Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-05-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TXM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytu wielocelowego z bankiem PKO BP SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TXM S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku TXM S.A. zawarł z bankiem PKO BP S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie aneks do umowy limitu kredytu wielocelowego z dnia 24 listopada 2015 r. („Umowa”), który zmienił postanowienia dotychczasowej umowy w następujący sposób: 1.Podwyższenie limitu wielocelowego do maksymalnej wysokości 42 mln zł, w ramach którego mogą być wykorzystane: a) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań; b) kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 3,8 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań; c) limit na gwarancje i regwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 9 mln zł (w tym zobowiązania spółek zależnych od TXM S.A. do kwoty 3 mln zł); d) limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 14 mln zł; e) kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 23 mln zł z przeznaczeniem na wypłaty z gwarancji bankowych lub akredytyw dokumentowych; 2.Ustanowienie następujących zmian zabezpieczeń spłaty powyższego kredytu i limitu: a) zastaw rejestrowy na znaku towarowym TXM i/lub ew. innym znaku towarowym wykorzystywanym przez TXM S.A. w prowadzonej działalności w przyszłości do najwyższej sumy zabezpieczenia 71,4 mln zł; b) zastaw rejestrowy na zapasach w postaci towarów handlowych o wartości nie niższej niż 55 mln zł do najwyższej sumy zabezpieczenia 71,4 mln zł; c) pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy; d) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego (kredytobiorcy); e) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. do wysokości 200% kwoty kredytu, sporządzone w formie aktu notarialnego. Okres trwania Umowy został ustalony na 36 m-cy od daty podpisania, zaś okres ważności gwarancji na 15 m-cy. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M+marża Banku. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-26 | Lech Przemieniecki | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-26 | Krzysztof Tomczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
