WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 178 899 174 154 46 781 45 540 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 29 638 30 198 7 751 7 897 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 36 071 46 736 9 433 12 222 IV. Zysk (strata) netto 26 706 32 991 6 984 8 627 V. Przepływy pieniężne 40 488 21 056 10 587 5 506 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -40 575 162 -10 610 42 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -15 327 -8 611 -4 008 -2 252 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -15 414 12 607 -4 031 3 297 netto, razem IX. Aktywa razem 391 221 384 766 95 930 94 347 X. Zobowiązania i rezerwy 39 537 39 623 9 695 9 716 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 25 611 20 022 6 280 4 910 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 351 684 345 143 86 236 84 632 XIV. Kapitał zakładowy 27 200 27 200 6 670 6 670 XV. Liczba akcji 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 3,93 4,86 1,03 1,27 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 51,72 50,76 12,69 12,45 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 241 511 231 555 208 823 207 423 1. Wartości niematerialne i 2 746 3 384 4 246 4 576 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 232 009 221 474 197 754 196 727 3. Należności 5 557 5 745 5 871 5 168 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 5 557 5 745 5 871 5 168 jednostek 4. Inwestycje 952 952 952 952 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 952 952 952 952 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 952 952 952 952 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 247 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 247 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 149 710 178 047 175 943 184 863 1. Zapasy 32 321 37 097 40 506 45 497 2. Należności 51 566 53 966 54 961 63 923 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 51 584 53 966 54 961 63 923 jednostek 3. Inwestycje 59 685 81 988 74 085 69 538 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 59 685 81 988 74 085 69 538 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 51 318 75 293 55 617 66 784 jednostkach c) środki pieniężne i inne 8 367 6 695 18 468 2 754 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 6 138 4 996 6 391 5 905 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 391 221 409 602 384 766 392 286 P a s y w a I. Kapitał własny 351 684 343 021 345 143 337 307 1. Kapitał zakładowy 27 200 27 200 27 200 27 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 252 653 253 538 237 771 237 729 5. Kapitał z aktualizacji 38 258 37 337 42 147 42 189 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 6 867 6 867 5 034 5 034 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 26 706 18 079 32 991 25 155 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 39 537 66 581 39 623 54 979 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 13 775 14 022 18 616 17 765 1.1. Rezerwa z tytułu 212 2 552 1 479 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 11 382 11 089 9 088 9 046 emerytalne i podobne a) długoterminowa 9 882 9 589 7 288 7 549 b) krótkoterminowa 1 500 1 500 1 800 1 497 1.3. Pozostałe rezerwy 2 393 2 721 6 976 7 240 a) długoterminowe 826 1 154 4 435 4 699 b) krótkoterminowe 1 567 1 567 2 541 2 541 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 25 611 51 727 20 022 36 031 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 17 212 43 292 12 853 28 853 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 8 399 8 435 7 169 7 178 4. Rozliczenia 151 832 985 1 183 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 151 832 985 1 183 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 151 832 985 1 183 P a s y w a r a z e m 391 221 409 602 384 766 392 286
Wartość księgowa 351 684 343 021 345 143 337 307 Liczba akcji 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 Wartość księgowa na jedną 51,72 50,45 50,76 49,61 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 59 114 178 899 55 550 174 154 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 58 922 178 535 55 476 173 896 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 192 364 74 258 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 35 219 102 860 30 215 92 776 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 35 102 102 602 29 968 92 247 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 117 258 247 529 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 23 895 76 039 25 335 81 378 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 8 644 26 459 11 658 26 125 V. Koszty ogólnego zarządu 5 493 18 194 3 823 22 520 VI. Zysk (strata) na 9 758 31 386 9 854 32 733 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 850 4 291 1 431 2 863 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 850 4 291 1 431 2 863 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 648 6 039 2 778 5 398 operacyjne 1. Strata ze zbycia -65 471 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 25 1 889 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 688 3 679 2 778 5 398 IX. Zysk (strata) z 9 960 29 638 8 507 30 198 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 921 6 606 3 785 17 104 1. Dywidendy i udziały w 48 49 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 48 49 2. Odsetki, w tym: 1 814 6 389 3 576 7 908 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 8 981 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 107 217 210 215 XI. Koszty finansowe 73 196 309 733 1. Odsetki, w tym: 62 147 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 5 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 11 44 309 733 XII. Zysk (strata) z 11 808 36 048 11 983 46 569 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 14 23 56 167 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 23 56 167 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 11 822 36 071 12 039 46 736 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -3 195 -9 365 -4 203 -13 745 a) część bieżąca -3 655 -10 107 -3 130 -13 969 b) część odroczona 460 742 -1 073 224 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 8 627 26 706 7 836 32 991 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 343 021 336 669 330 324 314 594 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 6 233 6 983 5 838 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 343 021 342 902 337 307 320 432 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 27 200 27 200 27 200 27 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 27 200 27 200 27 200 27 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 253 538 239 009 237 729 244 308 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -885 13 644 42 -6 537 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 80 14 609 42 2 845 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 12 395 2 360 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -skutki przeszacowania 66 715 14 290 dotyczące sprzedaży środków trwałych - skutki przeszacowania 14 1 499 28 195 dotyczące likwidacji środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -965 -965 -9 382 - pokrycia straty -9 382 - przeniesienie na kapitał -965 -965 z przeszacowania - 4.2. Kapitał zapasowy na 252 653 252 653 237 771 237 771 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 37 337 39 471 42 189 42 632 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 921 -1 213 42 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 1 027 1 027 - przeniesienie na kapitał 1 027 1 027 zapasowy - b) zmniejszenia (z tytułu) -106 -2 240 -42 -485 - zbycia środków trwałych - skutki przeszacowania -66 -715 -14 -290 dotyczące sprzedaży środków trwałych - skutki przeszacowania -14 -1 499 -28 -195 dotyczące likwidacji środków trwałych -skutki przeszacowania -26 -26 dotyczące korekty aktualizacji - 5.2. Kapitał z aktualizacji 38 258 38 258 42 147 42 147 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 30 355 1 258 1 258 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 6 867 6 867 5 034 5 034 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 6 867 37 222 15 674 15 674 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -30 355 -10 640 -10 640 - podziału zysku z lat ubiegłych - na kapitał zapasowy -12 395 -2 360 -2 360 - na dywidendę -14 960 -7 480 -7 480 - na ZFŚS -500 -800 -800 - na nagrodę dla załogi -2 500 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 6 867 6 867 5 034 5 034 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -9 382 -9 382 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -9 382 -9 382 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 9 382 9 382 - przeniesienia straty z 9 382 9 382 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 6 867 6 867 5 034 5 034 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 26 706 26 706 32 991 32 991 a) zysk netto 26 706 26 706 32 991 32 991 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 351 684 351 684 345 143 345 143 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 8 627 26 706 7 836 32 991 II. Korekty razem -7 479 13 782 572 -11 935 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 7 951 24 844 7 140 19 882 3. (Zyski) straty z tytułu -95 1 312 309 733 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -2 660 -3 717 -1 687 -6 020 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -65 471 -240 -9 422 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 180 663 7. Zmiana stanu zapasów 4 795 443 4 990 -2 579 8. Zmiana stanu należności -3 065 5 171 -2 530 -3 156 9. Zmiana stanu zobowiązań -11 156 -12 042 -9 373 -12 021 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -3 564 -3 730 -729 -1 251 międzyokresowych 11. Inne korekty 200 367 2 692 1 899 III. Przepływy pieniężne 1 148 40 488 8 408 21 056 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 48 757 323 677 313 689 939 451 1. Zbycie wartości 339 779 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 48 757 323 677 313 350 938 672 tym: a) w jednostkach 5 000 10 049 27 049 powiązanych - zbycie aktywów 5 000 10 000 27 000 finansowych - dywidendy i udziały w 49 49 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 48 757 318 677 303 301 911 623 jednostkach - zbycie aktywów 46 097 314 960 301 713 905 789 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 660 3 717 1 589 5 834 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -33 073 -364 252 -298 461 -939 289 1. Nabycie wartości -11 045 -34 270 -7 915 -19 618 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -22 122 -328 670 -290 546 -911 271 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -22 122 -328 670 -290 546 -911 271 jednostkach - nabycie aktywów -22 122 -328 670 -290 546 -911 271 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 94 -1 312 -8 400 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 15 684 -40 575 15 228 162 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 273 930 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 273 930 II. Wydatki -15 160 -15 327 -8 195 -9 541 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -14 960 -14 960 -7 480 -7 480 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe -200 -367 -715 -2 061 III. Przepływy pieniężne -15 160 -15 327 -7 922 -8 611 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 672 -15 414 15 714 12 607 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 672 -15 414 15 714 12 607 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 695 23 781 2 754 5 861 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 367 8 367 18 468 18 468 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa
