Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-07-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SUMMA LINGUAE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez Summa Linguae Technologies S.A. umowy kredytowej. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") informuje, że w dniu 29 lipca 2021 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. („Bank”) umowę o multilinię kredytową („Umowa”) o wartości 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, w ramach której Bank udostępni Spółce: 1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych z okresem dostępności do dnia spłaty kredytu tj. 30 lipca 2024 r.; 2) kredyt rewolwingowy o zmiennej wartości [maksymalnie do kwoty 7.000.000 (siedem milionów) złotych] i zmiennym okresie dostępności [maksymalnie do dnia spłaty kredytu tj. 30 lipca 2024 r.]; 3) kredyt rewolwingowy do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych z okresem dostępności do dnia spłaty kredytu tj. 30 lipca 2024 r., cel tego kredytu: wyłącznie na zapłatę wszelkich niespłaconych kwot z tytułu kredytów wskazanych w pkt 1) oraz pkt 2). łącznie określane dalej jako „Kredyt”. Kredyt zostanie udostępniony Spółce po spełnieniu warunków wskazanych w Umowie, a w szczególności po ustanowieniu zabezpieczeń, którymi są: 1) gwarancja do kwoty 6.600.000,00 (sześć milionów sześćset tysięcy złotych) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (gwarancja de minimis) wraz z zabezpieczającym ją wekslem własnym in blanco oraz deklaracją wekslową; 2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu należności od wybranych kontrahentów o średniej wartości w wysokości 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych; 3) przystąpienie do długu przez spółki zależne Spółki tj.: Mayflower Language Services Pvt Ltd, GlobalMe Localization Inc., GlobalVision International Inc., Kommunicera Communications I Goteborg AB („Spółki Zależne”); 4) oświadczenie Spółki oraz każdej ze Spółek Zależnych o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc do wysokości 15.000.000,00 (piętnaście milionów złotych). Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. W dniu 29 lipca 2021 r. Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.000.000,00 (piętnaście milionów złotych) z całego majątku Spółki. Wartość Kredytu spełnia kryterium istotności wskazane w Polityce Informacyjnej opublikowanej w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-07-29 | Krzysztof Zdanowski | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
