TECHMEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

2001-02-15 07:21

publikacja
2001-02-15 07:21

[2001/02/15 07:21] TECHMEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	223 019	634 714	57 233	158 655
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 530	25 684	1 932	6 420
III. Zysk (strata) brutto	2 009	11 321	516	2 830
IV. Zysk (strata) netto	787	7 145	202	1 786
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		289 939		75 221	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		48 037		12 463	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		5 668 672		5 668 672	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		8,47		2,20	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	28 458	25 286	23 472	19 596
1. Wartości niematerialne i prawne	4 215	3 720	4 801	3 518
2. Rzeczowy majątek trwały	9 745	8 995	7 892	7 799
3. Finansowy majątek trwały	14 498	12 571	10 779	8 279
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	258 628	174 128	199 400	138 844
1. Zapasy	111 646	69 114	66 011	56 810
2. Należności krótkoterminowe	142 840	104 175	127 254	73 727
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	4 142	840	6 135	8 307
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 853	2 447	673	16
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 853	2 447	673	16
A k t y w a r a z e m	289 939	201 861	223 545	158 456
P a s y w a
I. Kapitał własny	48 037	46 951	41 768	36 659
1. Kapitał akcyjny	5 668	5 368	671	671
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	34 431	34 406	31 621	31 619
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	793	793	793	794
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	26	26	26
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	7 145	6 358	8 657	3 549
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	235 351	153 490	179 366	121 687
1. Zobowiązania długoterminowe		0	3 886
2. Zobowiązania krótkoterminowe	235 351	153 490	175 480	121 687
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	6 551	1 420	2 411	110
P a s y w a r a z e m	289 939	201 861	223 545	158 456

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	223 019	634 714	222 595	508 157
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 133	7 323	1 869	6 486
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	219 886	627 391	220 726	501 671
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	204 659	573 619	201 000	464 244
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	551	1 861	440	3 475
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	204 108	571 758	200 560	460 769
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	18 360	61 095	21 595	43 913
IV. Koszty sprzedaży	3 883	13 510	2 952	7 545
V. Koszty ogólnego zarządu	4 676	18 866	5 161	14 640
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	9 801	28 719	13 482	21 728
VII. Pozostałe przychody operacyjne	223	823	1 865	3 462
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 494	3 858	1 179	1 531
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 530	25 684	14 168	23 659
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach			9	43
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 299	5 469	968	2 404
XIII. Koszty finansowe	6 820	19 832	6 310	12 798
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	2 009	11 321	8 835	13 308
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	450
1. Zyski nadzwyczajne				450
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	2 009	11 321	8 835	13 758
XVII. Podatek dochodowy	1 222	4 176	3 727	5 101
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	787	7 145	5 108	8 657

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		7 145		8 657
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 668 672		5 368 672
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,26		1,62

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 364	-23 213	-2 142	-24 942
I. Zysk (strata) netto	787	7 145	5 108	8 657
II. Korekty razem	5 577	-30 358	-7 250	-33 599
1. Amortyzacja	1 003	3 385	535	1 593
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy			-43	-43
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-34	17	10	-43
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	1 286	1 745	698	688
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 222	4 176	3 727	5 101
7. Podatek dochodowy zapłacony	-857	-2 954	-1 483	-2 304
8. Zmiana stanu zapasów	-13 203	-20 056	-10 711	-30 333
9. Zmiana stanu należności	-36 651	-15 915	-51 764	-78 223
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	53 753	2 951	50 137	68 340
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	247	-1 527	-541	-556
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1 189	-2 180	2 185	2 181
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 135	-8 192	2 583	-9 954
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	0	4 504	86
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	0	0	0	43
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:			4 461
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy			43	43
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	3 135	8 192	1 921	10 040
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	23	943	1 499	4 030
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 185	3 531	422	3 335
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 927	3 718	0	2 675
- w jednostkach zależnych				2 675
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	73	29 412	-2 613	39 971
I. Wpływy z działalności finansowej	301	30 286	31 504	39 971
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek			2 426	2 426
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	30 286	0	1 545
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych			22 156	29 078
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych			6 922	6 922
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	301
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	228	874	34 117	0
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	228		34 117
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki		874
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	3 302	-1 993	-2 172	5 075
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	840	6 135	8 307	1 060
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 142	4 142	6 135	6 135

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	16 559	18 309	9 490	11 749
- na rzecz jednostek zależnych	16 559	18 309	9 490	11 749
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	321	0	0
-sankcja UKS z tytułu kontroli VAT za rok 1997 (decyzja z dnia 28.07.2000r.) wymagana w przypadku nie uwzględnienia odwołania przez Spółkę	ewentualne skutki finansowe pokryte będą przez COMPAQ na podstawie umowy	0	321
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	16 559	18 630	9 490	11 749

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Jacek Studencki - Prezes Zarządu
01-02-14 Bogumiła Jakubiec - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS