TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA - Raport kwartalny SAU-Q

2004-08-04 17:03

publikacja
2004-08-04 17:03

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych	23 541	-11 116	4 976	-2 579
I. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie
II. Przychody z lokat	67 434	120 301	14 253	27 906
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	68 080	84 590	14 390	19 622
IV. Zysk (strata) brutto	68 080	84 595	14 390	19 623
V. Zysk (strata) netto	58 836	48 871	12 436	11 336
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 724	34 173	1 421	7 927
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	185 362	-29 542	39 179	-6 853
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-155 964	-6 101	-32 966	-1 415
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	36 122	-1 470	7 635	-341
X. Aktywa razem	3 325 612	3 574 183	732 159	801 926
XI. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów	9 276	6 656	2 042	1 493
XII. Inne zobowiązania	103 302	313 150	22 743	70 260
XIII. Kapitał własny	629 700	553 047	138 633	124 085
XIV. Kapitał zakładowy	81 277	81 277	17 894	18 236
XV. Liczba akcji	8 127 657	8 127 657	8 127 657	8 127 657
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	77,48	68,05	17,06	15,27
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)				0,00
XVIII. Wysokość środków własnych	481 155	437 107	105 930	98 072
XIX. Wysokość marginesu wypłacalności	265 314	263 092	58 411	59 029
XX. Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 595 655	2 634 295	571 453	591 047
XXI. Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 888 434	2 756 238	635 911	618 407
XXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	8,68	8,91	1,86	2,13
XXIII Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)		1,45		0,35

BILANS

	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	86 395	92 796	97 291	97 132
- wartość firmy
II. Lokaty	2 441 297	2 441 905	2 625 098	2 559 381
1. Nieruchomości	150 925	153 070	154 997	153 956
2. Lokaty w jednostkach powiązanych, w tym:	131 198	124 752	137 499	142 815
- lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Inne lokaty finansowe	2 149 163	2 152 589	2 321 087	2 250 940
4. Depozyty u cedentów	10 011	11 494	11 515	11 670
III. Lokaty środków z tytułu ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający
IV. Należności	449 632	489 936	446 905	486 982
1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	378 613	408 926	395 334	424 873
1.1. Od jednostek powiązanych	522	608	441	567
1.2. Od pozostałych jednostek	378 091	408 318	394 893	424 306
2. Należności z tytułu reasekuracji	18 120	13 464	25 895	32 769
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek	18 120	13 464	25 895	32 769
3. Inne należności, w tym:	52 899	67 546	25 676	29 340
3.1. Należności od budżetu	11 189	32 589	226	29
3.2. Pozostałe należności	41 710	34 957	25 450	29 311
a) od jednostek powiązanych	5 384	5 625	6 541	9 462
b) od pozostałych jednostek	36 326	29 332	18 909	19 849
V. Inne składniki aktywów	119 870	84 950	91 901	100 105
1. Rzeczowe składniki aktywów	64 543	72 225	78 888	86 368
2. Środki pieniężne	55 312	12 697	12 971	13 629
3. Pozostałe składniki aktywów	15	28	42	108
VI. Rozliczenia międzyokresowe	228 418	231 388	312 988	293 284
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 557	63 627	108 109	106 856
2. Aktywowane koszty akwizycji	109 209	115 015	107 543	112 146
3. Zarachowane odsetki i czynsze	40	47	55	40
4. Inne rozliczenia międzyokresowe	71 612	52 699	97 281	74 242
A k t y w a, r a z e m	3 325 612	3 340 975	3 574 183	3 536 884
P a s y w a
I. Kapitał własny	629 700	586 472	553 047	519 102
1. Kapitał zakładowy	81 277	81 277	81 277	81 277
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	718 303	669 468	669 427	632 088
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	131 514	139 157	120 929	134 115
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-360 230	-322 790	-367 457	-339 957
8. Zysk (strata) netto	58 836	19 360	48 871	11 579
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania podporządkowane
III. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe	2 595 655	2 645 784	2 634 295	2 649 945
IV. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartość ujemna)	389 678	417 731	414 690	399 406
V. Pozostałe rezerwy	105 814	123 146	181 607	183 125
1. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników	19 690	19 450	25 770	25 271
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72 981	95 524	150 537	151 554
3. Inne rezerwy	13 143	8 172	5 300	6 300
VI. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów	9 276	9 602	6 656	6 919
VII. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne	103 302	110 430	313 150	299 661
1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	29 501	32 297	42 359	38 651
1.1. Wobec jednostek powiązanych	2	49	1	7
1.2. Wobec pozostałych jednostek	29 499	32 248	42 358	38 644
2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji	35 387	41 298	37 072	42 694
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	35 387	41 298	37 072	42 694
3. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek
4. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych	0	0	120 000	120 000
5. Inne zobowiązania	25 885	24 454	93 916	84 380
5.1. Zobowiązania wobec budżetu	2 440	1 562	33 491	32 758
5.2. Pozostałe zobowiązania	23 445	22 892	60 425	51 622
a) wobec jednostek powiązanych	511	651	12 243	490
b) wobec pozostałych jednostek	22 934	22 241	48 182	51 132
6. Fundusze specjalne	12 529	12 381	19 803	13 936
VIII. Rozliczenia międzyokresowe	271 543	283 272	300 118	277 538
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	86 454	83 699	91 852	85 522
2. Ujemna wartość firmy
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	185 089	199 573	208 266	192 016
P a s y w a, r a z e m	3 325 612	3 340 975	3 574 183	3 536 884

Wartość księgowa	629 700	586 472	553 047	519 102
Liczba akcji	8 127 657	8 127 657	8 127 657	8 127 657
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	77,48	72,16	68,05	63,87
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe, w tym:	2 958 398	2 818 039	2 524 326	2 433 204
1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia	174 427	173 931	220 608	224 247
1.2. Pozostałe	2 783 971	2 644 108	2 303 718	2 208 957
2. Zobowiązania warunkowe, w tym:	634 646	616 227	671 821	677 423
2.1. Udzielone poręczenia i gwarancje	632 469	614 106	606 281	623 292
2.2. Weksle akceptowane i indosowane	2 177	2 121	65 540	54 131
2.3. Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży
2.4. Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach
3. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń
4. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecze cedentów	3 079	3 189	3 168	3 293
5. Obce składniki aktywów nie ujęte w aktywach	20 977	20 969	20 980	20 980
6. Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju):	79 187	84 121	72 623	56 281
- zabezpieczenia ustanowione na aktywach zakładu ubezpieczeń	10 763	11 244	22 871	28 503
- ugoda	5 621	5 822	5 845	6 077
- roszczenia sporne nie uznane przez zakład ubezpieczeń, a skierowane przez wierzycieli na drogę postępowania sądowego	954	954	954
- pozostałe	61 849	66 101	42 953	21 701
-
Pozycje pozabilansowe, razem	3 696 287	3 542 545	3 292 918	3 191 181

WYPŁACALNOŚĆ I POKRYCIE REZERW

	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
Wysokość środków własnych	481 155	437 498	437 107	399 407
Wysokość marginesu wypłacalności	265 314	261 331	263 092	259 534
Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności	215 841	176 167	174 015	139 873
Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 595 655	2 645 784	2 634 295	2 649 945
Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	2 888 434	2 862 155	2 756 238	2 685 994
Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	292 779	216 371	121 943	36 049

*)Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych wg stanu na 31-03-2003, 30-06-2003 roku wykazano wg przpisów obowiązujących do dnia 1-01-2004 roku.

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Składki (1-2-3+4)	365 057	708 446	371 714	723 409
1. Składki przypisane brutto	421 386	917 145	415 805	944 323
2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej	61 156	148 945	79 174	178 026
3. Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto	-16 661	66 314	-27 404	57 502
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek	-11 834	6 560	7 679	14 614
II. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat	5 841	12 675	13 077	24 873
III. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym	4 158	8 536	17 435	23 530
IV. Odszkodowania i świadczenia (1+2)	182 646	428 779	216 749	488 071
1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym	201 018	430 585	214 252	461 531
1.1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto	220 781	464 626	225 779	484 852
1.2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych	19 763	34 041	11 527	23 321
2. Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym	-18 372	-1 806	2 497	26 540
2.1. Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto	-34 592	-40 005	10 101	53 544
2.2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia	-16 220	-38 199	7 604	27 004
V. Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym	238	4 007	1 656	3 238
1. Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, brutto	238	4 007	1 656	3 238
2. Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0	0	0
VI. Premie i rabaty na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw	645	1 134	175	638
VII. Koszty działalności ubezpieczeniowej	141 157	254 243	139 917	256 955
1. Koszty akwizycji, w tym:	80 637	145 909	80 751	156 818
- zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji	5 805	-9 959	4 603	-1 278
2. Koszty administracyjne	74 227	137 446	71 240	133 498
3. Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów	13 707	29 112	12 074	33 361
VIII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym	3 205	17 953	19 719	34 026
IX. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka)
X. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych	47 165	23 541	24 010	-11 116

TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Składki (1-2-3+4)
1. Składki przypisane brutto
2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto
3. Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek
II. Przychody z lokat
1. Przychody z lokat w nieruchomości
2. Przychody z lokat w jednostkach powiązanych
2.1. Z udziałów lub akcji
2.2. Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych
2.3. Z pozostałych lokat
3. Przychody z innych lokat finansowych
3.1. Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych
3.2. Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu
3.3. Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych
3.4. Z pozostałych lokat
4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
5. Wynik dodatni z realizacji lokat
III. Niezrealizowane zyski z lokat
IV. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym
V. Odszkodowania i świadczenia (1+/-2)
1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym
1.1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
1.2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych
2. Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym
2.1. Rezerwy brutto
2.2. Udział reasekuratorów
VI. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym
1. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym, w tym
1.1. Rezerw brutto
1.2. Na udziale reasekuratorów
2. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający
2.1. Rezerw brutto
2.2. Na udziale reasekuratorów
3. Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym
3.1. Rezerw brutto
3.2. Na udziale reasekuratorów
VII. Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym
VIII. Koszty działalności ubezpieczeniowej
1. Koszty akwizycji, w tym:
- zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji
2. Koszty administracyjne
3. Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach
IX. Koszty działalności lokacyjnej
1. Koszty utrzymania nieruchomości
2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat
4. Wynik ujemny z realizacji lokat
X. Niezrealizowane straty na lokatach
XI. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym
XII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat
XIII. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie

OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych	47 165	23 541	24 010	-11 116
I. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie
II. Przychody z lokat	23 574	67 434	39 754	120 301
1. Przychody z lokat w nieruchomości	1 300	2 671	1 573	3 125
2. Przychody z lokat w jednostkach powiązanych	182	235	83	118
2.1. Z udziałów lub akcji
2.2. Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych	182	235	83	118
2.3. Z pozostałych lokat
3. Przychody z innych lokat finansowych	9 569	18 073	5 386	9 186
3.1. Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	95	179	196	391
3.2. Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	8 177	16 109	4 273	6 418
3.3. Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych	514	1 002	850	2 286
3.4. Z pozostałych lokat	783	783	67	91
4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat	0		1 431	1 525
5. Wynik dodatni z realizacji lokat	12 523	46 455	31 281	106 347
III. Niezrealizowane zyski z lokat	26 760	49 190	54 270	101 596
IV. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie
V. Koszty działalności lokacyjnej	16 479	35 502	21 940	33 310
1. Koszty utrzymania nieruchomości	1 099	2 259	942	2 006
2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej	813	1 901	1 106	2 217
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat	8 614	8 614	1 657	1 854
4. Wynik ujemny z realizacji lokat	5 953	22 728	18 235	27 233
VI. Niezrealizowane straty na lokatach	25 044	34 271	25 400	65 405
VII. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych	5 841	12 675	13 077	24 873
VIII. Pozostałe przychody operacyjne	22 445	38 736	13 229	25 641
IX. Pozostałe koszty operacyjne	19 717	28 373	16 194	28 244
X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	52 863	68 080	54 652	84 590
XI. Zyski nadzwyczajne	0		4	5
XII. Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	52 863	68 080	54 656	84 595
XIV. Podatek dochodowy	13 387	9 244	17 364	35 724
a) część bieżąca	22 136	-5 681	24 031	35 658
b) część odroczona	-8 749	14 925	-6 667	66
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) netto	39 476	58 836	37 292	48 871

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	70 541		72 386
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	8 127 657		8 127 657
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	8,68		8,91
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	586 472	810 165	519 102	771 552
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	15 909	-235 742	29 380	-226 775
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	602 381	574 423	548 482	544 777
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	81 277	81 277	81 277	81 277
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	81 277	81 277	81 277	81 277
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje własne na początek okresu
3.1 Zmiany akcji własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	669 468	669 458	632 088	632 084
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	48 835	48 845	37 339	37 343
a) zwiększenia (z tytułu)	48 835	48 845	43 880	43 884
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	48 815	48 815	43 871	43 871
- przeniesienie z kapitału rezerwowego	20	30	9	13
- odpis z zysku
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	6 541	6 541
- pokrycia straty	0	0	6 541	6 541
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	718 303	718 303	669 427	669 427
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	139 157	6 081	134 115	2 547
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	124 488		139 446
b) korekty błędów podstawowych
5.A. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	139 157	130 569	134 115	141 993
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-7 643	945	-14 422	-22 300
a) zwiększenia (z tytułu)	0	975	0	0
- wyceny lokat	0	975	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 643	30	14 422	22 300
- zbycia środków trwałych	20	30	9	13
- wyceny lokat	7 623	0	14 413	22 287
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	131 514	131 514	119 693	119 693
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-303 430	53 349	-328 378	55 644
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	53 349	53 349	62 185	62 185
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	53 349	53 349	62 185	62 185
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	53 349	53 349	62 185	62 185
- podziału zysku	53 349	53 349	62 185	62 185
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	356 779	0	390 563	6 541
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-15 909	360 230	-29 380	366 221
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	340 870	360 230	361 183	372 762
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	6 541	6 541
- pokrycia straty	0	0	6 541	6 541
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	340 870	360 230	354 642	366 221
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-340 870	-360 230	-354 642	-366 221
8. Wynik netto	39 476	58 836	37 292	48 871
a) zysk netto	39 476	58 836	37 292	48 871
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	629 700	629 700	553 047	553 047
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy	520 108	1 006 558	507 228	1 030 276
1. Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej	467 238	910 036	474 175	951 650
1.1. Wpływy z tytułu składek brutto	454 060	883 735	461 669	926 889
1.2. Wpływy z tytułu regresów i zwrotów odszkodowań brutto	10 577	20 896	10 118	19 490
1.3. Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej	2 601	5 405	2 388	5 271
2. Wpływy z reasekuracji biernej	30 522	63 237	22 041	57 069
2.1. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach	14 046	28 653	10 296	27 032
2.2. Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów	15 375	32 190	9 039	24 682
2.3. Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej	1 101	2 394	2 706	5 355
3. Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej	22 348	33 285	11 012	21 557
3.1. Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego	5 942	11 870	7 360	12 574
3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty	85	149	63	528
3.3. Pozostałe wpływy	16 321	21 266	3 589	8 455
II. Wydatki	487 937	999 834	486 333	996 103
1. Wydatki z tytułu z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej	378 012	774 321	368 781	775 484
1.1. Zwroty składek brutto	4 601	7 886	5 385	10 898
1.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto	225 976	473 297	240 393	510 481
1.3. Wydatki z tytułu akwizycji	72 514	143 649	72 698	146 240
1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym	68 605	136 825	41 443	92 676
1.5. Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej	230	363	3 934	5 089
1.6. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej	6 086	12 301	4 928	10 100
2. Wydatki z tytułu reasekuracji biernej	91 579	155 872	74 815	145 137
2.1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji	87 895	150 756	73 089	139 916
2.2. Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej	3 684	5 116	1 726	5 221
3. Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej	18 346	69 641	42 737	75 482
3.1. Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego	7 422	11 814	5 733	11 695
3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty	5 188	19 673	9 106	31 892
3.3. Pozostałe wydatki operacyjne	5 736	38 154	27 898	31 895
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	32 171	6 724	20 895	34 173
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej
I. Wpływy	4 619 970	11 305 353	9 064 676	20 090 336
1. Zbycie nieruchomości	0	0	0	0
2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	21 688	64 817	41 378	41 378
4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki powiązane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom	4 000	4 000	0	0
5. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki	1 526 600	3 380 581	3 074 822	6 434 914
6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych	3 039 782	7 813 277	5 838 904	13 467 700
7. Realizacja pozostałych lokat	0	0	99 051	99 051
8. Wpływy z nieruchomości	1 300	2 671	1 572	3 124
9. Odsetki otrzymane	22 396	33 598	6 005	32 982
10. Dywidendy otrzymane	58	58	0	0
11. Pozostałe wpływy z lokat	4 146	6 351	2 944	11 187
II. Wydatki	4 605 087	11 119 991	9 083 119	20 119 878
1. Nabycie nieruchomości	0	35	44	5 491
2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach powiązanych	5 361	25 778	250	2 250
3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	21 364	37 561	192	3 164
4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki powiązane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom	0	0	0	0
5. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki	1 567 345	3 550 014	3 162 006	6 555 157
6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych	3 009 527	7 503 259	5 820 282	13 446 716
7. Nabycie pozostałych lokat	0	0	98 671	98 671
8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości	677	1 443	568	1 312
9. Pozostałe wydatki na lokaty	813	1 901	1 106	7 117
III. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I - II)	14 883	185 362	-18 443	-29 542
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	50 000	100 000
1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych	0		50 000	100 000
3. Pozostałe wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	4 710	155 964	52 964	106 101
1. Dywidendy	0	0	0	0
2. Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku	3 974	4 029	0	360
3. Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
4. Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych	0	150 000	50 000	100 000
5. Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych	-1	815	1 826	3 958
6. Pozostałe wydatki finansowe	737	1 120	1 138	1 783
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 710	-155 964	-2 964	-6 101
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	42 344	36 122	-512	-1 470
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	42 615	36 447	-660	-1 394
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	271	325	-148	76
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 697	18 865	13 617	14 351
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	55 312	55 312	12 957	12 957
- o ograniczonej możliwości dysponowania	41 998	42 567	4	527

Załączniki_0

TUIR WARTA SA SAU-Q 2_2004.csv_2.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-08-04	Ewa Beata Basiak	Wiceprezes Zarządu
2004-08-04	Artur Biskupski	Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-08-02

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA - Raport kwartalny SAU-Q

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki