WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 332 033 1 125 887 91 798 308 386 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 6 783 27 031 1 876 7 404 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 261 32 135 2 284 8 802 IV. Zysk (strata) netto 5 943 22 693 1 643 6 216 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 377 218 107 106 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 166 258 47 207 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 7 958 000 7 958 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 20,89 5,93 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 92 211 83 425 81 213 80 402 1. Wartości niematerialne i 3 299 3 653 4 224 4 559 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 10 088 10 504 10 871 9 725 3. Finansowy majątek trwały 78 824 69 269 66 118 66 118 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 283 505 282 085 274 438 232 276 1. Zapasy 25 536 28 524 29 503 18 289 2. Należności krótkoterminowe 249 898 236 815 233 044 210 748 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 8 071 16 746 11 891 3 239 III. Rozliczenia 1 502 1 969 2 807 2 350 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 766 998 537 293 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 736 971 2 270 2 057 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 377 218 367 479 358 458 315 028 P a s y w a I. Kapitał własny 166 258 160 315 143 565 136 116 1. Kapitał akcyjny 7 958 7 958 7 958 7 958 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 135 513 135 513 109 348 109 307 4. Kapitał rezerwowy z 94 94 94 134 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 22 693 16 750 26 165 18 717 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 209 497 206 619 211 725 178 669 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 209 497 206 619 211 725 178 669 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 1 463 545 3 168 243 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 377 218 367 479 358 458 315 028
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 332 033 1 125 887 272 185 988 043 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 5 902 21 072 7 531 23 522 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 326 131 1 104 815 264 654 964 521 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 316 088 1 069 138 254 912 932 023 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 316 088 1 069 138 254 912 932 023 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 15 945 56 749 17 273 56 020 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 935 20 823 7 108 21 683 V. Koszty ogólnego zarządu 2 254 7 395 2 372 7 230 VI. Zysk (strata) na 7 756 28 531 7 793 27 107 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 292 2 183 663 1 166 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 265 3 683 610 922 operacyjne IX. Zysk (strata) na 6 783 27 031 7 846 27 351 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 3 050 14 982 4 049 14 224 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 572 9 878 1 230 4 095 XIV. Zysk (strata) na 8 261 32 135 10 665 37 480 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto 8 261 32 135 10 665 37 480 XVII. Podatek dochodowy 2 318 9 442 3 217 11 315 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 5 943 22 693 7 448 26 165
Zysk (strata) netto (za 12 22 693 26 165 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 7 958 000 7 958 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 2,85 3,29 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 1 290 10 310 20 183 14 655 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 5 943 22 693 7 448 26 165 II. Korekty razem -4 653 -12 383 12 735 -11 510 1. Amortyzacja 750 3 251 724 2 970 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 0 235 181 220 4. (Zysk) strata z tytułu 0 -18 -122 -231 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy 2 318 9 442 3 217 11 315 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -3 037 -10 079 -4 476 -11 041 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 2 987 3 966 -11 214 18 177 9. Zmiana stanu należności -12 654 -16 426 -25 296 -48 258 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 721 -1 819 46 245 15 417 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 762 471 1 780 -43 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 1 500 -1 406 1 696 -36 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto -9 965 -13 895 -2 176 -36 040 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 285 356 3 622 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 285 356 582 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 3 000 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 40 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -9 965 -14 180 -2 532 -39 662 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -22 -76 -784 -1 142 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -388 -1 549 -1 748 -3 894 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -12 555 -34 626 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -9 555 -12 555 -34 626 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto 0 -235 -9 355 -260 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 0 0 0 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 0 -235 -9 355 -260 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -9 174 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 0 -235 -181 -260 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -8 675 -3 820 8 652 -21 645 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -8 675 -3 820 8 652 -21 645 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -53 -53 -20 -20 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 16 746 11 891 3 239 33 536 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 071 8 071 11 891 11 891 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 71 100 38 600 7 800 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 71 100 38 600 7 800 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 71 100 38 600 7 800 razem
kom emitent ewa/zdz
