WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 240	8 226	1 623	2 049
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	93	498	24	124
III. Zysk (strata) brutto	42	390	11	97
IV. Zysk (strata) netto	42	390	11	97
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	637	190	165	47
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-31	-81	-8	-20
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-640	-91	-166	-23
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-34	18	-9	4
IX. Aktywa, razem	17 880	23 803	4 543	5 829
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 983	12 580	1 774	3 081
XI. Zobowiązania długoterminowe	25	263	6	64
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 704	12 105	1 703	2 964
XIII. Kapitał własny	10 897	11 223	2 769	2 748
XIV. Kapitał zakładowy	5 659	5 659	1 438	1 386
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 829 600	2 829 600	2 829 600	2 829 600
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,12	-1,54	-0,03	-0,36
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,85	3,97	0,98	0,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 1 2006.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 1 2006.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-04-28	Przemysław Lis Markiewicz	Prezes Zarządu
2006-04-28	Jolanta Markowska	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	7 103		7 383	8 845
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	69		91	154
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	6 482		6 740	8 089
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	552		552	602
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	552		552	602
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	10 777		11 340	14 958
1. Zapasy	8 248		7 453	6 707
2. Należności krótkoterminowe	2 087		3 669	8 024
2.1. Od jednostek powiązanych	1 643		3 097	291
2.2. Od pozostałych jednostek	444		572	7 733
3. Inwestycje krótkoterminowe	42		76	42
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42		76	42
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42		76	42
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	400		142	185
A k t y w a r a z e m	17 880		18 723	23 803
PASYWA
I. Kapitał własny	10 897		10 855	11 223
1. Kapitał zakładowy	5 659		5 659	5 659
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	4 085		4 085	9 924
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	857		857	871
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	232		232	232
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	22			-5 853
6. Zysk (strata) netto	42		22	390
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 983		7 868	12 580
1. Rezerwy na zobowiązania	226		98	188
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4		4	27
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	94		94	161
a) długoterminowa	63		63	67
b) krótkoterminowa	31		31	94
1.3. Pozostałe rezerwy	128
długoterminowe
a) krótkoterminowe	128
2. Zobowiązania długoterminowe	25		42	263
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	25		42	263
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 704		7 692	12 105
3.1. Wobec jednostek powiązanych	105		501	132
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 464		7 052	11 851
3.3. Fundusze specjalne	135		139	122
4. Rozliczenia międzyokresowe	28		36	24
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	28		36	24
a) długoterminowe	10		11	12
b) krótkoterminowe	18		25	12
P a s y w a r a z e m	17 880		18 723	23 803
Wartość księgowa	10 897		10 855	11 223
Liczba akcji (w szt.)	2 829 600		2 829 600	2 829 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,85		3,84	3,97
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Bilans za I kwartał 2005 r. w porównaniu do wcześniej publikowanego sprawozdania uległ zmianie w pozycji zapasów oraz wyniku finansowego z uwagi na prezentowanie danych według zasad wyceny produkcji w toku, obowiazujących od 2005 roku. Ze względu na to, że wycena produkcji w toku od 2005 roku obejmuje pełny koszt wytworzenia, a nie jak uprzednio jedynie koszt materiałów, nastąpił wzrost wartości zapasów o 60 tys. zł do poziomu 6.707 tys. zł oraz wzrost zysku netto z 330 tys. zł do 390 tys. zł.Z uwagi na zmianę klasyfikacji jednostek na podmioty powiązane i pozostałe w danych dotyczących I kwartału 2005 roku nastąpiło przesunięcie pomiędzy wartością należności i zobowiązań od jednostek powiązanych oraz od pozostałych jednostek. Obecnie jako jednostki powiązane wykazywane są jednostka dominująca wraz ze spółkami od niej zależnymi (wszystkie spółki grupy TZMO), uprzednio jako jednostkę powiązaną wykazywano tylko podmiot dominujący. Przekształcenie nie ma wpływu na ogólną wartość należności oraz zobowiązań.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Spółka zaprzestała wykazywania w pozycjach pozabilansowych zobowiązań warunkowych, związanych z zabezpieczeniem leasingu finansowego, z uwagi na fakt, iż zobowiązania z tytułu leasingu ujmowane są w bilansie.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 240		8 226
- od jednostek powiązanych	5 789		1 124
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 165		8 184
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	75		42
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 181		4 192
- jednostkom powiązanym	3 997		798
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 116		4 160
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	65		32
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 059		4 034
IV. Koszty sprzedaży	820		2 422
V. Koszty ogólnego zarządu	1 126		1 120
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	113		492
VII. Pozostałe przychody operacyjne	11		38
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1
2. Dotacje	1		1
3. Inne przychody operacyjne	10		36
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	31		32
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne	27		32
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	93		498
X. Przychody finansowe	1		15
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:			3
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	1		12
XI. Koszty finansowe	52		123
1. Odsetki w tym:	41		123
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	11
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	42		390
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	42		390
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto	42		390
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-326		-4 364
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 829 600		2 829 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,12		-1,54
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Rachunek zysków i strat za I kwartał 2005 roku w porównaniu do uprzednio publikowanych sprawozdań uległ zmianie w pozycji kosztu wytworzenia sprzedanych produktów oraz wyniku finansowego. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów w uprzednio opublikowanym raporcie został ustalony w oparciu o zasadę wyceny półfabrykatów, obejmującą tylko koszt materiałów, obecnie został przekształcony i obejmuje wycenę opartą na pełnym koszcie wytworzenia. Przekształcenie to spowodowało zmniejszenie kosztu wytworzenia sprzedanych produktów o 60 tys. zł i tym samym wzrost zysku netto z 330 tys. zł do 390 tys. zł.Rachunek zysków i strat za I kwartał 2005 roku w porównaniu do uprzednio publikowanych sprawozdań uległ zmianie w prezentacji kosztów bonusów od sprzedaży. Wartość bonusów 39 tys. zł uprzednio wykazywano w pozycji pozostałe koszty operacyjne, obecnie w kosztach sprzedaży. Zmiana prezentacji nie wpłynęła na poziom wyniku Spółki. W rachunku zysków i strat za I kwartał 2005 roku uległy również zmianie dane dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi z uwagi na zmianę kwalifikacji jednostek na powiązane i pozostałe.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 855		10 833	10 833
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 855		10 833	10 833
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 659		5 659	5 659
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 659		5 659	5 659
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 085		9 924	9 924
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			-5 839
a) zwiększenia (z tytułu)			14
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zbycia środków trwałych			14
b) zmniejszenia (z tytułu)			5 853
- pokrycia straty			5 853
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 085		4 085	9 924
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	857		871	871
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-14
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)			14
- zbycia środków trwałych			14
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	857		857	871
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	232		232	232
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	232		232	232
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	22		-5 853	-5 853
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	22
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	22
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			-5 853	-5 853
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			-5 853	-5 853
a) zwiększenia (z tytułu)			5 853
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			5 853
zmniejszenia (z tytułu)
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				-5 853
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	22			-5 853
6. Wynik netto	42		22	390
a) zysk netto	42		22	390
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	10 897		10 855	11 223
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 897		10 855	11 223

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	42		390
II. Korekty razem	595		-200
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	286		394
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	41		123
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	4		-1
4. Zmiana stanu rezerw	127
5. Zmiana stanu zapasów	-795		-350
6. Zmiana stanu należności	1 582		-44
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-384		-252
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-266		-70
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	637		190
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	33		1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33		1
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	64		82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64		82
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-31		-81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy			116
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki			116
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	640		207
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	578
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21		84
3. Odsetki	41		123
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-640		-91
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-34	</t

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

POLLENAE: Kwartalny raport finansowy SA-Q1 2006

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki