Spis treści:
Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdanie_za_III_Q_2012_opublikowane.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdanie_za_III_Q_2012_opublikowane.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 304 | 30 577 | 1 741 | 7 566 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 270 | -1 653 | 64 | -409 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -63 | -2 300 | -15 | -569 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -71 | -2 316 | -17 | -573 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 996 | -2 421 | 237 | -599 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 69 | -47 | 16 | -12 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 734 | 1 163 | -413 | -288 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -669 | -1 305 | -159 | -323 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 741 | 25 495 | 2 611 | 6 309 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 110 | 23 703 | 2 458 | 5 865 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 651 | 1 316 | 158 | 326 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 685 | 19 032 | 1 868 | 4 709 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 631 | 1 792 | 153 | 443 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 875 | 875 | 213 | 216 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 747 029 | 8 747 029 | 8 747 029 | 8 747 029 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | -0,34 | -0,01 | -0,08 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | -0,34 | -0,01 | -0,08 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,07 | -0,34 | -0,02 | -0,08 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,07 | -0,34 | -0,02 | -0,08 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Jednostkowe Sprawozdanie za III Q 2012 opublikowane.pdfJednostkowe Sprawozdanie za III Q 2012 opublikowane.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-14 | 1. Artur Staykov 2. Mieczysław Halk | 1.Prezes Zarządu 2. Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 823 | 1 970 | 8 301 | 9 261 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 384 | 1 532 | 1 816 | 2 122 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 303 | 303 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 303 | 303 | ||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 5 622 | 5 617 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 622 | 5 617 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 438 | 438 | 560 | 1 220 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 438 | 438 | 560 | 1 220 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 8 919 | 8 127 | 12 144 | 16 234 | ||
| 1. Zapasy | 295 | 877 | 770 | 947 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 204 | 6 704 | 8 093 | 14 869 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 478 | 577 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 204 | 6 704 | 7 616 | 14 292 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 143 | 394 | 2 396 | 281 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 143 | 394 | 2 396 | 281 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 253 | 152 | 884 | 136 | ||
| A k t y w a r a z e m | 10 718 | 10 098 | 20 444 | 25 495 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 631 | 797 | 1 646 | 1 792 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 875 | 875 | 875 | 875 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 274 | 2 274 | 2 274 | 3 233 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 945 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 448 | -2 448 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -71 | 96 | -2 448 | -2 316 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 110 | 9 300 | 18 798 | 23 703 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 724 | 1 674 | 1 903 | 2 785 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144 | 144 | 269 | 1 151 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 1 580 | 1 530 | 1 633 | 1 633 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 651 | 428 | 1 509 | 1 316 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 651 | 428 | 1 509 | 1 316 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 662 | 7 198 | 13 773 | 19 032 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 887 | 210 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 662 | 7 198 | 9 886 | 18 823 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 51 | 1 614 | 569 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51 | 1 614 | 569 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 10 718 | 10 098 | 20 444 | 25 495 | ||
| Wartość księgowa | 631 | 797 | 1 646 | 1 792 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 747 029 | 8 747 029 | 8 747 029 | 8 747 029 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 747 029 | 8 747 029 | 8 747 029 | 8 747 029 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 498 | 7 304 | 12 631 | 30 577 | ||
| - od jednostek powiązanych | 186 | 186 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 498 | 7 304 | 12 631 | 30 577 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 391 | 6 758 | 12 480 | 29 027 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 391 | 6 758 | 12 480 | 29 027 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 107 | 547 | 150 | 1 551 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 372 | 844 | 622 | 2 019 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -266 | -298 | -472 | -469 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 388 | 1 249 | 416 | 620 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 5 | 34 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 388 | 1 249 | 410 | 586 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 185 | 681 | 1 140 | 1 804 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 63 | 97 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 122 | 584 | 1 140 | 1 804 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -63 | 270 | -1 196 | -1 653 | ||
| IX. Przychody finansowe | 70 | 3 | 7 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 56 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 12 | 3 | 6 | |||
| - od jednostek powiązanych | 3 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| X. Koszty finansowe | 102 | 403 | 173 | 654 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 85 | 381 | 126 | 394 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 22 | 22 | 47 | 260 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -167 | -63 | -1 365 | -2 300 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -167 | -63 | -1 365 | -2 300 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -167 | -71 | -1 365 | -2 316 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -298 | -202 | -1 468 | -2 973 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 747 029 | 8 747 029 | 8 747 029 | 8 747 029 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,02 | -0,17 | -0,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 747 029 | 8 747 029 | 8 747 029 | 8 747 029 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,02 | -0,17 | -0,34 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 797 | 1 646 | 2 199 | 949 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 797 | 1 646 | 2 199 | 949 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 875 | 875 | 875 | 655 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 220 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 220 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 220 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 875 | 875 | 875 | 875 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 220 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 220 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 274 | 2 274 | 2 274 | 2 274 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 959 | 2 939 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 959 | 2 939 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 482 | |||||
| - pokrycia straty | 5 482 | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 274 | 2 274 | 3 233 | 3 233 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 945 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -945 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -945 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 352 | -2 448 | -950 | -5 482 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 96 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 96 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 96 | |||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 448 | 2 448 | -950 | -5 482 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 448 | 2 448 | -950 | -5 482 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -5 482 | |||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 448 | 2 448 | -950 | |||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 448 | -2 448 | -950 | |||
| 5. Wynik netto | -167 | -71 | -1 365 | -2 316 | ||
| a) zysk netto | -167 | -71 | ||||
| b) strata netto | -1 365 | -2 316 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 631 | 631 | 1 792 | 1 792 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 631 | 631 | 1 792 | 1 792 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -167 | -71 | -1 365 | -2 316 | ||
| II. Korekty razem | 1 100 | 1 066 | 2 213 | -105 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 85 | 265 | 298 | 1 108 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -70 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 82 | 370 | 123 | 388 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 63 | 94 | 22 | 22 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 50 | -179 | -562 | -428 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 582 | 475 | -200 | -229 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -501 | 1 192 | -3 549 | -8 422 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 788 | -4 467 | 3 329 | 6 624 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -50 | -809 | 3 023 | 1 034 | ||
| 10. Inne korekty | 4 125 | -200 | -200 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 933 | 996 | 848 | -2 421 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 69 | 10 | 13 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69 | 10 | 13 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 43 | 61 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 46 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 15 | 15 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 69 | -33 | -47 | |||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 595 | 15 | 2 569 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 200 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 584 | 363 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 12 | 15 | 6 | |||
| II. Wydatki | 184 | 2 329 | 782 | 1 407 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 30 | 1 133 | 330 | |||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3 | 547 | 308 | 308 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 117 | 373 | 144 | 705 | ||
| 4. Odsetki | 34 | 275 | 394 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -184 | -1 734 | -767 | 1 163 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 749 | -669 | 48 | -1 305 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 749 | -669 | 48 | -1 305 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 197 | 1 615 | 233 | 1 586 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 946 | 946 | 281 | 281 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
