[2001/05/18 18:56] SOKOLOW S.A. - Raport roczny SA-R
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-04-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 633 668 | 158 255 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -20 933 | -5 228 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -30 527 | -7 624 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -27 166 | -6 785 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) | 619 322 | 154 672 | 00-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) | 239 494 | 59 812 | 00-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 173 442 | 43 316 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 340 398 | 85 012 | 00-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) | 100 194 | 25 023 | 00-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 100 194 134 | 00-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31) | 3,40 | 0,85 | 00-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO | -0,40 | -0,10 | |
| XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| AKTYWA | |||
| I. Majątek trwały | 474 877 | 192 346 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 18 464 | 6 066 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 346 867 | 131 203 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 109 472 | 54 913 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 74 | 164 |
| II. Majątek obrotowy | 144 254 | 72 498 | |
| 1. Zapasy | 5 | 42 224 | 30 833 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 91 961 | 38 825 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 10 069 | 2 840 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 191 | 227 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 191 | 227 | |
| A k t y w a, r a z e m | 619 322 | 265 071 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 340 398 | 188 863 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 100 194 | 47 600 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 231 503 | 118 289 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 45 452 | 46 025 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 0 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | ||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | -9 585 | 864 |
| 8. Zysk (strata) netto | -27 166 | -23 915 | |
| II. Rezerwy | 6 758 | 6 754 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 6 735 | 1 922 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 23 | 4 832 |
| III. Zobowiązania | 239 494 | 68 961 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 66 052 | 2 317 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 173 442 | 66 644 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 32 672 | 493 |
| P a s y w a, r a z e m | 619 322 | 265 071 | |
| Wartość księgowa | 340 398 | 188 863 | |
| Liczba akcji | 100 194 134 | 47 600 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 3,40 | 4,00 |
| Przewidywana liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 484 | 7 360 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 11 384 | 7 180 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| - na rzecz innych jednostek | 2 100 | 180 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 31 447 | 4 443 |
| - z tytułu prawa użytkowania gruntów | 4 050 | 2 658 |
| - zabezpieczenia wekslowe - zobow. z tytułu inwestycji | 24 366 | 1 785 |
| - leasingu | 3 031 | |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 44 931 | 11 803 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 633 668 | 383 443 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 577 654 | 369 077 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 56 014 | 14 366 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 564 815 | 335 994 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 513 659 | 324 079 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51 156 | 11 915 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 68 853 | 47 449 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 51 865 | 24 291 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 32 715 | 37 331 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -15 727 | -14 173 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 9 839 | 2 349 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 15 045 | 13 427 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -20 933 | -25 251 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 4 230 | 7 539 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 13 779 | 7 192 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -30 482 | -24 904 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -45 | 7 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 153 | 102 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 198 | 95 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -30 527 | -24 897 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | -3 361 | -982 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | -27 166 | -23 915 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -27 166 | -23 915 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 68 131 | 47 600 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | -0,40 | -0,50 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 188 863 | 119 559 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 188 863 | 119 559 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 47 600 | 33 000 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 52 594 | 14 600 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 52 594 | 14 600 |
| - emisji akcji | ||
| - przejęcie w wyniku połączenia | 52 594 | 14 600 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 100 194 | 47 600 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 118 289 | 59 469 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 113 214 | 58 820 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 136 265 | 58 820 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 135 693 | |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 9 532 | |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych-kapitał z aktualizacji wyceny | 572 | 107 |
| - zmiany organizacyjne przejęcie -ZM w Kole | 49 181 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 23 051 | 0 |
| - pokrycia straty | 23 051 | |
| - przekazanie do Biura Zarządu | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 231 503 | 118 289 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 46 025 | 21 794 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -573 | 24 231 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 24 338 |
| -efekt aktual śr.trw. połączenie z Kołem | 0 | 24 338 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 573 | 107 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 573 | 107 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 45 452 | 46 025 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 864 | 11 096 |
| - podziału zysku | 10 232 | |
| - wynik Koło S.A. za I kw 1999r | 864 | 864 |
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 864 | 10 232 |
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 9 532 | |
| - ZFŚS | 700 | |
| - częściowe pokrycie straty za 1999r | 864 | |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 864 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 33 500 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 23 915 | |
| - utworzenie rezerwy na odprawy emeryt. lub rentowe i nagrody jubileusz. za lata ubiegłe | ||
| 9 585 | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 23 915 | 0 |
| - pokrycie kapitałem zapasowym | 23 051 | |
| - pokrycie zyskiem niepodzielinym za I kw Koło 1999r | 864 | |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 585 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 585 | 864 |
| 8. Wynik netto | -27 166 | -23 915 |
| a) zysk netto | ||
| b) strata netto | 27 166 | 23 915 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 340 398 | 188 863 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 20 095 | -9 219 |
| I. Zysk (strata) netto | -27 166 | -23 915 |
| II. Korekty razem | 47 261 | 14 696 |
| 1. Amortyzacja | 30 728 | 14 694 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 37 | 3 308 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 11 748 | 3 265 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 3 117 | -6 985 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -3 838 | 4 774 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -3 361 | -982 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -65 | -153 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 13 922 | 4 580 |
| 9. Zmiana stanu należności | -76 482 | -8 655 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 69 297 | -2 849 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 080 | 651 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 3 068 | 75 |
| 13. Pozostałe korekty | -8 990 | 2 973 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -11 761 | -10 857 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 15 129 | 60 684 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 062 | 423 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 13 960 | |
| - w jednostkach zależnych | 13 608 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 303 | |
| - w jednostce dominującej | 0 | |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 60 213 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | |
| 7. Otrzymane odsetki | 61 | 48 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 46 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 26 890 | 71 541 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 3 260 | 2 825 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 18 117 | 9 727 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 5 421 | 5 021 |
| - w jednostkach zależnych | 5 157 | 5 021 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | |
| - w jednostce dominującej | 0 | |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 53 403 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |
| 7. Pozostałe wydatki | 92 | 565 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | -5 261 | 20 160 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 85 493 | 67 133 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 85 424 | 66 911 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | |
| 7. Pozostałe wpływy | 69 | 222 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 90 754 | 46 973 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 5 348 | 1 353 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 73 488 | 39 835 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55 | |
| 11. Zapłacone odsetki | 11 821 | 2 964 |
| 12. Pozostałe wydatki | 42 | 2 821 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | 3 073 | 84 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 3 073 | 84 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 3 | |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 6 996 | 2 756 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 10 069 | 2 840 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-30 Jan Augustynowicz - Prezes Zarządu
01-04-30 Janusz Jastrzębski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
01-04-30 Stanisław Wierzbicki - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
01-04-30 Mieczysław Walkowiak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu
01-04-30 Paweł Włodawiec - Członek Zarządu
01-04-30 Krystyna Plichta - Dyrektor Finansowy Spółki
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla SOKOŁÓW Spółka Akcyjna
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
