WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 13 824 19 608 3 734 5 476 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -5 782 -5 294 -1 562 -1 479 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -9 763 -5 947 -2 637 -1 661 IV. Zysk (strata) netto -9 763 -5 947 -2 637 -1 661 V. Przepływy pieniężne 3 073 4 359 830 1 214 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 257 120 -880 34 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -57 -4 581 -15 -1 279 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -241 -102 -65 -28 netto, razem IX. Aktywa razem 38 359 45 213 9 568 13 383 X. Zobowiązania i rezerwy 61 349 46 960 15 302 13 900 na zobowiązania XI. Zobowiązania 4 955 1 236 długoterminowe XII. Zobowiązania 45 074 40 519 11 243 11 994 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -22 990 -1 747 -5 734 -517 XIV. Kapitał zakładowy 3 894 15 575 971 4 610 XV. Liczba akcji 3 893 750 3 893 750 3 893 750 3 893 750 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,51 -1,53 -0,68 -0,43 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -5,90 -0,45 -1,47 -0,13 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 255 255 2.1. Na rzecz jednostek 255 255 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 255 255 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 88 88 3 054 3 202 - post. sądowe 2 843 2 843 - leasing 88 88 211 359 - Pozycje pozabilansowe, 88 88 3 279 3 427 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 25 550 26 238 28 240 29 468 1. Wartości niematerialne i 54 58 100 10 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 430 26 148 27 930 29 079 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 66 32 210 379 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 66 32 210 379 finansowe a) w jednostkach 65 31 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 65 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 1 210 379 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 12 809 15 584 16 973 18 762 1. Zapasy 8 463 9 376 9 788 10 616 2. Należności 3 379 5 009 5 574 6 298 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 379 5 009 5 574 6 298 jednostek 3. Inwestycje 38 92 758 599 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 38 92 758 599 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 38 92 758 599 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 929 1 107 853 1 249 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 38 359 41 822 45 213 48 230 P a s y w a I. Kapitał własny -22 990 -15 918 -1 747 1 974 1. Kapitał zakładowy 3 894 3 894 15 575 15 575 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 1 183 6 074 5 730 5 719 5. Kapitał z aktualizacji 9 392 9 392 9 736 9 747 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -27 696 -32 587 -26 841 -24 898 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -9 763 -2 691 -5 947 -4 169 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 61 349 57 740 46 960 46 256 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 6 029 5 499 3 322 2 886 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 44 17 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 44 17 1.3. Pozostałe rezerwy 6 030 5 455 3 322 2 869 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 6 030 5 455 3 322 2 869 2. Zobowiązania 4 955 4 626 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 171 76 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4 784 4 550 jednostek 3. Zobowiązania 45 074 42 238 40 519 40 184 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 78 70 102 62 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 43 734 40 907 39 279 38 752 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 262 1 261 1 138 1 370 4. Rozliczenia 5 290 5 377 3 119 3 186 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 290 5 377 3 119 3 186 międzyokresowe a) długoterminowe 2 994 2 994 2 994 3 182 b) krótkoterminowe 2 296 2 383 125 4 P a s y w a r a z e m 38 359 41 822 45 213 48 230
Wartość księgowa -22 990 -15 918 -1 747 1 974 Liczba akcji 3 893 750 3 893 750 3 893 750 3 893 750 Wartość księgowa na jedną -5,90 -4,09 -0,45 0,51 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 5 343 13 824 9 417 19 608 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 5 241 13 515 9 232 18 872 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 102 309 185 736 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 914 14 768 9 086 18 851 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 6 832 14 414 8 947 18 220 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 82 354 139 631 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -1 571 -944 331 757 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 567 1 310 975 1 726 V. Koszty ogólnego zarządu 1 382 2 857 1 760 3 323 VI. Zysk (strata) na -3 520 -5 111 -2 404 -4 292 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 118 165 386 766 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 118 165 386 766 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 775 836 1 061 1 768 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 775 836 1 061 1 768 IX. Zysk (strata) z -4 177 -5 782 -3 079 -5 294 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 140 171 2 452 2 874 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 140 171 2 452 2 874 XI. Koszty finansowe 3 139 4 260 1 181 3 558 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z -7 176 -9 871 -1 808 -5 978 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 104 108 30 31 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 108 114 30 31 2. Straty nadzwyczajne 4 6 XIV. Zysk (strata) brutto -7 072 -9 763 -1 778 -5 947 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -7 072 -9 763 -1 778 -5 947 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -18 553 -18 797 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 893 750 3 893 750 zwykłych Zysk (strata) na jedną -4,76 -4,83 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na -15 918 -13 227 1 974 4 200 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -15 918 -13 227 1 974 4 200 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 894 15 575 15 575 15 575 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -11 681 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 681 - umorzenia akcji (udziałów) - pokrycie straty 11 681 - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 894 3 894 15 575 15 575 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 6 074 6 074 5 719 5 348 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 11 382 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 11 382 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż i likwidacja śr. 11 382 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 891 4 891 - pokrycia straty 4 891 4 891 - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 183 1 183 5 730 5 730 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 9 392 9 392 9 747 10 118 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -11 -382 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 382 - zbycia środków trwałych 11 382 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 9 392 9 392 9 736 9 736 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 32 587 26 841 24 898 26 841 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 32 587 26 841 24 898 26 841 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 17 428 1 943 - przeniesienia straty z 17 428 1 943 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 891 16 573 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 27 696 27 696 26 841 26 841 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -27 696 -27 696 -26 841 -26 841 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -7 072 -9 763 -1 778 -5 947 a) zysk netto b) strata netto 7 072 9 763 1 778 5 947 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -22 990 -22 990 -1 747 -1 747 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -7 071 -9 762 -1 778 -5 947 II. Korekty razem 9 630 12 835 5 352 10 306 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 741 1 508 783 1 648 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 023 2 023 921 2 230 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 8 -8 -312 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 414 2 015 -882 -208 7. Zmiana stanu zapasów 913 -380 551 1 156 8. Zmiana stanu należności 1 630 1 636 972 4 337 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 371 4 408 2 725 2 470 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 2 201 1 577 177 -540 międzyokresowych 11. Inne korekty 336 40 113 -475 III. Przepływy pieniężne 2 559 3 073 3 574 4 359 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 17 10 288 1. Zbycie wartości 12 10 334 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 5 14 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 5 finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -60 inwestycyjne II. Wydatki 3 055 3 274 83 168 1. Nabycie wartości 20 139 114 197 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 40 40 tym: a) w jednostkach 40 40 powiązanych - nabycie aktywów 40 40 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 2 995 3 095 -31 -29 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 055 -3 257 -73 120 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 465 22 515 -2 422 19 154 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 465 22 515 -2 421 19 154 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 022 22 572 921 23 735 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 20 550 21 505 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 022 2 022 921 2 230 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 443 -57 -3 343 -4 581 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -54 -241 158 -102 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -54 -241 158 -102 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 92 279 600 860 początek okresu G. Środki pieniężne na 38 38 758 758 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
