Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-01-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ELEKTROTIM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o umowie (aneks) zawartej z mBank S.A. w zakresie elastycznego kredytu odnawialnego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że zawarła w dniu 17.01.2025 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) aneks do umowy kredytowej z dnia 26.07.2024 r. (dalej: Umowa/Aneks). Przedmiotem Umowy jest korzystanie przez Spółkę z elastycznego kredytu odnawialnego w wysokości 27.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów 00/100) udzielonego na finansowanie bieżącej działalności. Na podstawie Aneksu zwiększono wysokość dostępnego limitu z 10 mln PLN do 27 mln PLN a także termin dostępności kredytu z 23.07.2026 r. na 13.12.2027 r. Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową. Po zawarciu Aneksu Spółka posiada w mBank S.A.: a) limit kredytowy w wysokości 18 mln PLN do dnia 24.11.2025 r. (linia wieloproduktowa do wykorzystania w formie kredytu lub gwarancji); b) limit kredytowy w wysokości 27 mln PLN do dnia 13.12.2027 r. (kredyt elastyczny odnawialny); c) linię na gwarancje w wysokości 30 mln PLN do dnia 12.12.2035 r. Na dzień 17.01.2025 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada dostępne limity kredytowe, w tym faktoring, we wszystkich instytucjach finansowych w łącznej wysokości 173 mln PLN. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-01-17 | Dariusz Kozikowski | Członek Zarządu | |||
| 2025-01-17 | Marek Piotrowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
