WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 35 681 9 773 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -911 -250 III. Zysk (strata) brutto -16 576 -4 540 IV. Zysk (strata) netto -15 655 -4 288 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 184 601 52 415 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 110 815 31 465 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 76 416 21 697 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 34 399 9 767 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 14 574 4 138 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 14 805 4 204 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 701 183 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,94 1,12 01-12-31 (stan na 01-12-31) A. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 31-12-2001) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -4,23 -1,16 zł/EUR B. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 153 558 305 381 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 041 1 660 2. Rzeczowy majątek trwały 2 80 492 139 786 3. Finansowy majątek trwały 3 39 133 39 389 4. Należności długoterminowe 4 32 892 124 546 II. Majątek obrotowy 28 388 54 624 1. Zapasy 5 2. Należności krótkoterminowe 6 27 978 53 591 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 410 1 033 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 655 4 107 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 675 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 980 4 107 A k t y w a, r a z e m 184 601 364 112 PASYWA I. Kapitał własny 14 574 30 229 1. Kapitał akcyjny 11 14 805 14 805 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 11 812 16 714 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 2 10 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 3 610 3 610 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -15 655 -4 910 II. Rezerwy 246 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 246 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 110 815 163 200 1. Zobowiązania długoterminowe 17 76 416 102 801 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 34 399 60 399 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 59 212 170 437 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 184 601 364 112
Wartość księgowa 14 574 30 229 Liczba akcji 3 701 183 3 701 183 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 3,94 8,17 Przewidywana liczba akcji 3 701 183 3 701 183 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 3,94 8,17
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 20 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 20 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 20
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 35 681 60 322 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 35 681 60 322 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 21 049 26 006 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 21 049 26 006 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 14 632 34 316 IV. Koszty sprzedaży 319 1 027 V. Koszty ogólnego zarządu 6 059 7 931 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 8 254 25 358 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 44 856 11 922 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 54 021 19 822 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -911 17 528 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 4 581 3 393 XIII. Koszty finansowe 29 20 306 26 951 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -16 636 -6 030 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 60 -198 1. Zyski nadzwyczajne 30 351 274 2. Straty nadzwyczajne 31 291 472 XVI. Zysk (strata) brutto -16 576 -6 228 XVII. Podatek dochodowy 32 -921 -1 318 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -15 655 -4 910
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -15 655 -4 910 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 701 183 3 701 183 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -4,23 -1,33 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 3 701 183 3 701 183 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 -4,23 -1,33 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 30 229 35 139 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 30 229 35 139 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 14 805 14 805 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 14 805 14 805 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 16 714 14 676 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -4 902 2 038 a) zwiększenie (z tytułu) 8 2 038 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 2 038 wartość) - przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 8 b) zmniejszenie (z tytułu) 4 910 - pokrycia straty 4 910 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 11 812 16 714 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 10 10 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -8 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 8 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 8 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 10 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 3 610 3 610 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 3 610 3 610 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -4 910 2 038 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 2 038 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 2 038 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 2 038 - podziału zysku 2 038 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 4 910 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 4 910 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 4 910 - pokrycie straty 4 910 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -15 655 -4 910 a) zysk netto b) strata netto 15 655 4 910 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 14 574 30 229
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 36 831 70 885 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -15 655 -4 910 II. Korekty razem 52 486 75 795 1. Amortyzacja 21 381 26 406 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 486 591 3. Odsetki i dywidendy 17 792 23 369 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 8 742 7 975 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -920 -1 318 7. Podatek dochodowy zapłacony -442 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności 117 144 65 179 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 757 877 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 523 6 107 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -113 866 -52 949 13. Pozostałe korekty 419 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 25 550 -76 897 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 40 009 9 223 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 333 11 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 39 547 9 042 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 123 168 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 6 2 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 14 459 86 120 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 3 306 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 14 456 55 145 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 30 669 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 30 669 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -63 004 -27 533 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 26 063 86 151 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 15 121 47 126 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 9 456 39 025 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 486 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 89 067 113 684 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 62 587 54 396 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 8 682 35 180 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 17 798 23 371 12. Pozostałe wydatki 737 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -623 -33 545 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -623 -33 545 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -53 -15 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 033 34 578 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 410 1 033 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 343 697
kom emitent mra/zdz
