WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 539 764 742 608 145 780 207 398 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 18 675 41 343 5 044 11 546 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 7 066 15 561 1 908 4 346 IV. Zysk (strata) netto 3 180 12 093 859 3 377 V. Przepływy pieniężne 37 950 179 030 10 250 50 000 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 242 -6 474 -606 -1 808 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 800 -213 161 756 -59 532 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 38 508 -40 605 10 400 -11 340 netto, razem IX. Aktywa razem 1 214 192 1 222 352 302 859 361 825 X. Zobowiązania i rezerwy 549 081 550 158 136 959 162 851 na zobowiązania XI. Zobowiązania 20 142 24 156 5 024 7 150 długoterminowe XII. Zobowiązania 419 693 390 349 104 685 115 546 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 654 423 660 139 163 234 195 406 XIV. Kapitał zakładowy 119 572 119 572 29 825 35 394 XV. Liczba akcji 119 571 663119 571 663119 571 663119 571 663 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,03 0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,47 5,52 1,48 1,54 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 497 678 506 555 532 828 536 080 1. Wartości niematerialne i 1 578 1 854 2 086 1 454 prawne, w tym: - wartość firmy 306 349 480 524 2. Wartość firmy jednostek 4 259 5 998 10 746 12 720 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 448 917 456 098 472 544 478 200 4. Należności 298 292 28 31 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 298 292 28 31 jednostek 5. Inwestycje 25 270 24 286 24 604 25 162 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 25 270 24 286 24 604 25 162 finansowe a) w jednostkach 23 083 22 105 22 428 22 982 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 971 572 1 506 1 569 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 22 112 21 533 20 922 21 413 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 187 2 181 2 176 2 180 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 17 356 18 027 22 820 18 513 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 17 356 18 027 22 820 18 513 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 716 514 698 213 689 524 692 124 1. Zapasy 229 340 232 027 179 210 200 201 2. Należności 369 919 397 224 481 961 463 291 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 399 2 806 416 powiązanych 2.2. Od pozostałych 366 520 394 418 481 545 463 291 jednostek 3. Inwestycje 105 176 56 469 21 033 20 024 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 105 176 56 469 21 033 20 024 finansowe a) w jednostkach 5 powiązanych b) w pozostałych 42 500 42 500 jednostkach c) środki pieniężne i inne 62 671 13 969 21 033 20 024 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 12 079 12 493 7 320 8 608 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 214 192 1 204 768 1 222 352 1 228 204 P a s y w a I. Kapitał własny 654 423 650 202 660 139 656 165 1. Kapitał zakładowy 119 572 119 572 119 572 119 572 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 447 383 442 557 446 655 528 381 5. Kapitał z aktualizacji 74 742 74 742 75 008 74 921 wyceny 6. Pozostałe kapitały 6 532 6 532 2 184 rezerwowe 7. Różnice kursowe z -690 -2 363 -3 784 -2 452 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 45 28 b) ujemne różnice kursowe -690 -2 408 -3 784 -2 480 8. Zysk (strata) z lat 3 704 8 574 8 411 -71 090 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 3 180 588 12 093 6 833 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 6 059 5 630 5 122 5 329 III. Ujemna wartość firmy 4 629 5 194 6 933 7 498 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 549 081 543 742 550 158 559 212 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 83 577 95 759 68 415 64 184 1.1. Rezerwa z tytułu 26 065 25 394 25 758 25 352 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 26 161 31 893 29 275 30 027 emerytalne i podobne a) długoterminowa 26 161 31 893 29 275 30 027 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 31 351 38 472 13 382 8 805 a) długoterminowe 3 762 10 867 13 065 8 000 b) krótkoterminowe 27 589 27 605 317 805 2. Zobowiązania 20 142 19 463 54 156 20 637 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 12 028 11 451 10 899 11 391 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 8 114 8 012 43 257 9 246 jednostek 3. Zobowiązania 419 693 404 923 390 349 437 929 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 10 633 2 038 2 147 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 391 635 379 874 361 060 411 774 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 17 425 23 011 27 142 26 155 4. Rozliczenia 25 669 23 597 37 238 36 462 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 1 520 1 736 2 388 2 605 4.2. Inne rozliczenia 24 149 21 861 34 850 33 857 międzyokresowe a) długoterminowe 7 314 6 718 7 246 7 671 b) krótkoterminowe 16 835 15 143 27 604 26 186 P a s y w a r a z e m 1 214 192 1 204 768 1 222 352 1 228 204
Wartość księgowa 654 423 650 202 660 139 656 165 Liczba akcji 119 571 663119 571 663119 571 663119 571 663 Wartość księgowa na jedną 5,47 5,44 5,52 5,49 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 33 882 33 906 58 672 33 826 2.1. Na rzecz jednostek 6 391 5 531 50 685 7 101 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 6 391 5 531 50 685 7 101 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 27 491 28 375 7 987 26 725 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 27 491 28 375 7 987 26 725 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 10 270 2 607 - umowy leasingu 10 270 2 607 - Pozycje pozabilansowe, 44 152 33 906 61 279 33 826 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 266 662 539 764 387 080 742 608 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 623 3 205 909 3 060 1. Przychody netto ze 219 359 467 230 364 279 692 920 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 47 303 72 534 22 801 49 688 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 213 156 435 308 311 764 586 097 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 551 3 082 723 2 230 1. Koszt wytworzenia 172 512 376 206 294 717 550 462 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 40 644 59 102 17 047 35 635 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 53 506 104 456 75 316 156 511 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 17 533 36 327 15 940 43 329 V. Koszty ogólnego zarządu 28 292 54 424 31 618 64 936 VI. Zysk (strata) na 7 681 13 705 27 758 48 246 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 19 548 30 953 10 321 12 842 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 12 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3 47 47 3. Inne przychody 19 548 30 938 10 274 12 795 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 19 169 25 983 17 807 19 745 operacyjne 1. Strata ze zbycia 71 71 -40 46 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 10 787 10 787 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 19 098 25 912 7 060 8 912 IX. Zysk (strata) z 8 060 18 675 20 272 41 343 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 749 8 133 2 112 5 381 1. Dywidendy i udziały w 13 13 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 409 1 836 3 089 5 176 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości -4 957 7 7 inwestycji 5 . Inne 6 297 6 297 -997 185 XI. Koszty finansowe 5 051 17 393 15 197 29 239 1. Odsetki, w tym: 4 285 12 496 9 941 21 675 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 644 658 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 766 4 897 4 612 6 906 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 5 758 9 415 7 187 17 485 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy -1 739 -3 478 -1 974 -3 010 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 564 1 129 566 1 086 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 4 583 7 066 5 779 15 561 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 2 099 3 515 310 3 305 a) część bieżąca 758 1 078 4 212 6 802 b) część odroczona 1 341 2 437 -3 902 -3 497 XIX. Pozostałe obowiązkowe 129 129 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 404 -13 -65 -15 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 296 358 15 19 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 2 592 3 180 5 260 12 093 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -8 150 -14 458 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 119 571 663 119 571 663 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,07 -0,12 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 650 202 649 005 656 165 652 165 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 650 202 649 005 656 165 652 165 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 119 572 119 572 119 572 119 572 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 119 572 119 572 119 572 119 572 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 442 557 442 557 528 381 527 920 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 4 826 4 826 -81 726 -81 265 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 826 4 826 4 410 4 871 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 4 348 4 348 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 4 814 4 814 447 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zmiana udziału % w 12 12 Enercom Gmbh - zbycie i sprzedaż 62 76 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 86 136 86 136 - pokrycia straty 86 136 86 136 - 4.2. Kapitał zapasowy na 447 383 447 383 446 655 446 655 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 74 742 74 742 74 921 74 909 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 87 99 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 149 175 - różnice kursowe z 149 175 przeliczenia Oddziałów zagranicznych - b) zmniejszenia (z tytułu) -62 -76 - zbycia środków trwałych -62 -76 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 74 742 74 742 75 008 75 008 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 6 532 6 532 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 2 184 2 184 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 2 184 2 184 - podział zysku 2 184 2 184 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 6 532 6 532 2 184 2 184 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z -690 -690 -3 784 -3 784 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 20 455 8 582 37 912 -69 391 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 23 047 22 467 43 172 36 339 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 23 047 22 467 43 172 36 339 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 870 4 878 - rozliczenie kosztów 22 30 leasingu operacyjnego - podział zysku za 2001 4 814 4 814 r. - zmiana udziału % w 34 34 Enercom Gmbh - sprzedaż udziałów w Optotrakcie - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 18 177 17 589 43 172 36 339 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 13 885 13 885 107 429 105 730 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 13 885 13 885 107 429 105 730 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 9 293 10 992 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - podział zysku 9 664 9 664 - zmiana udziału % w Enac 151 151 - wykorzystanie rezerw na 1 177 1 177 należności EKP Sp. z o. o. - wykorzystanie rezerw na -1 101 należności EKP Sp. z o. o. - zmiana udziału % w Enac -151 - podział zysku w spółce -447 zależnej CCC - b) zmniejszenia (z tytułu) 88 794 88 794 - korekta zadeklarowanej 2 625 2 625 dywidendy z Kablexu - korekta wypłaconej 32 32 dywidendy z Optotraktu - pokryce straty za 2000 86 136 86 136 r. z kapitału zapasowego - korekta wyniku 2000 r. 1 1 Optimusa - 8.6. Strata z lat ubiegłych 13 885 13 885 27 928 27 928 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 4 292 3 704 15 244 8 411 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 2 592 3 180 5 260 12 093 a) zysk netto 2 592 3 180 5 260 12 093 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 654 423 654 423 660 139 660 139 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 12 341 37 950 118 531 179 030 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 592 3 180 5 260 12 093 II. Korekty razem 9 749 34 770 113 271 166 937 1. Zyski (straty) 296 358 15 19 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -404 13 65 15 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 11 917 23 673 11 047 24 398 - odpisy wartości firmy 1 175 2 349 1 408 1 924 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 9 165 9 565 -3 958 -6 537 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 3 855 10 398 9 306 21 966 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -1 052 -2 280 -1 595 -1 702 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -11 626 -19 361 3 985 5 433 8. Zmiana stanu zapasów 4 715 -44 515 19 168 23 815 9. Zmiana stanu należności 30 156 56 403 -18 340 433 10. Zmiana stanu zobowiązań -40 324 2 990 94 364 97 234 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 3 331 -2 009 -334 3 557 międzyokresowych 12. Inne korekty -280 -465 -452 -1 694 III. Przepływy pieniężne 12 341 37 950 118 531 179 030 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -2 216 -2 242 -1 782 -6 474 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 753 8 308 21 119 42 196 1. Zbycie wartości 5 416 5 688 139 396 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 337 2 620 19 838 40 193 tym: a) w jednostkach 27 27 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 27 27 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 337 2 620 19 811 40 166 jednostkach - zbycie aktywów 337 2 620 19 801 40 156 finansowych - dywidendy i udziały w 10 10 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 142 1 607 inwestycyjne II. Wydatki 7 969 10 550 22 901 48 670 1. Nabycie wartości 7 858 10 439 3 528 9 564 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 111 111 19 373 38 647 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów 111 111 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 19 373 38 647 jednostkach - nabycie aktywów 19 373 38 647 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 459 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 216 -2 242 -1 782 -6 474 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 38 576 2 800 -115 740 -213 161 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 111 607 149 092 4 647 58 416 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 111 607 149 092 1 541 45 659 3. Emisja dłużnych papierów -846 6 153 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 3 952 6 604 II. Wydatki 73 031 146 292 120 387 271 577 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 48 750 109 668 43 428 170 583 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 20 000 26 000 67 637 81 153 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 70 135 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 4 211 10 489 9 322 19 841 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 38 576 2 800 -115 740 -213 161 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 48 701 38 508 1 009 -40 605 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 48 701 38 508 1 009 -40 605 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -317 73 -485 -939 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 13 970 24 163 20 024 61 638 początek okresu G. Środki pieniężne na 62 671 62 671 21 033 21 033 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz
