Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (art. 431 §2 pkt. 2 k.s.h.):
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 11.09.2023 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 20.10.2023 roku.
2) Data przydziału akcji:
Akcje serii F zostały przydzielone 20.10.2023 roku.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Nie więcej niż 10.896.459 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.
4) Liczba akcji serii F objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:
1/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych: 8.274.696
2/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych: 2.621.763
3/ Liczba akcji objętych na podstawie zapisów w ramach zaproszenia Zarządu (wobec akcji nieobjętych trakcie wykonywania praw poboru, tj. w ramach zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego): 0.
Suma objętych akcji serii F: 10.896.459
Poziom objęcia emisji akcji serii F: 100%
5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
1/ Liczba zapisów na akcje objętych na podstawie zapisów podstawowych nie uległa redukcji,
2/ Stopa redukcji akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych wyniosła 46,98%.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
0,40 zł
7) Sposób opłacenia objętych akcji:
Akcje serii F zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
- 339 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 96 osób w transzy zapisu dodatkowego,
- 0 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych, jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.
9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
- 339 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 96 osób w transzy zapisu dodatkowego,
- 0 osób w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych, jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.
9A) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od wszystkich uczestników ostatecznych list osób, które objęły akcje w wyniku zapisów podstawowych, jak i dodatkowych. W związku z powyższym przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.
Zgodnie z posiadanymi informacjami 1 osoba, która objęła akcje serii F w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych, jest powiązana z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO tj. (1) Novina sp. z o.o. w której Prezes Zarządu Emitenta - Krzysztof Konopka – wykonuje funkcje zarządcze
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.
11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 13.000,00 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000,00 zł;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.
Podstawa Prawna
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
