WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 1 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 484 554 708 489 130 869 197 869 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 14 325 32 046 3 869 8 950 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 144 2 289 579 5 414 IV. Zysk (strata) netto 522 1 238 141 4 702 V. Przepływy pieniężne 36 254 33 023 9 791 51 513 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 3 999 580 1 080 -1 562 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 5 113 -35 734 1 381 -59 139 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 45 366 -2 131 12 252 -9 188 netto, razem IX. Aktywa razem 1 130 476 1 132 391 281 978 335 196 X. Zobowiązania i rezerwy 494 539 496 355 123 354 138 493 na zobowiązania XI. Zobowiązania 5 308 5 308 1 324 12 089 długoterminowe XII. Zobowiązania 400 128 389 400 99 805 100 851 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 635 937 636 653 158 623 196 703 XIV. Kapitał zakładowy 119 572 119 572 29 825 35 394 XV. Liczba akcji 119 571 663119 571 663119 571 663119 571 663 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,32 5,56 1,33 1,65 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 32 857 33 810 34 647 32 901 2.1. Na rzecz jednostek 6 391 6 712 6 385 6 176 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 6 391 6 712 6 385 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 26 466 27 098 28 262 26 725 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 26 466 27 098 28 262 26 725 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 21 604 - Pozycje pozabilansowe, 32 857 33 810 56 251 32 901 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 498 161 511 064 543 264 538 237 1. Wartości niematerialne i 1 424 1 678 1 837 1 162 prawne, w tym: - wartość firmy 306 349 480 524 2. Rzeczowe aktywa trwałe 428 481 441 174 458 617 463 772 3. Należności 18 19 28 31 długoterminowe 3.1. Od jednostek 19 31 powiązanych 3.2. Od pozostałych 18 28 jednostek 4. Inwestycje 52 222 52 116 57 683 57 684 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 52 222 52 116 57 683 57 684 finansowe a) w jednostkach 50 107 50 000 55 568 55 568 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 115 2 116 2 115 2 116 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 16 016 16 077 15 588 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 16 016 16 077 25 097 15 588 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 632 315 621 944 589 127 610 786 1. Zapasy 190 174 192 750 141 644 160 477 2. Należności 335 103 369 144 429 716 436 545 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 57 100 67 242 138 479 162 215 powiązanych 2.2. Od pozostałych 278 002 301 902 291 237 274 330 jednostek 3. Inwestycje 96 934 49 432 12 351 7 958 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 96 934 49 432 12 351 7 958 finansowe a) w jednostkach 4 powiązanych b) w pozostałych 42 500 42 500 jednostkach c) środki pieniężne i inne 54 429 6 932 12 351 7 958 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 104 10 618 5 416 5 806 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 130 476 1 133 008 1 132 391 1 149 023 P a s y w a I. Kapitał własny 635 937 636 653 664 522 650 187 1. Kapitał zakładowy 119 572 119 572 119 572 119 572 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 437 863 437 863 437 613 523 685 5. Kapitał z aktualizacji 74 742 74 742 75 008 74 924 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 3 238 3 238 15 492 -72 240 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 522 1 238 16 837 4 246 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 494 539 496 355 467 869 498 836 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 80 007 92 274 61 909 57 374 1.1. Rezerwa z tytułu 25 868 25 359 25 410 25 210 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 22 889 28 561 23 429 24 159 emerytalne i podobne a) długoterminowa 22 889 28 561 23 429 24 159 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 31 250 38 354 13 070 8 005 a) długoterminowe 3 762 10 866 13 065 8 000 b) krótkoterminowe 27 488 27 488 5 5 2. Zobowiązania 5 308 5 308 40 839 6 657 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 5 308 5 308 40 839 6 657 jednostek 3. Zobowiązania 400 083 389 400 340 703 412 017 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 36 390 41 115 34 185 46 073 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 363 693 338 497 306 519 354 360 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 10 292 9 788 11 584 4. Rozliczenia 9 141 9 373 24 418 22 788 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 1 519 1 736 2 387 2 604 4.2. Inne rozliczenia 7 622 7 637 22 031 20 184 międzyokresowe a) długoterminowe 286 286 286 286 b) krótkoterminowe 7 336 7 351 19 898 P a s y w a r a z e m 1 130 476 1 133 008 1 132 391 1 149 023
Wartość księgowa 635 937 636 653 664 522 650 187 Liczba akcji 119 571 663119 571 663119 571 663119 571 663 Wartość księgowa na jedną 5,32 5,32 5,56 5,44 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 227 640 484 554 375 955 708 489 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 220 346 470 146 367 119 691 137 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 7 294 14 408 8 836 17 352 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 183 620 396 547 300 011 562 819 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 176 506 382 454 14 562 546 089 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 114 14 093 9 392 16 730 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 44 020 88 007 75 944 145 670 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 15 401 31 379 25 212 50 222 V. Koszty ogólnego zarządu 23 915 45 704 26 149 53 790 VI. Zysk (strata) na 4 704 10 924 24 583 41 658 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 18 259 28 109 7 883 8 370 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 18 259 28 109 7 883 8 370 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 18 494 24 708 15 398 17 982 operacyjne 1. Strata ze zbycia 44 44 -37 42 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 18 450 24 664 15 435 17 940 IX. Zysk (strata) z 4 469 14 325 17 068 32 046 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 026 3 890 13 012 16 514 1. Dywidendy i udziały w 2 669 2 669 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2 656 2 656 2. Odsetki, w tym: 860 1 492 2 712 5 181 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 7 7 inwestycji 5. Inne 1 166 2 398 7 624 8 657 XI. Koszty finansowe 6 640 16 071 16 976 29 175 1. Odsetki, w tym: 3 360 11 174 8 858 19 918 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 644 658 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 280 4 897 7 474 8 599 XII. Zysk (strata) z -145 2 144 13 104 19 385 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -145 2 144 513 19 385 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 571 1 622 2 548 a) część bieżąca b) część odroczona 571 1 622 513 2 548 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -716 522 12 591 16 837 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 624 199 624 199 -13 724 632 190 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 624 199 624 199 -13 724 632 190 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 119 572 119 572 119 572 119 572 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 119 572 119 572 119 572 119 572 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 437 863 437 863 523 670 523 670 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 64 79 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) -15 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -spredaż likwidacja środków -14 trwałych -inne -1 -przeszacowanie środka 79 trwałego - b) zmniejszenia (z tytułu) 86 136 86 136 - pokrycia straty 86 136 - 4.2. Kapitał zapasowy na 437 863 437 863 -86 072 437 613 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 74 742 74 742 172 75 084 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -12 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) -29 -3 róznice kurasowe z -26 przeliczenia oddziału - b) zmniejszenia (z tytułu) 65 79 - zbycia środków trwałych -14 14 -przeszacowanie środka 79 trwałego - 5.2. Kapitał z aktualizacji 74 742 74 742 -149 932 -75 008 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -7 978 -7 978 -13 896 -86 136 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 11 216 11 216 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -420 11 216 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, -420 11 216 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -420 11 216 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -7 978 -13 896 -86 136 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 420 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 420 -7 978 -13 986 -86 136 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -19 663 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -81 966 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 420 -7 978 56 748 -15 492 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -3 238 56 748 -15 492 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -716 522 -12 591 16 837 a) zysk netto -716 522 -12 591 16 837 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -716 635 937 14 335 664 522 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -716 522 12 591 16 837 II. Korekty razem 3 946 35 731 108 635 167 610 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 9 709 19 746 9 133 21 177 3. (Zyski) straty z tytułu 9 075 9 425 -4 079 -6 590 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 3 345 9 594 6 012 18 275 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 066 -2 282 -1 591 -1 707 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -12 267 -19 974 9 973 10 871 7. Zmiana stanu zapasów 2 577 -44 842 18 833 15 306 8. Zmiana stanu należności 34 042 65 382 9 457 41 678 9. Zmiana stanu zobowiązań -42 701 3 248 70 988 71 778 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 409 -4 211 -11 422 -4 527 międzyokresowych 11. Inne korekty -177 -355 1 331 1 349 III. Przepływy pieniężne 3 230 36 253 121 226 184 447 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 633 8 176 21 118 41 952 1. Zbycie wartości 5 296 5 556 139 321 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 337 2 620 19 837 40 192 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów 19 800 40 155 finansowych - dywidendy i udziały w 27 27 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 337 2 620 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 10 10 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 142 1 439 inwestycyjne II. Wydatki -2 214 -4 177 -22 377 -47 544 1. Nabycie wartości -2 103 -4 066 -3 005 -8 439 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -111 -111 -19 374 -38 647 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 1 -458 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 3 419 3 999 -1 260 -5 592 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 112 076 147 076 3 390 54 080 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 112 076 147 076 285 41 337 3. Emisja dłużnych papierów -846 6 153 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 3 951 6 590 II. Wydatki -71 228 -141 962 -118 963 -265 833 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -47 527 -106 276 -42 642 -165 874 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -20 000 -26 000 -67 637 -81 153 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -3 702 -9 686 -8 684 -18 806 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 40 848 5 114 -115 573 -211 753 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 47 497 45 366 -4 393 -32 898 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 47 497 45 366 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -145 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 9 063 9 063 45 249 45 249 początek okresu G. Środki pieniężne na 47 497 54 429 4 393 12 351 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 27 79 dysponowania
kom emitent ewa/zdz
18:02 02/08/13
