WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 13 824 19 608 3 734 5 476 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -5 857 -5 294 -1 582 -1 479 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -10 065 -5 947 -2 718 -1 661 IV. Zysk (strata) netto -10 065 -5 947 -2 718 -1 661 V. Przepływy pieniężne 2 631 4 359 711 1 217 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 266 120 -882 34 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 394 -4 581 106 -1 279 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -241 -102 -65 -28 netto, razem IX. Aktywa, razem 38 219 45 213 9 533 13 383 X. Zobowiązania i rezerwy 61 511 46 960 15 343 13 900 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 407 850 długoterminowe XII. Zobowiązania 52 175 43 365 13 014 12 836 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -23 292 -1 747 -5 792 -517 XIV. Kapitał zakładowy 3 894 15 575 971 4 610 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 893 750 3 893 750 3 893 750 3 893 750 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,58 -1,53 -0,70 -0,43 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -5,98 -0,45 -1,49 -0,13 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 255 2.1. Na rzecz jednostek 255 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 255 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 88 88 3 054 - postępowanie sądowe 2 843 - leasing 88 88 211 - P o z y c j e p o z a b i 88 88 3 279 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 25 485 26 911 28 240 1. Wartości niematerialne i 1 54 76 100 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 25 355 26 798 27 930 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 76 37 210 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 76 37 210 finansowe a) w jednostkach 50 25 130 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 26 12 80 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 12 734 13 977 16 973 1. Zapasy 6 8 389 8 083 9 788 2. Należności 7,8 3 378 5 015 5 574 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 378 5 015 5 574 jednostek 3. Inwestycje 38 279 758 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 38 279 758 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 38 279 758 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 928 600 853 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 38 219 40 888 45 213 PASYWA I. Kapitał własny -23 292 -13 227 -1 747 1. Kapitał zakładowy 12 3 894 15 575 15 575 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 1 183 6 075 5 730 5. Kapitał z aktualizacji 15 9 392 9 392 9 736 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -27 696 -26 841 -26 841 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -10 065 -17 428 -5 947 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 61 511 54 115 46 960 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 725 962 477 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 77 17 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 77 17 1.3. Pozostałe rezerwy 725 885 460 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 725 885 460 2. Zobowiązania 19 3 407 4 922 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 171 175 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 236 4 747 jednostek 3. Zobowiązania 20 52 175 42 815 43 365 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 78 74 102 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 50 835 41 869 42 125 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 262 872 1 138 4. Rozliczenia 21 5 204 5 416 3 118 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 204 5 416 3 118 międzyokresowe a) długoterminowe 2 919 2 994 2 994 b) krótkoterminowe 2 285 2 422 124 P a s y w a r a z e m 38 219 40 888 45 213
Wartość księgowa -23 219 -13 227 -1 747 Liczba akcji 3 893 750 3 893 750 3 893 750 Wartość księgowa na jedną 22 -5,98 -3,40 -0,45 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 13 824 19 608 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 13 515 18 872 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 309 936 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 768 18 851 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 14 414 18 220 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 354 631 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -944 757 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 310 1 726 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 857 3 323 VI. Zysk (strata) na -5 111 -4 292 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 240 739 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 307 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 240 432 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 985 1 741 operacyjne 1. Strata ze zbycia 12 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 680 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 293 1 741 IX. Zysk (strata) z -5 857 -5 294 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 171 2 604 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 171 2 604 XI. Koszty finansowe 30 4 488 3 288 1. Odsetki, w tym: 2 625 3 108 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 6 inwestycji 4. Inne 1 857 180 XII. Zysk (strata) z -10 173 -5 978 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 108 31 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 114 31 2. Straty nadzwyczajne 33 6 XIV. Zysk (strata) brutto -10 065 -5 947 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -10 065 -5 947 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -18 855 -18 797 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 893 750 3 893 750 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -4,84 -4,83 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na -13 227 4 200 4 200 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -13 227 4 200 4 200 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 15 575 15 575 15 575 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -11 681 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 681 - umorzenia akcji (udziałów) - pokrycie straty 11 681 - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 894 15 575 15 575 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 6 074 5 348 5 348 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -4 891 727 382 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 727 382 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż i likwidacja 727 382 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 891 - pokrycia straty 4 891 - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 183 6 075 5 730 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 9 392 10 118 10 118 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -726 -382 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 726 382 - zbycia środków trwałych 726 382 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 9 392 9 392 9 736 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 26 841 5 447 5 447 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 26 841 5 447 5 447 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 17 428 21 394 21 394 - przeniesienia straty z 17 428 21 394 21 394 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 16 573 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 27 696 26 841 26 841 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -27 696 -26 841 -26 841 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -10 065 -17 428 -5 947 a) zysk netto b) strata netto 10 065 17 428 5 947 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -23 292 -13 227 -1 747 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -10 065 -5 947 II. Korekty razem 12 696 10 306 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 582 1 648 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 023 2 230 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 8 -312 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -3 188 -208 7. Zmiana stanu zapasów -306 1 156 8. Zmiana stanu należności 1 535 4 337 9. Zmiana stanu zobowiązań 11 059 2 470 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 492 -540 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 508 -475 III. Przepływy pieniężne 2 631 4 359 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 17 288 1. Zbycie wartości 12 334 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 5 14 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 5 14 finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -60 inwestycyjne II. Wydatki 3 283 168 1. Nabycie wartości 139 197 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 50 tym: a) w jednostkach 50 powiązanych - nabycie aktywów 50 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 3 095 -29 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 266 120 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 22 967 19 154 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 22 967 19 154 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 22 572 23 735 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 20 550 21 505 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 023 2 230 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 394 -4 581 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -241 -102 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -241 -102 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 279 860 początek okresu G. Środki pieniężne na 38 758 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz
17:51 02/09/30
