[2000/08/28 09:10] UNIMIL - Raport polroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 773 | 2 644 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 549 | 626 |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 878 | 706 |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 087 | 512 |
| V. Aktywa, razem (stan na ...) | 24 292 | 5 841 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) | 1 869 | 449 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 1 869 | 449 |
| VII. Kapitał własny (stan na ...) | 21 266 | 5 113 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) | 10 180 | 2 447 |
| IX. Liczba akcji (stan na ...) | 1 018 000 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...) | 20,89 | 5,02 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | 2,78 | 0,67 |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 15 889 | 13 416 | 12 047 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 643 | 794 | 919 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 13 250 | 12 622 | 11 128 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 1 996 | 0 | |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | |||
| II. Majątek obrotowy | 8 178 | 7 946 | 8 298 | |
| 1. Zapasy | 5 | 1 445 | 1 393 | 1 423 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 5 133 | 4 825 | 3 924 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | |||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 105 | 170 | 183 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 1 495 | 1 558 | 2 768 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 225 | 169 | 257 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 225 | 169 | 257 | |
| A k t y w a, r a z e m | 24 292 | 21 531 | 20 602 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 21 266 | 19 179 | 18 436 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 10 180 | 10 180 | 10 180 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 8 980 | 7 480 | 7 480 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 2 087 | 1 500 | 757 | |
| II. Rezerwy | 1 115 | 1 199 | 1 151 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 1 115 | 1 199 | 1 151 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | |||
| III. Zobowiązania | 1 869 | 1 130 | 1 015 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | |||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 1 869 | 1 130 | 1 015 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 42 | 23 | |
| P a s y w a, r a z e m | 24 292 | 21 531 | 20 602 | |
| Wartość księgowa | 21 266 | 19 179 | 18 436 | |
| Liczba akcji | 1 018 000 | 1 018 000 | 1 018 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 20,89 | 18,84 | 18,11 |
| Przewidywana liczba akcji | 1 018 000 | 1 018 000 | 1 018 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 20,89 | 18,84 | 18,11 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| - na rzecz innych jednostek | |||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | |||
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 773 | 9 091 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 10 701 | 8 684 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 72 | 407 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 5 512 | 4 965 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 5 452 | 4 606 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60 | 359 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 5 261 | 4 126 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 779 | 1 205 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 068 | 1 773 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 414 | 1 148 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 201 | 17 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 66 | 163 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 2 549 | 1 002 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 453 | 140 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 124 | 71 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 2 878 | 1 071 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 10 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 11 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 1 | |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 2 878 | 1 081 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 791 | 324 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 2 087 | 757 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 2 830 | 1 280 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 018 000 | 1 018 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 2,78 | 1,26 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 1 018 000 | 1 018 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 2,78 | 1,26 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 19 179 | 18 436 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 179 | 18 436 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 10 180 | 10 180 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 10 180 | 10 180 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 10 180 | 10 180 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 7 480 | 5 680 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 1 500 | 1 800 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 500 | 1 800 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 500 | 1 800 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 8 980 | 7 480 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8. Wynik netto | 2 087 | 757 |
| a) zysk netto | 2 087 | 757 |
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 21 266 | 18 436 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 2 981 | 2 157 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 087 | 757 |
| II. Korekty razem | 894 | 1 286 |
| 1. Amortyzacja | 630 | 636 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | -65 | |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 71 | 39 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 791 | 323 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -535 | -252 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -52 | 1 174 |
| 9. Zmiana stanu należności | -557 | -365 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 648 | -104 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56 | -34 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 19 | 0 |
| 13. Pozostałe korekty | ||
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -3 044 | -2 784 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 65 | |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 65 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 3 109 | 2 784 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 4 | 23 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 103 | 2 741 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 2 002 | |
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 2 002 | |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 7. Pozostałe wydatki | ||
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | -58 | |
| I. Wpływy z działalności finansowej | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 58 | |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 58 | |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | ||
| 12. Pozostałe wydatki | ||
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -63 | -667 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 1 558 | 3 435 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 1 495 | 2 768 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-28 Grzegorz Winogradski - Prezes Zarządu
00-08-28 Jerzy Leśko - Członek Zarządu
00-08-28 Grażyna Gołda - Członek Zarządu/ Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla UNIMIL S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
