Cersanit S.A. - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

2004-10-29 16:56

publikacja
2004-10-29 16:56

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-10-29

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	450 327	381 557	97 444	87 477
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	106 138	73 827	22 967	16 926
III. Zysk (strata) brutto	97 992	60 238	21 204	13 810
IV. Zysk (strata) netto	90 018	53 860	19 479	12 348
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	117 439	55 101	25 412	12 633
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-35 314	-120 675	-7 641	-27 666
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	29 078	64 023	6 292	14 678
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	111 203	-1 551	24 063	-356
IX. Aktywa razem	827 899	656 508	188 880	141 382
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 162	382 995	102 702	82 480
XI. Zobowiązania długoterminowe	157 928	165 445	36 030	35 629
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	272 320	207 888	62 128	44 770
XIII. Kapitał własny	377 737	273 513	86 178	58 902
XIV. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	3 033	2 863
XV. Liczba akcji	13 294 629	13 294 629	13 294 629	13 294 629
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	6,77	4,05	1,47	0,93
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	28,41	20,57	6,48	4,43
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	428 998	425 822	347 374	342 518
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	677	821	545	527
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	427 953	424 027	346 373	341 534
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
4.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
5. Inwestycje długoterminowe	281	276	8	8
5.1. Nieruchomości	0	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	281	276	8	8
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	281	276	8	8
5.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87	698	448	449
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86	696	442	442
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1	2	6	7
II. Aktywa obrotowe	398 901	349 218	309 134	250 517
1. Zapasy	100 866	91 734	76 564	80 325
2. Należności krótkoterminowe	162 196	147 727	160 028	141 487
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	162 196	147 727	160 028	141 487
3. Inwestycje krótkoterminowe	133 856	107 818	71 211	27 233
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 856	107 818	71 211	27 233
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	608	608	60 379	1 107
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	133 248	107 210	10 832	26 126
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 983	1 939	1 331	1 472
A k t y w a r a z e m	827 899	775 040	656 508	593 035
P a s y w a
I. Kapitał własny	377 737	344 229	273 513	247 190
1. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	274 467	274 467	206 354	206 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-43	-13	4	-1
a) dodatnie różnice kursowe	0	0	4	0
b) ujemne różnice kursowe	43	13	0	1
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
9. Zysk (strata) netto	90 018	56 480	53 860	27 542
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	0	0	0	0
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 162	430 811	382 995	345 845
1. Rezerwy na zobowiązania	18 135	18 075	9 315	6 933
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	520	965	1 303	1 361
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	17 615	17 110	8 012	5 572
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	17 615	17 110	8 012	5 572
2. Zobowiązania długoterminowe	157 928	138 104	165 445	197 493
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	157 928	138 104	165 445	197 493
3. Zobowiązania krótkoterminowe	272 320	273 371	207 888	140 231
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	270 725	271 383	206 088	138 300
3.3. Fundusze specjalne	1 595	1 988	1 800	1 931
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 779	1 261	347	1 188
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 779	1 261	347	1 188
a) długoterminowe	1 117	1 117	9	9
b) krótkoterminowe	662	144	338	1 179
P a s y w a r a z e m	827 899	775 040	656 508	593 035

Wartość księgowa	377 737	344 229	273 513	247 190
Liczba akcji	13 294 629	13 294 629	13 294 629	13 294 629
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	28,41	25,89	20,57	18,59
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	249 679	244 740	208 273	221 173
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	249 679	244 740	208 273	221 173
- udzielonych gwarancji i poręczeń	249 679	244 740	208 273	221 173
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	249 679	244 740	208 273	221 173

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	159 182	450 327	156 111	381 557
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	153 443	432 590	131 380	316 934
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 739	17 737	24 731	64 623
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	82 976	235 681	89 673	224 848
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	78 895	223 089	70 327	173 047
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 081	12 592	19 346	51 801
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	76 206	214 646	66 438	156 709
IV. Koszty sprzedaży	25 732	77 210	23 568	58 406
V. Koszty ogólnego zarządu	9 752	28 100	8 919	22 820
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	40 722	109 336	33 951	75 483
VII. Pozostałe przychody operacyjne	222	836	169	567
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-46	0	1	24
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	268	836	168	543
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 521	4 034	303	2 223
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 775	1 775	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	746	2 259	303	2 223
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	38 423	106 138	33 817	73 827
X. Przychody finansowe	2 630	5 262	669	1 029
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	1 173	2 493	80	267
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	286	286
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	66	66
5 . Inne	1 457	2 769	237	410
XI. Koszty finansowe	4 945	13 408	4 743	14 618
1. Odsetki, w tym:	4 617	12 215	3 905	12 384
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	328	1 193	838	2 234
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0		0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	36 108	97 992	29 743	60 238
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	36 108	97 992	29 743	60 238
XVIII. Podatek dochodowy	2 570	7 974	3 425	6 378
a) część bieżąca	2 405	7 768	3 485	7 880
b) część odroczona	165	206	-60	-1 502
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
XXI. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	33 538	90 018	26 318	53 860

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	104 271		59 658
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	13 294 629		13 294 629
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	7,84		4,49
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	344 229	287 755	247 190	160 012
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	344 229	287 755	247 190	160 012
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 295	13 295	13 295	11 633
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	1 662
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	1 662
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	1 662
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	274 467	206 354	206 354	113 197
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	68 113	0	93 157
a) zwiększenia (z tytułu)	0	68 113	0	93 157
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	57 975
- z podziału zysku (ustawowo)	0	68 113	0	35 182
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	274 467	274 467	206 354	206 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-43	-43	4	4
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	56 480	68 113	27 542	35 182
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	56 480	68 113	27 542	35 182
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	56 480	68 113	27 542	35 182
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych				0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	68 113	0	35 182
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	68 113	0	35 182
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	56 480	0	27 542	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	56 480	0	27 542	0
9. Wynik netto	33 538	90 018	26 318	53 860
a) zysk netto	33 538	90 018	26 318	53 860
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	377 737	377 737	273 513	273 513
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	377 737	377 737	273 513	273 513

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	33 538	90 018	26 318	53 860
II. Korekty razem	-4 403	27 421	21 846	1 241
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
3. Amortyzacja, w tym:	11 443	31 145	9 515	26 828
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-20	1 194	0
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 835	10 241	4 873	12 975
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2 303	3 240	-265	-263
7. Zmiana stanu rezerw	59	16 939	2 382	6 336
8. Zmiana stanu zapasów	-9 132	-13 167	3 761	-10 913
9. Zmiana stanu należności	-14 469	-19 057	-18 542	-41 560
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	472	-2 275	19 692	7 597
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 086	375	-698	307
12. Inne korekty	0	0	-66	-66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	29 135	117 439	48 164	55 101
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	711	61 685	50 880	51 213
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	265	40	226
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	684	61 333	50 326	50 473
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	684	61 333	50 326	50 473
- zbycie aktywów finansowych	0	59 722	50 270	50 270
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	639	1 539	56	194
- inne wpływy z aktywów finansowych	45	72	0	9
4 . Inne wpływy inwestycyjne	0	87	514	514
II. Wydatki	21 260	96 999	138 367	171 888
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 970	96 999	28 001	58 271
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	109 736	109 736
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	109 736	109 736
- nabycie aktywów finansowych	0	0	109 736	109 736
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	1 290	0	630	3 881
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-20 549	-35 314	-87 487	-120 675
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	22 446	41 009	64 910	94 551
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	59 637
2. Kredyty i pożyczki	22 446	35 279	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	5 730	64 910	34 910
II. Wydatki	0	0	0	4
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	4 994	11 931	40 881	30 528
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	34 763	17 350
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	440	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	4 524	11 895	4 929	13 178
9. Inne wydatki finansowe	30	36	1 189	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17 452	29 078	24 029	64 023
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	26 038	111 203	-15 294	-1 551
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	26 038	111 223	-15 294	-1 551
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	20	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	107 210	22 045	26 126	12 383
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	133 248	133 248	10 832	10 832
- o ograniczonej możliwości dysponowania

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	230 191	233 143	231 782	154 049
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	494	609	271	337
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 354	19 788	18 772	18 904
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	212 297	212 297	212 297	134 366
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	212 297	212 297	212 297	134 366
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	212 289	212 289	212 289	134 358
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	212 289	212 289	212 289	134 358
b) w pozostałych jednostkach	8	8	8	8
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46	449	442	442
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46	449	442	442
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	204 574	160 940	154 000	170 461
1. Zapasy	1 726	830	874	1 735
2. Należności krótkoterminowe	158 270	140 359	147 261	145 330
2.1. Od jednostek powiązanych	8	5	0	16 384
2.2. Od pozostałych jednostek	158 262	140 354	147 261	128 946
3. Inwestycje krótkoterminowe	43 924	19 156	5 368	23 102
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 924	19 156	5 368	23 102
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 924	19 156	5 368	23 102
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	654	595	497	294
A k t y w a r a z e m	434 765	394 083	385 782	324 510
P a s y w a
I. Kapitał własny	195 442	195 217	191 201	187 955
1. Kapitał zakładowy	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	176 350	176 350	174 203	174 203
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-43	-13	3	-1
a) dodatnie różnice kursowe			3	0
b) ujemne róznice kursowe	43	13		1
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	5 840	5 585	3 700	458
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 323	198 866	194 581	136 555
1. Rezerwy na zobowiązania	23 363	23 304	17 070	14 688
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 846	6 292	9 156	9 213
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	17 517	17 012	7 914	5 475
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	17 517	17 012	7 914	5 475
2. Zobowiązania długoterminowe	25 939	2 270	18 164	18 331
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	25 939	2 270	18 164	18 331
3. Zobowiązania krótkoterminowe	189 354	173 150	159 004	102 352
3.1. Wobec jednostek powiązanych	52 867	47 033	48 674	53 040
3.2. Wobec pozostałych jednostek	136 235	125 783	109 902	48 863
3.3. Fundusze specjalne	252	334	428	449
4. Rozliczenia międzyokresowe	667	142	343	1 184
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	667	142	343	1 184
a) długoterminowe	5	5	5	5
b) krótkoterminowe	662	137	338	1 179
P a s y w a r a z e m	434 765	394 083	385 782	324 510

Wartość księgowa	195 442	195 217	191 201	187 955
Liczba akcji	13 294 629	13 294 629	13 294 629	13 294 629
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,70	14,68	14,38	14,14
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	249 679	244 740	208 273	221 173
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	249 679	244 740	208 273	221 173
- udzielonych gwarancji i poręczeń	249 679	244 740	208 273	221 173
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	249 679	244 740	208 273	221 173

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	158 209	447 812	155 979	382 117
- od jednostek powiązanych	652	1 884	542	2 247
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	658	1 946	582	2 323
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	157 551	445 866	155 397	379 794
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	126 899	353 671	125 683	312 036
- od jednostek powiązanych	126 124	350 757	110 682	273 418
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	633	1 865	560	2 067
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	126 266	351 806	125 123	309 969
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	31 310	94 141	30 296	70 081
IV. Koszty sprzedaży	23 186	70 922	22 115	53 226
V. Koszty ogólnego zarządu	3 314	10 305	3 722	8 856
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	4 810	12 914	4 459	7 999
VII. Pozostałe przychody operacyjne	124	564	104	318
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-25	0	-1	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	149	564	105	318
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 903	2 360	141	1 890
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 798	1 798	1	1
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	105	562	140	1 889
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 031	11 118	4 422	6 427
X. Przychody finansowe	-1 185	413	1 220	2 565
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	66	164	30	178
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	-1 251	249	1 190	2 387
XI. Koszty finansowe	1 624	4 041	1 088	3 103
1. Odsetki, w tym:	1 596	3 914	720	2 062
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	28	127	368	1 041
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	222	7 490	4 554	5 889
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	222	7 490	4 554	5 889
XV. Podatek dochodowy	-33	1 650	1 312	2 189
a) część bieżąca	9	1 656	1 371	3 789
b) część odroczona	-42	-6	-59	-1 600
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	255	5 840	3 242	3 700

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	4 287		445
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	13 294 629		13 294 629
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,32		0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	195 217	189 637	187 955	127 861
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	195 217	189 637	187 955	127 861
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	13 295	13 295	13 295	11 633
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	1 662
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	1 662
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		0	1 662
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	13 295	13 295	13 295	13 295
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	176 350	174 203	174 203	115 870
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	2 147	0	58 333
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 147	0	58 333
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0	57 975
- z podziału zysku (ustawowo)	0	2 147		358
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	176 350	176 350	174 203	174 203
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-43	-43	3	3
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 585	2 147	458	358
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 585	2 147	458	358
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 585	2 147	458	358
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 147	0	358
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	2 147	0	358
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 585	0	458	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 585	0	458	0
8. Wynik netto	255	5 840	3 242	3 700
a) zysk netto	255	5 840	3 242	3 700
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	195 442	195 442	191 201	191 201
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	195 442	195 442	191 201	191 201

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	255	5 840	3 242	3 700
II. Korekty razem	-8 706	-8 062	1 075	-17 220
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	1 344	3 824	1 094	3 529
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-19	1 067	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 580	3 563	535	1 529
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	1 824	1 798	2	5
6. Zmiana stanu rezerw	59	16 943	2 382	6 336
7. Zmiana stanu zapasów	-896	-608	860	-255
8. Zmiana stanu należności	-17 912	-32 049	-1 931	-45 869
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 425	-1 448	-1 891	17 420
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	870	-66	-1 043	85
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-8 451	-2 222	4 317	-13 520
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	-68	199	43	13 731
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30	199	10	13 558
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-98	0	33	151
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	-98	0	33	151
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	-98	0	33	151
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	22
II. Wydatki	748	5 778	79 129	81 433
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	748	5 778	1 198	3 502
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	77 931	77 931
a) w jednostkach powiązanych	0	0	77 931	77 931
- nabycie aktywów finansowych	0	0	77 931	77 931
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0	0	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-816	-5 579	-79 086	-67 702
I. Wpływy	35 987	37 965	67 440	94 550
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	59 637
2. Kredyty i pożyczki	35 987	32 235	2 530	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	5 730	64 910	34 910
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	3
II. Wydatki	1 952	3 599	10 405	13 569
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	8 774	11 889
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	440	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	1 482	3 563	568	1 680
9. Inne wydatki finansowe	30	36	1 063	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	34 035	34 366	57 035	80 981
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	24 768	26 565	-17 734	-241
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	24 768	26 584	-17 734	-241
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		19		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 156	17 359	23 102	5 609
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	43 924	43 924	5 368	5 368
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Załączniki_0

CERSANIT SA SA-QSr 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-10-29	Zbigniew Lange	Prezes Zarządu	Zbigniew Lange

Data sporządzenia raportu: 2004-10-25

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Cersanit S.A. - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki