BILANS 2000 stan na dzień Nota 30.06.2002 30.06.2001 rok bieżący rok poprzedni AKTYWA I. Majątek trwały 17 794 15 614 1. Wartości 1 0 271 0 360 niematerialne i prawne 2. Rzeczowy majątek 2 13 079 13 144 trwały 3. Finansowy majątek 3 4 444 2 110 trwały 4. Należności 4 długoterminowe II. Majątek obrotowy 13 196 11 621 1. Zapasy 5 1 671 1 656 2. Należności 6 6 621 6 977 krótkoterminowe 3. Akcje (udziały) 7 własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 8 0 024 0 033 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 9 4 880 2 955 III. Rozliczenia 10 0 939 0 234 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 0 939 0 234 międzyokresowe A k t y w a, r a z e m 31 929 27 469 PASYWA I. Kapitał własny 27 724 24 123 1. Kapitał akcyjny 11 10 180 10 180 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 12 006 12 006 4. Kapitał rezerwowy z 0 019 0 019 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 13 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk 14 lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 519 1 918 II. Rezerwy 1 432 0 914 1. Rezerwy na podatek 15 0 469 0 878 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 16 0 963 0 036 III. Zobowiązania 2 746 2 432 1. Zobowiązania 17 długoterminowe 2. Zobowiązania 18 2 746 2 432 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 19 0 027 0 000 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 31 929 27 469
Wartość księgowa 27 724 24 123 Liczba akcji 1018000 1018003 Wartość księgowa na jedną 27,23 23,70 akcję (w zł) Przewidywana liczba akcji 1018000 1018003 Rozwodniona wartość 27,23 23,70 księgowa na jedną akcję (w zł)
Zobowiązania pozabilansowe Zobowiązania 30.06.2002 30.06.2001 pozabilansowe rok bieżący rok poprzedni a) łączna wartość 0 000 0 000 udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania 0 000 0 000 pozabilansowe (z tytułu) - - - - Zobowiązania 0 000 0 000 pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 2001/2002 rok2000/2001 rok bieżący poprzedni I. Przychody netto ze 45 151 35 931 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 20 44 091 34 713 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 21 1 060 1 218 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 20 874 18 868 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 22 20 189 18 071 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 0 685 0 797 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 24 277 17 063 na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 6 088 3 236 V. Koszty ogólnego 9 248 7 296 zarządu VI. Zysk (strata) na 8 941 6 531 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 23 0 253 1 078 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 24 1 673 0 861 operacyjne IX. Zysk (strata) na 7 521 6 748 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 25 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z 26 pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 27 0 889 0 956 finansowe XIII. Koszty finansowe 28 0 431 0 853 XIV. Zysk (strata) na 7 979 6 851 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -0 005 -0 002 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 29 0 026 0 021 2. Straty nadzwyczajne 30 0 031 0 023 XVI. Zysk (strata) brutto 7 974 6 849 XVII. Podatek dochodowy 31 2 455 1 906 XVIII. Pozostałe 32 obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 5 519 4 943
Zysk (strata) netto (za 5 519 4 943 18 miesięcy) Średnia ważona liczba 1 018 000 1018000 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 5,42 4,86 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 1 018 000 1018000 przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 5,42 4,86 na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001/2002 rok2000/2001 rok bieżący poprzedni I. Stan kapitału własnego 22 205 19 179 na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału 22 205 19 179 własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału 10 180 10 180 akcyjnego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - - - b) zmniejszenia (z 0 000 0 000 tytułu) - umorzenia - - - 1.2. Stan kapitału 10 180 10 180 akcyjnego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat 0 000 0 000 na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu 0 000 0 000 należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie 0 000 0 000 b) zmniejszenie 0 000 0 000 2.2. Stan należnych wpłat 0 000 0 000 na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału 8 981 7 481 zapasowego na początek okresu 3.1. Zmiany stanu 3 025 4 525 kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 3 025 4 525 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku 3 025 4 525 (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekta rezerw z 0 000 0 000 tyt.ulgi inwestyc. dotycząca roku 1996 - - b) zmniejszenie (z 0 000 0 000 tytułu) - pokrycia straty - - - 3.2. Stan kapitału 12 006 12 006 zapasowego na koniec okresu 4. Stan kapitału 0 019 0 019 rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu 0 000 0 000 kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0 000 0 000 - korekta przeszacowania 0 000 0 000 środków trwałych - - b) zmniejszenia (z 0 000 0 000 tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - - - 4.2. Stan kapitału 0 019 0 019 rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 519 1 918 a) zysk netto 5 519 1 918 b) strata netto II. Stan kapitału 27 724 24 123 własnego na koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001/2002 rok2000/2001 rok bieżący poprzedni A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 7 318 6 122 NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 5 519 4 943 II. Korekty razem 1 799 1 179 1. Amortyzacja 2 920 2 311 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 0 001 -0 064 4. (Zysk) strata z 0 066 0 279 tytułu działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu 0 927 0 036 pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy 2 455 1 906 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -2 845 -1 880 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 0 297 -0 262 9. Zmiana stanu -2 730 -2 401 należności 10. Zmiana stanu 1 425 1 205 zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu -0 787 -0 066 rozliczeń międzyokresowych 12. Zmiana stanu 0 027 -0 022 przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 0 043 0 137 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -5 408 -4 724 NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności 1 820 2 462 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 0 017 0 611 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 1 786 1 786 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce 1 786 1 786 dominującej 4. Sprzedaż papierów 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 0 065 8 . Pozostałe wpływy 0 017 II. Wydatki z tytułu 7 228 7 186 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 0 224 0 035 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 2 560 2 945 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 4 444 4 206 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce 4 444 4 206 dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 0 000 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -0 001 -0 001 NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności 0 146 0 146 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 146 0 146 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 000 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 0 147 0 147 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata 0 146 0 146 krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 0 001 0 001 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1 909 1 397 NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 2 971 1558 POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 4 880 2 955 KONIEC OKRESU (F+/- D)
kom emitent ewa/zdz
