Spis treści:
Spis załączników:
1Q2007_Toora_Poland_SA.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
1Q2007_Toora_Poland_SA.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 720 | 54 444 | 19 384 | 14 157 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 543 | 2 653 | 651 | 690 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 744 | 4 808 | 702 | 1 250 | ||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 141 | -31 700 | 1 572 | -8 243 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -23 022 | -24 280 | -5 894 | -6 314 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 055 | -4 131 | 3 854 | -1 074 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | ||||||
| VII. Aktywa, razem | 550 637 | 305 449 | 142 468 | 77 610 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
| VIII. Zobowiązania długoterminowe | 118 867 | 56 175 | 30 755 | 14 273 | ||
| IX. Zobowiązania krótkoterminowe | 289 349 | 116 910 | 74 864 | 29 705 | ||
| Kapitał własny | ||||||
| X. Kapitał zakładowy | 20 918 | 20 780 | 5 412 | 5 280 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 1Q2007 Toora Poland SA.pdf 1Q2007 Toora Poland SA.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-04 | Renzo Poli | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 316 355 | 287 339 | 170 381 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 113 | 128 | 31 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 316 241 | 287 154 | 150 117 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 57 | 20 233 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 57 | 20 233 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 234 283 | 190 489 | 135 068 | |||
| 1. Zapasy | 79 525 | 65 535 | 27 733 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 146 624 | 117 313 | 84 061 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 39 978 | 30 132 | 19 429 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 106 664 | 87 180 | 64 632 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 990 | 4 816 | 20 041 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 990 | 4 816 | 20 041 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 990 | 4 816 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 125 | 2 825 | 3 233 | |||
| A k t y w a r a z e m | 550 637 | 477 828 | 305 449 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 145 182 | 143 190 | 131 519 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 918 | 20 918 | 20 780 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -1 755 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy | 106 455 | 106 455 | 100 560 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 623 | 2 623 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 126 | |||||
| 6. Zysk (strata) netto | 2 710 | 13 195 | 4 808 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 405 456 | 334 637 | 173 930 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 783 | 783 | 129 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 783 | 783 | 23 | |||
| a) długoterminowa | 23 | 23 | 23 | |||
| b) krótkoterminowa | 760 | 760 | ||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 106 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 106 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 118 867 | 103 667 | 56 175 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 20 126 | 10 160 | 3 522 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 98 741 | 93 507 | 52 653 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 289 349 | 229 155 | 116 910 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 42 552 | 25 324 | 28 335 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 241 578 | 203 825 | 88 147 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 673 | 6 | 428 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 033 | 1 033 | 716 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 033 | 1 033 | 716 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 033 | 1 033 | 716 | |||
| P a s y w a r a z e m | 550 637 | 477 828 | 305 449 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 75 720 | 54 444 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 5 120 | 17 022 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68 774 | 50 511 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 946 | 3 933 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -68 240 | -49 131 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -62 189 | -45 298 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -6 051 | -3 833 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 480 | 5 313 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | -1 312 | -1 080 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -3 881 | -1 659 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 287 | 2 574 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 312 | 107 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 312 | 101 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -56 | -28 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -16 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | -40 | -28 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 543 | 2 653 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 498 | 2 823 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 448 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 24 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 496 | 2 375 | ||||
| XI. Koszty finansowe | -2 297 | -668 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | -1 834 | -498 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | -113 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -463 | -170 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | ||||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 2 744 | 4 808 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | -34 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 2 710 | 4 808 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 125 184 | 125 184 | 126 711 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 584 | 125 184 | 126 711 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 918 | 20 780 | 20 780 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - emisja akcji ( program motywacyjny) | 139 | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 918 | 20 918 | 20 780 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | -1 755 | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | -1 755 | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 106 455 | 99 800 | 100 560 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 12 451 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 12 451 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2 051 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 4 604 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - wyksiegowanie różnic kursowych na 30.06.2006 | 5 796 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -5 796 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - -ksiegowanie różnic kursowych na 30.06.2006 | -5 796 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 106 455 | 106 455 | 100 560 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 623 | 2 623 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 623 | 2 623 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 477 | 7 126 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 477 | 7 126 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 2 710 | 13 195 | 4 808 | |||
| a) zysk netto | 2 710 | 13 195 | 4 808 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 145 182 | 143 190 | 131 519 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 145 182 | 143 190 | 131 519 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 710 | 4 808 | ||||
| II. Korekty razem | 3 433 | -36 508 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 7 531 | 5 328 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 92 | -1 900 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 832 | 50 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 16 | -6 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12 988 | -11 035 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -27 548 | -37 621 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36 572 | 8 676 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 075 | |||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 141 | -31 700 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 182 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 182 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -23 023 | -24 462 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -23 023 | -24 462 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -23 022 | -24 280 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 26 674 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 26 674 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -11 619 | -4 131 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -4 354 | -1 182 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -5 562 | -2 451 | ||||
| 3. Odsetki | -1 703 | -498 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 055 | -4 131 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 826 | -60 111 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 826 | -60 111 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 816 | 79 761 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 990 | 19 650 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
