Spis treści:
Spis załączników:
FUND1_Inf_dod_2_kw_06.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
FUND1_Inf_dod_2_kw_06.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 167 | 4 426 | 43 | 1 135 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -527 | -438 | -135 | -112 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 12 144 | 9 671 | 3 114 | 2 480 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 617 | 9 233 | 2 979 | 2 367 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 11 617 | 9 233 | 2 979 | 2 367 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 11 617 | 9 233 | 2 979 | 2 367 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 293 | 9 504 | 3 921 | 2 437 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 050 | -120 450 | -269 | -30 883 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 14 243 | -110 946 | 3 652 | -28 446 | ||
| X. Aktywa razem | 26 276 | 85 410 | 6 498 | 21 123 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 305 | 1 308 | 570 | 323 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 305 | 1 308 | 570 | 323 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 23 971 | 84 102 | 5 928 | 20 800 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 279 | 279 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,84 | 7,46 | 0,70 | 1,84 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,37 | 0,80 | 0,35 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 8 453 286 na dzień 30.06.2006 oraz 11 271 048 na dzień 30.06.2005.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 8 453 286 za okres 1.01.2006 do 30.06.2006 oraz 11 603 160 za okres 1.01.2005 do 30.06.2005. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 9 303 | 8 030 | 13 720 | 49 663 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 9 052 | 7 779 | 13 469 | 25 688 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 9 052 | 7 779 | 13 469 | 25 688 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 251 | 251 | 251 | 23 975 | ||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 6 155 | ||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 1 110 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 4. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 195 | 195 | 195 | 16 654 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 3 | 3 | 0 | 21 387 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 21 387 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| 2. Pozostałe należności | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 959 | 7 180 | 2 689 | 14 306 | ||
| D. Inne aktywa | 11 | 11 | 0 | 54 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 11 | 0 | 54 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 11 | 0 | 54 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 26 276 | 15 224 | 16 409 | 85 410 | ||
| E. Zobowiązania i Rezerwy | 2 305 | 629 | 3 993 | 1 308 | ||
| I. Zobowiązania | 1 932 | 217 | 3 583 | 927 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 1 706 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 2 | 3 | 2 713 | 1 | ||
| 3. Pozostałe zobowiązania | 224 | 214 | 870 | 926 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| II. Rezerwy | 373 | 412 | 410 | 381 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 1. Pozostałe rezerwy | 373 | 412 | 410 | 381 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 373 | 412 | 410 | 381 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 305 | 629 | 3 993 | 1 308 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 23 971 | 14 595 | 12 416 | 84 102 | ||
| F. Kapitał własny | 23 971 | 14 595 | 12 416 | 84 102 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -90 438 | -90 375 | -90 375 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 63 328 | 63 327 | 63 327 | 63 314 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | -296 | -283 | ||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| - koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 38 436 | 38 436 | 10 514 | 10 514 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 34 479 | 34 479 | -795 | 2 798 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 3 957 | 3 957 | 11 309 | 7 716 | ||
| 7. Zysk (strata) netto, w tym: | 11 617 | 2 179 | 27 922 | 9 233 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 12 397 | 4 231 | 32 972 | 5 747 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | -780 | -2 052 | -5 050 | 3 486 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,84 | 1,73 | 1,47 | 7,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 8 453 286 na dzień 30.06.2006, 31.03.2006 i 31.12.2005 oraz 11 271 048 na dzień 30.06.2005 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 12 397 | 4 231 | 32 972 | 5 747 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 34 479 | 34 479 | -795 | 2 798 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 46 876 | 38 710 | 32 177 | 8 545 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -780 | -2 052 | -5 050 | 3 486 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 957 | 3 957 | 11 309 | 7 716 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 3 177 | 1 905 | 6 259 | 11 202 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 16 580 | 0 | 0 | 0 | ||
| - wezwanie na skup akcji własnych | 16 580 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 100 | 167 | 2 213 | 4 426 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | 164 | 370 | ||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | 164 | 370 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 33 | 44 | 119 | 191 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 33 | 44 | 119 | 191 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 67 | 123 | 311 | 901 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 1 619 | 2 964 | ||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Koszty operacyjne | 268 | 695 | 2 288 | 4 443 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 257 | 684 | 2 288 | 4 443 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 250 | 1 849 | 3 635 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 145 | 232 | 151 | 270 | ||
| 1.3. Usługi prawne | 14 | 44 | 137 | 265 | ||
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.5. Pozostałe koszty | 92 | 152 | 151 | 273 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 1 565 | 3 128 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | -2 707 | -2 707 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -168 | -527 | 1 067 | -438 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 9 606 | 12 144 | 483 | 9 671 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 8 333 | 12 924 | 32 | 9 519 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 1 273 | -780 | 451 | 152 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 438 | 11 617 | 1 550 | 9 233 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 9 438 | 11 617 | 1 550 | 9 233 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| J. Zysk (strata) netto, w tym: | 9 438 | 11 617 | 1 550 | 9 233 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 8 166 | 12 397 | -684 | 5 747 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 272 | -780 | 2 234 | 3 486 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 30 306 | 54 129 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 634 430 | 13 329 686 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,15 | 4,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 595 | 12 416 | 195 598 | 195 598 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 595 | 12 416 | 195 598 | 195 598 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | 1 503 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -376 | -376 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -376 | -376 | ||
| - umorzenia akcji | 0 | 0 | -376 | -376 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -90 375 | -90 375 | -17 | -17 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | -63 | -63 | -90 358 | 17 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -63 | -63 | -210 808 | -120 433 | ||
| - nabycie akcji własnych | -63 | -63 | -210 808 | -120 433 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 120 450 | 120 450 | ||
| - umorzenie akcji | 0 | 0 | 120 450 | 120 450 | ||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -90 438 | -90 438 | -90 375 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 328 | 63 328 | 113 471 | 113 471 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -50 144 | -50 157 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 71 627 | 71 614 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 71 614 | 71 614 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -121 771 | -121 771 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | -1 697 | -1 697 | ||
| - umorzenie akcji | 0 | 0 | -120 074 | -120 074 | ||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 328 | 63 328 | 63 327 | 63 314 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | -296 | 13 | 13 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -309 | -296 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -309 | -296 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - koszty likwidacji Funduszu | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -13 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | -296 | -283 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40 615 | 38 436 | 80 431 | 80 431 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 66 800 | 61 922 | 112 826 | 112 826 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 800 | 61 922 | 112 826 | 112 826 | ||
| 6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 55 233 | 48 207 | 92 793 | 92 793 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 368 | 6 318 | 2 798 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - sprzedaż spółek zależnych | 0 | 0 | 405 | 0 | ||
| - sprzedaż pozostałych papierów wartościowych | 0 | 2 368 | 5 913 | 2 798 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -92 793 | -92 793 | ||
| - przeniesienie na kapiatał zapasowy | 0 | 0 | -92 793 | -92 793 | ||
| 6.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 55 233 | 50 575 | 6 318 | 2 798 | ||
| 6.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 567 | 13 715 | 20 033 | 20 033 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -2 368 | -6 318 | -2 798 | ||
| - sprzedaż spólek zależnych | 0 | 0 | -405 | 0 | ||
| - sprzedaż spółek pozostałych | 0 | -2 368 | -5 913 | -2 798 | ||
| 6.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 567 | 11 347 | 13 715 | 17 235 | ||
| 6.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 66 800 | 61 922 | 20 033 | 20 033 | ||
| 6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26 185 | -23 486 | -32 395 | -32 395 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -26 185 | -23 486 | -32 395 | -32 395 | ||
| 6.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16 523 | -16 030 | -22 876 | -22 876 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -66 | -7 113 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - sprzedaż spółek mniejszościowych | 0 | -66 | -43 | 0 | ||
| - zrealizowanie się róznic kursowych | 0 | 0 | -7 070 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 22 876 | 22 876 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 22 876 | 22 876 | ||
| 6.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 523 | -16 096 | -7 113 | 0 | ||
| 6.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9 662 | -7 456 | -9 519 | -9 519 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 66 | 7 113 | 0 | ||
| - sprzedaż spółek mniejszościowych | 0 | 66 | 43 | 0 | ||
| - zrealizowanie się różnic kursowych | 0 | 0 | 7 070 | 0 | ||
| 6.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 662 | -7 390 | -2 406 | -9 519 | ||
| 6.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 185 | -23 486 | -9 519 | -9 519 | ||
| 6.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 40 615 | 38 436 | 10 514 | 10 514 | ||
| 7. Wynik netto | 9 438 | 11 617 | 27 922 | 9 233 | ||
| a) zysk netto | 9 707 | 14 573 | 41 889 | 21 392 | ||
| - zrealizowany | 8 433 | 13 092 | 41 889 | 13 318 | ||
| - niezrealizowany | 1 273 | 1 481 | 0 | 8 074 | ||
| b) strata netto | -268 | -2 956 | -13 967 | -12 159 | ||
| - zrealizowana | -268 | -695 | -8 917 | -7 571 | ||
| - niezrealizowana | 0 | -2 261 | -5 050 | -4 588 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 23 971 | 23 971 | 12 416 | 84 102 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 971 | 23 971 | 12 416 | 84 102 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 8 492 | 16 612 | 2 415 | 17 601 | ||
| 1. Odsetki | 72 | 139 | 191 | 754 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| 2. Zbycie udziałów mniejszościowych | 87 | 114 | 612 | 617 | ||
| 3. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 173 | 1 381 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 333 | 16 359 | 0 | 13 407 | ||
| 5. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 1 405 | 1 405 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 6. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 34 | 37 | ||
| II. Wydatki | 400 | 1 319 | 2 593 | 8 097 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 83 | 829 | 1 855 | 3 632 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 177 | 233 | 181 | 256 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 32 | 76 | 137 | 265 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 193 | 289 | ||
| 5. Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 100 | 1 400 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 6. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 108 | 181 | 127 | 2 255 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 8 092 | 15 293 | -178 | 9 504 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 700 | 1 700 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| 1. Pożyczki | 1 700 | 1 700 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| II. Wydatki | 40 | 2 750 | 0 | 120 450 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | 40 | 2 750 | 0 | 120 450 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 660 | -1 050 | 0 | -120 450 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 9 752 | 14 243 | -178 | -110 946 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 779 | 14 270 | -176 | -111 035 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytów bankowych | 27 | 27 | 1 | -89 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 7 180 | 2 689 | 14 482 | 125 341 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 16 959 | 16 959 | 14 306 | 14 306 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 16 605 | 16 605 | 0 | 0 | ||
| Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych obligacje skarbowe zakupione w transakcji typu buy/sell back na okres nie dłuższy niż 3 miesiące są zaliczane do środków pieniężnych.W bilansie są prezentowane w pozostałych należnościach Na dzień 30 czerwca 2006 i 30 czerwca 2005 nie wystąpiły należności z tego tytułu. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| FUND1_Inf dod_2_kw_06.pdf FUND1_Inf dod_2_kw_06.pdf | Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 664 | 0 | 0 | 0 | 13 720 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | ||||||||||||
| a. Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 417 | 0 | 0 | 0 | 4 417 | ||
| - sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 637 | 0 | 0 | 0 | 3 637 | ||
| - wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 247 | 0 | 0 | 0 | 9 303 | ||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 56 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 4 080 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 9 052 | 195 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 5 874 | 195 | ||||
| wartość godziwa | 9 052 | |||||
| wartość rynkowa | 9 052 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 9 052 | 251 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 5 874 | 4 275 | ||||
| wartość rynkowa | 9 052 | |||||
| 1) W przypadku akcji i udziałów nie notowanych na rynkach regulowanych oraz z ograniczoną zbywalnością z powodu braku transakcji rynkowych określenie wartości rynkowej nie jest możliwe.2) W przypadku spółek mniejszościowych nie określono wartości godziwej z powodu wyceny wyżej wymienionych udziałów poprzez skorygowanie wartości w cenie nabycia o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A.* | Myszków | Przemysł elektromaszynowy | 125 400 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| 2. | Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A.* | Częstochowa | Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| * Spółki postawione w stan likwidacji lub upadłości. | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-10 | Beata Baliga | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-10 | Daniela Kanigowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp zo.o. | ||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
