REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    SEKO S.A.: wyniki finansowe

    2021-05-07 07:15
    publikacja
    2021-05-07 07:15
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2021.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_SA_31.03.2021.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2021.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 996 47 852 10 935 10 885
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 508 1 539 330 350
    III. Zysk (strata) brutto 1 321 1 193 289 271
    IV. Zysk (strata) netto 1 072 984 234 224
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 897 5 834 1 290 1 327
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 388 3 249 -6 865 739
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 814 -1 087 615 -247
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -22 677 7 996 -4 960 1 819
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 145 537 138 306 31 229 29 970
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 912 61 753 14 572 13 382
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 779 12 091 2 313 2 620
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 185 40 760 10 339 8 832
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 625 76 553 16 657 16 589
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 143 144
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 0,15 0,04 0,03
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,16 0,15 0,04 0,03
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,67 11,51 2,50 2,49
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,67 11,51 2,50 2,49
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2021.pdf11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2021.pdf Pozostale informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2021 r.
    11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_SA_31.03.2021.pdf11a_sprawozdanie_finansowe_SEKO_SA_31.03.2021.pdf Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za I kwartał 2021 r. podpisane elektronicznie

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2021-05-07 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
    2021-05-07 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 67 243 67 342 68 658
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 147 164 186
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 66 515 66 641 67 912
    3. Należności długoterminowe 7 7 7
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 7 7 7
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 574 530 553
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 574 530 553
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 78 294 70 964 59 325
    1. Zapasy 12 857 10 804 11 949
    2. Należności krótkoterminowe 27 405 30 013 25 629
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 27 405 30 013 25 629
    3. Inwestycje krótkoterminowe 37 336 29 911 21 020
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 37 336 29 911 21 020
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 30 110 10
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 226 29 901 21 020
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 696 236 727
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 145 537 138 306 127 983
    PASYWA
    I. Kapitał własny 77 625 76 553 75 969
    1. Kapitał zakładowy 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy 71 328 71 328 67 310
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 560 7 010
    4. Zysk (strata) netto 1 072 4 560 984
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 912 61 753 52 014
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 081 1 888 2 089
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 671 620 671
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 239 1 240 1 139
    a) długoterminowa 338 338 272
    b) krótkoterminowa 901 902 867
    1.3. Pozostałe rezerwy 171 28 279
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 171 28 279
    2. Zobowiązania długoterminowe 10 779 12 091 13 797
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 10 779 12 091 13 797
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 48 185 40 760 28 651
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 47 965 40 741 28 425
    3.2. Fundusze specjalne 220 19 226
    4. Rozliczenia międzyokresowe 6 867 7 014 7 477
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 867 7 014 7 477
    a) długoterminowe 6 533 6 615 6 879
    b) krótkoterminowe 334 399 598
    P a s y w a r a z e m 145 537 138 306 127 983
    Wartość księgowa 77 625 76 553 75 969
    Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,67 11,51 11,42
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,67 11,51 11,42
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne (z tytułu) 52 454 52 454 49 649
    - hipoteka kaucyjna z tytulu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500
    - zastawy rejestrowe 25 954 25 954 23 149
    Pozycje pozabilansowe, razem 52 454 52 454 49 649






    W związku z zaciągnietymi pożyczkami na
    zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na
    zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 23 samochodach
    osobowych i 4 samochodach dostawczych.Na dzień 31.03.2021
    roku Spółka posiada 10 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o
    odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.


    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 996 47 852
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 46 226 44 206
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 770 3 646
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 41 672 39 572
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38 410 36 479
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 262 3 093
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 324 8 280
    IV. Koszty sprzedaży 4 737 4 687
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 810 1 838
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 777 1 755
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 270 232
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13
    2. Dotacje 147 150
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19
    4. Inne przychody operacyjne 110 63
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 539 448
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne koszty operacyjne 539 446
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 508 1 539
    X. Przychody finansowe 121 62
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 7 62
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 110
    3. Inne 4
    XI. Koszty finansowe 308 408
    1. Odsetki w tym: 114 168
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 194 240
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 1 321 1 193
    XIII. Podatek dochodowy 249 209
    a) część bieżąca 241 233
    b) część odroczona 8 -24
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto 1 072 984
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 648 5 638
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,15
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 0,15






    Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby
    akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie:
    I kwartał 2021 - 0,70 zł; I kwartał 2020 - 0,85 zł.


    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 76 553 74 986 74 986
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 76 553 74 986 74 986
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 71 328 67 311 67 310
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 017
    a) zwiększenia (z tytułu) 4 017
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 017
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 71 328 71 328 67 310
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 560 7 010 7 010
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 560 7 010 7 010
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 560 7 010 7 010
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 7 010
    - podział zysku - przekazanie na kapitał obrotowy 4 017
    - podział zysku - wypłata dywidendy 2 993
    3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 560 7 010
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 560 7 010
    4. Wynik netto 1 072 4 560 984
    a) zysk netto 1 072 4 560 984
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 77 625 76 553 75 969
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 77 625 74 273 75 969
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 1 072 984
    II. Korekty razem 4 825 4 850
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 684 1 693
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -47 -104
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 115 165
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -13 2
    5. Zmiana stanu rezerw 193 291
    6. Zmiana stanu zapasów -2 053 -396
    7. Zmiana stanu należności 2 608 6 026
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 098 -2 147
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -650 -680
    10. Inne korekty -110
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 897 5 834
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 13 4 500
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 4 500
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 4 500
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    - inne wpływy z aktywów finansowych 4 500
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 31 401 1 251
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 460 1 131
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: 29 990
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    a) w pozostałych jednostkach 29 990
    - nabycie aktywów finansowych 29 990
    udzielone pożyczki długoterminowe
    3. Inne wydatki inwestycyjne 951 120
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -31 388 3 249
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 4 448 300
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 4 448 300
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 1 634 1 387
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 504 1 183
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 15 39
    3. Odsetki 115 165
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 814 -1 087
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -22 677 7 996
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -22 675 8 099
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 104
    F. Środki pieniężne na początek okresu 29 884 12 907
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 207 20 902
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 256 240
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2021.pdf10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2021.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2021 r.
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki