Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_3_2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_3_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_3_2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_3_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 896 | 24 593 | 5 454 | 6 278 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 282 | 2 457 | 335 | 627 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 288 | 2 672 | 336 | 682 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 192 | 2 678 | 311 | 684 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 761 | 4 089 | 199 | 1 044 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -684 | -55 | -179 | -14 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -20 | -3 885 | -5 | -992 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 57 | 149 | 15 | 38 | ||
| IX. Aktywa, razem | 18 754 | 19 195 | 4 965 | 4 819 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 915 | 5 662 | 1 036 | 1 421 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 26 | 50 | 7 | 13 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 485 | 5 107 | 923 | 1 282 | ||
| XIII. Kapitał własny | 14 839 | 13 533 | 3 928 | 3 398 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 498 | 1 421 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,46 | 0,98 | 0,12 | 0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,24 | 4,78 | 1,39 | 1,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 3 2007.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 3 2007.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-23 | Wanda Urbańska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 605 | 6 496 | 6 667 | 6 794 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 24 | 41 | 50 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 134 | 6 018 | 6 076 | 6 186 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 455 | 454 | 550 | 558 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 455 | 454 | 550 | 558 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 12 149 | 11 952 | 10 976 | 12 401 | ||
| 1. Zapasy | 6 758 | 6 258 | 6 664 | 7 907 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 975 | 3 555 | 2 042 | 4 044 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 648 | 3 237 | 1 511 | 3 710 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 327 | 318 | 531 | 334 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 255 | 1 852 | 2 198 | 225 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 255 | 1 852 | 2 198 | 225 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 255 | 1 852 | 2 198 | 225 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161 | 287 | 72 | 225 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 754 | 18 448 | 17 643 | 19 195 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 14 839 | 14 517 | 13 647 | 13 533 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 6 916 | 6 916 | 4 112 | 4 109 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 840 | 840 | 852 | 855 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 192 | 870 | 2 792 | 2 678 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 915 | 3 931 | 3 996 | 5 662 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 381 | 492 | 51 | 480 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 | 7 | 9 | 93 | ||
| a) długoterminowa | 7 | 7 | 5 | 44 | ||
| b) krótkoterminowa | 4 | 49 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 369 | 480 | 38 | 384 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 369 | 480 | 38 | 384 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 26 | 32 | 44 | 50 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 26 | 32 | 44 | 50 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 485 | 3 379 | 3 879 | 5 107 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 209 | 70 | 764 | 60 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 141 | 3 142 | 3 017 | 4 876 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 135 | 167 | 98 | 171 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 23 | 28 | 22 | 25 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 | 28 | 22 | 25 | ||
| a) długoterminowe | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| b) krótkoterminowe | 17 | 21 | 14 | 16 | ||
| P a s y w a r a z e m | 18 754 | 18 448 | 17 643 | 19 195 | ||
| Wartość księgowa | 14 839 | 14 517 | 13 647 | 13 533 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,24 | 5,13 | 4,82 | 4,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 549 | 20 896 | 7 880 | 24 593 | ||
| - od jednostek powiązanych | 6 112 | 19 507 | 7 407 | 23 140 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 497 | 20 770 | 7 820 | 24 284 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52 | 126 | 60 | 309 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 665 | 14 813 | 5 339 | 16 188 | ||
| - jednostkom powiązanym | 4 266 | 13 604 | 4 660 | 15 330 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 622 | 14 710 | 5 289 | 15 935 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43 | 103 | 50 | 253 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 884 | 6 083 | 2 541 | 8 405 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 601 | 1 998 | 740 | 3 173 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 936 | 2 711 | 1 072 | 3 356 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 347 | 1 374 | 729 | 1 876 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 32 | 185 | 15 | 1 221 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2. Inne przychody operacyjne | 31 | 183 | 14 | 1 219 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 53 | 277 | 185 | 640 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 45 | 75 | 19 | 23 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111 | 100 | 187 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 8 | 91 | 66 | 430 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 326 | 1 282 | 559 | 2 457 | ||
| X. Przychody finansowe | 17 | 36 | 1 | 331 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 15 | 31 | 319 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | 5 | 1 | 12 | ||
| XI. Koszty finansowe | 22 | 30 | 8 | 116 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 3 | 11 | 7 | 83 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 19 | 19 | 1 | 33 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 321 | 1 288 | 552 | 2 672 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 321 | 1 288 | 552 | 2 672 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -1 | 96 | -61 | -6 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -1 | 96 | -61 | -6 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 322 | 1 192 | 613 | 2 678 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 306 | 2 776 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,46 | 0,98 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 517 | 13 647 | 10 855 | 10 855 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 517 | 13 647 | 10 855 | 10 855 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 916 | 4 112 | 4 085 | 4 085 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 804 | 27 | 24 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 804 | 27 | 24 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 792 | 22 | 22 | |||
| - zbycia środków trwałych | 12 | 5 | 2 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 916 | 6 916 | 4 112 | 4 109 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 840 | 852 | 857 | 857 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 12 | 5 | 2 | |||
| - zbycia środków trwałych | 12 | 5 | 2 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 840 | 840 | 852 | 855 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 870 | 2 792 | 22 | 22 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 870 | 2 792 | 22 | 22 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 870 | 2 792 | 22 | 22 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 792 | 22 | 22 | |||
| - podziału zysku | 2 792 | 22 | 22 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 870 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 870 | |||||
| 6. Wynik netto | 322 | 1 192 | 2 792 | 2 678 | ||
| a) zysk netto | 322 | 1 192 | 2 792 | 2 678 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 839 | 14 839 | 13 647 | 13 533 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 839 | 14 839 | 13 647 | 13 533 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 322 | 1 192 | 613 | 2 678 | ||
| II. Korekty razem | 407 | -431 | 615 | 1 411 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 188 | 595 | 250 | 790 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | 4 | 7 | 82 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 45 | 75 | -31 | -27 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -111 | 330 | -450 | 382 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -500 | -94 | -1 158 | -454 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 580 | -933 | 1 346 | -375 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 84 | -415 | 510 | 1 113 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 120 | 7 | 141 | -100 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 729 | 761 | 1 228 | 4 089 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -1 | 23 | 53 | 86 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 | 23 | 53 | 86 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 318 | 707 | 56 | 141 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 274 | 618 | 56 | 141 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 44 | 89 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -319 | -684 | -3 | -55 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 7 | 20 | 1 110 | 3 885 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 098 | 3 762 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | 16 | 5 | 41 | ||
| 3. Odsetki | 1 | 4 | 7 | 82 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 | -20 | -1 110 | -3 885 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 403 | 57 | 115 | 149 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 403 | 57 | 115 | 149 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 852 | 2 198 | 110 | 76 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 255 | 2 255 | 225 | 225 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 37 | 37 | 47 | 47 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 3 2007.pdf INFORMACJA DODATKOWA SAQ 3 2007.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
