1 687 | 2 609 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
