[2001/03/26 09:14] POLLENA- EWA - Raport roczny SA-R
Za rok biezacy obejmujacy okres od 2000-01-01 do 2000-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 1999-01-01 do 1999-12-31
Data opinii: 2001-03-20
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 74,014 | 18,482 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 6,997 | 1,747 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 7,104 | 1,774 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 4,569 | 1,141 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 2000-12-31) | 53,760 | 13,948 | 2000-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 2000-12-31) | 16,921 | 4,390 | 2000-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 16,921 | 4,390 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 2000-12-31) | 36,373 | 9,437 | 2000-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2000-12-31) | 5,659 | 1,468 | 2000-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 2000-12-31) | 2,829,600 | 2000-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 2000-12-31) | 12.85 | 3.33 | 2000-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO | 1.61 | 0.40 | |
| XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0.50 | 0.12 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| AKTYWA | |||
| I. Majątek trwały | 13,995 | 12,157 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 1,433 | 1,401 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 12,528 | 10,722 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 34 | 34 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 0 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 39,189 | 41,786 | |
| 1. Zapasy | 5 | 13,434 | 14,070 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 21,269 | 18,225 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 4,486 | 9,491 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 576 | 654 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 190 | 45 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 386 | 609 | |
| A k t y w a, r a z e m | 53,760 | 54,597 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 36,373 | 33,615 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 5,659 | 5,659 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 25,034 | 21,490 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 879 | 888 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 232 | 232 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 4,569 | 5,346 | |
| II. Rezerwy | 0 | 0 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 0 | 0 |
| III. Zobowiązania | 16,921 | 20,804 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 0 | 0 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 16,921 | 20,804 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 466 | 178 |
| P a s y w a, r a z e m | 53,760 | 54,597 | |
| Wartość księgowa | 36,372 | 33,615 | |
| Liczba akcji | 2,829,600 | 2,829,600 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 12.85 | 11.88 |
| Przewidywana liczba akcji | 2,829,600 | 2,829,600 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 12.85 | 11.88 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 90 | 108 |
| - weksle na zabezpieczenie leasingu, nabycie praw własności budynku | 90 | 108 |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 90 | 108 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 74,014 | 81,262 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 69,015 | 74,616 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 4,999 | 6,646 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 35,096 | 40,575 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 31,959 | 35,849 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3,137 | 4,726 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 38,918 | 40,687 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 19,675 | 19,777 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 12,062 | 11,216 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 7,181 | 9,694 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 1,593 | 622 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 1,777 | 1,489 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 6,997 | 8,827 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 0 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 1,201 | 746 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 1,087 | 1,479 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 7,111 | 8,094 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -7 | 16 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 71 | 94 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 78 | 78 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 7,104 | 8,110 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 2,535 | 2,764 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 4,569 | 5,346 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 4,569 | 5,346 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2,829,600 | 2,829,600 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 1.61 | 1.89 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 2,829,600 | 2,829,600 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 1.61 | 1.89 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 33,615 | 15,152 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33,615 | 15,152 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 5,659 | 4,259 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 1,400 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1,400 |
| - emisji akcji | 0 | 1,400 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 5,659 | 5,659 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 21,490 | 5,036 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 3,544 | 16,454 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 3,562 | 16,490 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 13,300 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 428 | 378 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3,125 | 2,632 |
| - przesunięcie różnicy z aktualizacji środów trwałych z kapitału zapasowego | 9 | 7 |
| - przeniesienie z funduszy specjalnych | 0 | 143 |
| - zwrot zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu emisji akcji | 0 | 30 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 18 | 36 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - opłaty za budynki i budowle leasingowane od Skarbu Państwa | 18 | 36 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 25,034 | 21,490 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 888 | 895 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -9 | -7 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 7 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 9 | 7 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 879 | 888 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 232 | 232 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 232 | 232 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 5,346 | 4,730 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 5,346 | 4,730 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5,346 | 4,730 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 5,346 | 4,730 |
| - podziału zysku | 5,346 | 4,730 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | 4,569 | 5,346 |
| a) zysk netto | 4,569 | 5,346 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 36,373 | 33,615 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 2,647 | 1,634 |
| I. Zysk (strata) netto | 4,569 | 5,346 |
| II. Korekty razem | -1,922 | -3,712 |
| 1. Amortyzacja | 2,354 | 1,875 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 474 | 100 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 561 | 544 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -89 | 13 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | -427 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2,535 | 2,764 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -2,608 | -3,003 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 636 | -4,853 |
| 9. Zmiana stanu należności | -2,127 | -5,436 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -4,019 | 5,021 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 228 | -334 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 138 | 24 |
| 13. Pozostałe korekty | -5 | 0 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -5,014 | -4,994 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 289 | 26 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 278 | 9 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 0 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 11 | 17 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -5,303 | -5,020 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -369 | -1,350 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -4,934 | -2,743 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | 0 | -927 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | -2,638 | 11,602 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 244 | 14,730 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 244 | 0 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 14,700 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 30 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -2,882 | -3,128 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 0 | -703 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -1,556 | -1,490 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | -77 | -70 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -195 | -195 |
| 11. Zapłacone odsetki | -561 | -544 |
| 12. Pozostałe wydatki | -493 | -126 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -5,005 | 8,242 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -5,005 | 8,242 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 2 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 9,491 | 1,249 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 4,486 | 9,491 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-26 Krzysztof Pawlak - Prezes Zarządu
01-03-26 Jolanta Markowska - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
