Zarząd przekazuje do wiadomości publicznej informację o wynikach działalności za miesiąc listopad 2004 przygotowaną zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych - US GAAP. Zarząd jednocześnie pragnie podkreślić, iż z uwagi na sezonowość realizowanej sprzedaży, skutkującą koncentracją znacznej części zysku netto w miesiącach kończących poszczególne kwartały kalendarzowe roku, wyniki działalności osiągnięte w miesiącu listopadzie nie mogą stanowić samoistnej podstawy do prognozowania wyników działalności Polfy Kutno i powinny być rozpatrywane w kontekście wyników, które spółka osiągnie w pozostałych miesiącach czwartego kwartału.
Za miesiąc kończący się dnia: 30 listopada 2004 r. PLN
Rachunek zysków i strat US GAAP
Sprzedaż towarów poza spółkę 13 461 924
Sprzedaż wewnątrzzakładowa -
Upusty, rabaty i obniżki cen 791 995
Sprzedaż wewnętrzna -
Korekta zapasów magazynowych -
Zwroty sprzedaży 169 281
Pozostała korekta sprzedaży -
Korekta sprzedaży ogółem 961 276
Sprzedaż produktów netto 12 500 648
Przychody z praw autorskich oraz licencji 1 517 982
Dochody z gwarancji, netto -
Dochody z prowizji, netto -
Pozostałe przychody 19 379
Pozostałe przychody wewnątrzzakładowe -
Pozostałe przychody ogółem 1 537 361
Przychody netto 14 038 009
Koszt sprzedaży produktów 5 823 218
Koszt pozostałych przychodów 22 814
Koszt sprzedaży/przychodów ogółem 5 846 032 Marża brutto 8 191 977 KOSZTY SPRZEDAŻY I MARKETINGU
Wynagrodzenia 1 488 394
Podatek dochodowy od os. fiz.
i składki na ub. społ. 247 455 Świadczenia pracownicze 69 809
Posiłki i wydatki na reprezentację 18
Umorzenie 23 192
Amortyzacja -
Koszty należności nieściągalnych -
Pozostałe koszty 4 235 579
Koszty sprzedaży i marketingu ogółem 6 064 447
KOSZTY OGÓLNE I ADMINISTRACYJNE
Wynagrodzenia 673 019
Podatek dochodowy od os. fiz.
i składki na ub. społ. 74 982 Świadczenia pracownicze 19 615
Posiłki i wydatki na reprezentację 1 224
Umorzenie 106 480
Amortyzacja -
Koszty należności nieściągalnych (29 280) Pozostałe koszty 1 016 263
Koszty ogólne i administracyjne ogółem 1 862 303
KOSZTY ROZWOJU I BADAŃ Wynagrodzenia 59 353
Podatek dochodowy od os. fiz.
i składki na ub. społ. 7 393 Świadczenia pracownicze 800
Posiłki i wydatki na reprezentację 140
Umorzenie 452
Amortyzacja -
Pozostałe koszty 273 108
Koszty rozwoju i badań ogółem 341 246
Amortyzacja wartości spółki -
Amort.: Patenty, znaki handl., licencje 881 179
Amort.: Przyszłe opłaty dt. finansowania -
Amort.: Umowy o zakazie konkurencji -
Amort.: Pozostałe wartości niematerialne -
Koszty restrukturyzacji -
Straty z utraty wartości -
Koszty operacyjne ogółem 9 149 175
Zysk/strata na dział. oper. ogółem (957 198)
Dochody z odsetek (11 176)
Koszty odsetek (315 996) Odsetki międzyzakładowe -
Pozostałe koszty/dochody 221 574
Dochody z dywidend -
Alokacja opłaty za zarządzanie -
Dywidendy od spółek zależnych -
Zysk kapitałowy spółek afiliowanych -
Pozostałe koszty/dochody ogółem (105 598)
Zysk/(Strata) brutto (1 062 796)
Bieżąca rezerwa podatkowa - federalna (140 140)
Bieżąca rezerwa podatkowa - stanowa -
Bieżąca rezerwa podatkowa - zagraniczna -
Rez. podat. przyszłych okresów - federalna 29 799
Rez. podat. przyszłych okresów - stanowa -
Rez. podat. przyszłych okresów - zagraniczna - Łączna rezerwa na podatek dochodowy (110 341)
Zysk/(strata) przed udziałami mniejszości (952 455)
Pakiet mniejszościowy -
Dochód z dział. bieżącej (952 455)
Pozycja nadzwyczajna - brutto -
Pozycja nadzwyczajna - podatki -
Pozycja nadzwyczajna netto -
Skutek zmian w zasadach księg. ogółem - brutto -
Skutek zmian w zasadach księg. ogółem - podatki -
Skutek zmian w zasadach księg. ogółem netto -
Zysk (strata) netto (952 455)
Data sporządzenia raportu: 2004-12-09
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
