KOGENERACJA SA raport półroczny
BILANSstan na dzień Nota 30.06.2001 30.06.2000
okres bieżący okres
poprzedni
AKTYWA
I. Majątek trwały 437 086 398 522
1. Wartości niematerialne i prawne 1 5 611 1 340
2. Rzeczowy majątek trwały 2 409 101 385 496
3. Finansowy majątek trwały 3 21 814 11 673
4. Należności długoterminowe 4 560 13
II. Majątek obrotowy 286 068 90 001
1. Zapasy 5 55 297 61 198
2. Należności krótkoterminowe 6 33 493 27 364
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 - -
4. Papiery wartościowe przeznaczone do 8 159 442 -
obrotu
5. Środki pieniężne 9 37 836 1 439
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 10 935 8 408
1. Z tytułu odroczonego podatku 2 296 1 788
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 8 639 6 620
A k t y w a, r a z e m 734 089 496 931
PASYWA
I. Kapitał własny 639 793 441 657
1. Kapitał akcyjny 11 74 500 54 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału - -
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 203 559 35 757
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 338 986 340 465
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 11 051 12 619
6. Różnice kursowe z przeliczenia - -
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 - (10 913)
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 11 697 9 229
II. Rezerwy 13 450 8 361
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 4 394 910
2. Pozostałe rezerwy 16 9 056 7 451
III. Zobowiązania 78 714 43 657
1. Zobowiązania długoterminowe 17 1 087 5 388
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 77 627 38 269
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 2 132 3 256
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 734 089 496 931
Wartość księgowa 639 793 441 657
Liczba akcji 14 900 000 10 900 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 42,94 40,52
Przewidywana liczba akcji - -
Rozwodniona wartośc księgowa na jedną - -
akcję
Zobowiązania pozabilansowe okres bieżący okres
poprzedni
a) łączna wartość udzielonych gwarancji 30 810 32 439
i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 1 060 2 689
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 29 750 29 750
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe 4 750 4 750
(z tytułu)
zawieszona kara za środowisko 4 750 4 750
- -
- -
- - -
Zobowiązania pozabilansowe, razem 35 560 37 189
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant
kalkulacyjny)
za okres nota 01 do 06 2001 01 do 06 2000
okres bieżący okres
poprzedni
I. Przychody netto ze sprzedaży 187 329 185 498
produktów, towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży 20 187 009 185 183
produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów 21 320 315
i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, 183 006 168 725
towarów i materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych 22 182 609 168 209
produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i 397 516
materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 323 16 773
(I-II)
IV. Koszty sprzedaży - -
V. Koszty ogólnego zarządu 3 299 4 731
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV- 1 024 12 042
V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne 23 3 125 2 117
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 24 1 741 1 286
IX. Zysk (strata) na działalności 2 408 12 873
operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 25 159 30
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 26 - -
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 27 16 329 3 198
XIII. Koszty finansowe 28 3 001 948
XIV. Zysk (strata) na działalności 15 895 15 153
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. 73 597
- XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 29 153 597
2. Straty nadzwyczajne 30 80 -
XVI. Zysk (strata) brutto 15 968 15 750
XVII. Podatek dochodowy 31 4 271 3 905
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 32 - 2 616
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 11 697 9 229
Zysk (strata) netto za okres 11 697 9 229
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 13 795 028 10 900 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w 0,85 0,85
zł)
Średnia ważona przewidywana liczba akcji - -
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję - -
zwykła (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 01 do 06 2001 01 do 06 2000
okres bieżący okres
poprzedni
I. Stan kapitału własnego na początek 442 333 450 230
okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - (10 913)
rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych - -
I.a. Stan kapitału własnego na początek 442 333 439 317
okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek 54 500 54 500
okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 20 000 -
a) zwiększenia (z tytułu) 20 000 -
- emisji akcji 20 000 -
- - -
- - -
- - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
- umorzenia - -
- - -
- - -
- - -
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec 74 500 54 500
okresu
2. Stan należnych wpłat na poczet - -
kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na - -
poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie - -
b) zmniejszenie - -
2.2. Stan należnych wpłat na poczet - -
kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek 37 027 35 658
okresu
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 166 532 99
a) zwiększenie (z tytułu) 177 445 99
- emisji akcji powyżej wartości 177 235 -
nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) - -
- z podziału zysku (ponad wymaganą - -
ustawowo minimalną wartość)
- z przeniesienia z kapitału 210 99
rezerwowego z aktualizacji wyceny
(likwid. śr. trw.)
- - -
- - -
b) zmniejszenie (z tytułu) 10 913
- pokrycia straty z lat ubiegłych 10 913 -
- - -
- - -
- - -
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec 203 559 35 757
okresu
4. Stan kapitału rezerwowego z 339 196 340 564
aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z (210) (99)
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) - -
- - -
- - -
- - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 210 99
- sprzedaży i likwidacji środków 210 99
trwałych
- - -
- - -
- - -
4.2. Stan kapitału rezerwowego z 338 986 340 465
aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów 8 976 10 064
rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów 2 075 2 555
rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) 2 075 7 275
- odpis z zysku roku ubiegłego - 7 275
- odpis z zysku roku ubiegłego z 2 075 -
przeznaczeniem na opcje managerskie
- - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - 4 720
- wypłata nagród prywatyzacyjnych - 4 720
- - -
- inne - -
5.2. Stan pozostałych kapitałów 11 051 12 619
rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia - -
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub (10 913) 9 444
niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat - -
ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - -
rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych - 520
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat - 520
ubiegłych, na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 13 548 9 444
- przeniesienia wyniku finansowego roku 13 548 9 444
ubiegłego
- - -
- - -
- - -
b) zmniejszenie (z tytułu) 13 548 9 964
- odpis na kapitał rezerwowy 2 075 7 274
- odpis z zysku na ZFŚS - 1 080
- odpis z zysku na darowizny -
- dywidenda dla akcjonariuszy 11 473 1 090
- kompensata ze stratą z lat ubiegłych - 520
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat - -
ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat 10 913 -
ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - 10 913
rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych - -
7.5. Stan niepokrytej straty z lat 10 913 10 913
ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) - -
- przeniesienia straty do pokrycia - -
- - -
- - -
- - -
b) zmniejszenie (z tytułu) 10 913 -
- pokrycie z kapitału zapasowego 10 913
- kompensata z zyskiem z lat ubiegłych -
- - -
7.6. Stan niepokrytej straty z lat - 10 913
ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub - (10 913)
niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
8. Wynik netto 11 697 9 229
a) zysk netto 11 697 9 229
b) strata netto - -
II. Stan kapitału własnego na koniec 639 793 441 657
okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
za okres 01 do 06 2001 01 do 06 2000
okres bieżący okres
poprzedni
A. Przepływy pieniężne netto z 55 303 42 206
działalności operacyjnej (I+/-II) -
metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 11 697 9 229
II. Korekty razem 43 606 32 977
1. Amortyzacja 26 838 22 703
2. (Zyski) straty z tytułu różnic - -
kursowych
3. Odsetki i dywidendy (13 534) 2 383
4. (Zysk) strata z tytułu działalności 1 699 (322)
inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw - (1 700)
6. Podatek dochodowy (wykazany w 4 271 3 905
rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony (2 815) (4 049)
8. Zmiana stanu zapasów 31 965 22 617
9. Zmiana stanu należności 13 336 15 578
10. Zmiana stanu zobowiązań (20 021) (19 903)
krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek
i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 1 368 (1 250)
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych (1) 1
okresów
13. Pozostałe korekty 500 (6 986)
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z (186 798) (26 107)
DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 12 751 2 192
1. Sprzedaż składników wartości 10 127
niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego 264 1 928
majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego - -
majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych - -
- w jednostkach stowarzyszonych - -
- w jednostce dominującej - -
4. Sprzedaż papierów wartościowych - -
przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek - -
długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 159 31
7. Otrzymane odsetki 12 312 -
8 . Pozostałe wpływy 6 106
II. Wydatki z tytułu działalności 199 549 28 299
inwestycyjnej
1. Nabycie składników wartości 822 614
niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego 30 297 23 641
majątku trwałego
3. Nabycie składników finansowego 10 420 3 294
majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych - -
- w jednostkach stowarzyszonych 2 99
- w jednostce dominującej - -
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
5. Nabycie papierów wartościowych 157 908 -
przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe - -
7. Pozostałe wydatki 102 750
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z 167 947 (15 303)
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 197 235 1 073
1. Zaciągnięcie długoterminowych - -
kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych - -
długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych - -
kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych - -
krótkoterminowych dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) 197 235 -
własnych
6. Dopłaty do kapitału - -
7. Pozostałe wpływy - 1 073
II. Wydatki z tytułu działalności 29 288 16 376
finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów i 1 000 10 700
pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych - -
długoterminowych dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów 20 069 500
bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych - -
krótkoterminowych dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 4 007 -
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych - -
7. Płatności dywidend i innych wypłat - 4 245
na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób - -
zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne - -
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów 271 271
leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki 3 941 660
12. Pozostałe wydatki - -
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/- 36 452 796
B+/-C)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW 36 452 796
PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków - -
pieniężnych z tytułu różnic kursowych od
walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 384 643
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 37 836 1 439
(F+/- D)
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
