Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_4_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_4_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_4_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_4_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 312 | 34 060 | 8 544 | 8 466 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 561 | 368 | 657 | 91 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 796 | 48 | 717 | 12 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 794 | 22 | 717 | 5 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 309 | 2 430 | 1 618 | 604 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -300 | -159 | -77 | -39 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 887 | -2 219 | -997 | -552 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 122 | 52 | 544 | 13 | ||
| IX. Aktywa, razem | 17 641 | 18 723 | 4 605 | 4 850 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 992 | 7 868 | 1 042 | 2 038 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 44 | 42 | 11 | 11 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 876 | 7 692 | 1 012 | 1 993 | ||
| XIII. Kapitał własny | 13 649 | 10 855 | 3 563 | 2 812 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 477 | 1 466 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,99 | 0,01 | 0,25 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,82 | 3,84 | 1,26 | 0,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 4 2006.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 4 2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Witold Bielecki | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 667 | 6 794 | 7 383 | 7 383 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 41 | 50 | 91 | 91 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 076 | 6 186 | 6 740 | 6 740 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 550 | 558 | 552 | 552 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 550 | 558 | 552 | 552 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 10 974 | 12 401 | 11 340 | 11 340 | ||
| 1. Zapasy | 6 667 | 7 907 | 7 453 | 7 453 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 037 | 4 044 | 3 669 | 3 669 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 511 | 3 710 | 3 097 | 3 097 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 526 | 334 | 572 | 572 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 198 | 225 | 76 | 76 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 198 | 225 | 76 | 76 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 198 | 225 | 76 | 76 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72 | 225 | 142 | 142 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 641 | 19 195 | 18 723 | 18 723 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 13 649 | 13 533 | 10 855 | 10 855 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 4 112 | 4 109 | 4 085 | 4 085 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 852 | 855 | 857 | 857 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 2 794 | 2 678 | 22 | 22 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 992 | 5 662 | 7 868 | 7 868 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 50 | 480 | 98 | 98 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9 | 93 | 94 | 94 | ||
| a) długoterminowa | 5 | 44 | 63 | 63 | ||
| b) krótkoterminowa | 4 | 49 | 31 | 31 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 38 | 384 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 38 | 384 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 44 | 50 | 42 | 42 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 44 | 50 | 42 | 42 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 876 | 5 107 | 7 692 | 7 692 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 764 | 60 | 501 | 501 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 014 | 4 876 | 7 052 | 7 052 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 98 | 171 | 139 | 139 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 22 | 25 | 36 | 36 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 | 25 | 36 | 36 | ||
| a) długoterminowe | 8 | 9 | 11 | 11 | ||
| b) krótkoterminowe | 14 | 16 | 25 | 25 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 641 | 19 195 | 18 723 | 18 723 | ||
| Wartość księgowa | 13 649 | 13 533 | 10 855 | 10 855 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,82 | 4,78 | 3,84 | 3,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 719 | 33 312 | 8 775 | 34 060 | ||
| - od jednostek powiązanych | 8 183 | 31 323 | 8 600 | 21 934 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 643 | 32 927 | 8 734 | 33 802 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76 | 385 | 41 | 258 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 188 | 22 376 | 6 240 | 21 057 | ||
| - jednostkom powiązanym | 6 235 | 21 565 | 6 374 | 15 636 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 126 | 22 061 | 6 203 | 20 830 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62 | 315 | 37 | 227 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 531 | 10 936 | 2 535 | 13 003 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 039 | 4 212 | 1 430 | 7 472 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 943 | 4 299 | 1 116 | 4 662 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 549 | 2 425 | -11 | 869 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 129 | 1 342 | 91 | 302 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | |||||
| 2. Dotacje | 2 | 2 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 121 | 1 340 | 91 | 300 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 574 | 1 206 | -104 | 803 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 40 | 99 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -20 | 167 | 184 | 522 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 594 | 1 024 | -328 | 182 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 104 | 2 561 | 184 | 368 | ||
| X. Przychody finansowe | 15 | 346 | -2 | 43 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 13 | 332 | 9 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | 14 | -2 | 34 | ||
| XI. Koszty finansowe | -5 | 111 | 53 | 363 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 5 | 88 | 53 | 363 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -10 | 23 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 124 | 2 796 | 129 | 48 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 124 | 2 796 | 129 | 48 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 8 | 2 | 31 | 26 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 8 | 2 | 31 | 26 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 116 | 2 794 | 98 | 22 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 794 | 22 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,99 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 533 | 10 855 | 10 833 | 10 833 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 533 | 10 855 | 10 833 | 10 833 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 109 | 4 085 | 9 924 | 9 924 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 27 | -5 839 | -5 839 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 27 | 14 | 14 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 3 | 5 | 14 | 14 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 853 | 5 853 | ||||
| - pokrycia straty | 5 853 | 5 853 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 112 | 4 112 | 4 085 | 4 085 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 855 | 857 | 871 | 871 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -14 | -14 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 5 | 14 | 14 | ||
| - zbycia środków trwałych | 3 | 5 | 14 | 14 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 852 | 852 | 857 | 857 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 678 | 22 | -5 853 | -5 853 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 678 | 22 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 678 | 22 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 22 | |||||
| - podziału zysku | 22 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 678 | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 853 | -5 853 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 853 | -5 853 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 853 | 5 853 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 853 | 5 853 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 678 | |||||
| 6. Wynik netto | 116 | 2 794 | 22 | 22 | ||
| a) zysk netto | 116 | 2 794 | 22 | 22 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 649 | 13 649 | 10 855 | 10 855 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 649 | 13 649 | 10 855 | 10 855 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td clas
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 116 | 2 794 | 98 | 22 | ||
| II. Korekty razem | 2 104 | 3 515 | 123 | 2 408 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 242 | 1 032 | 304 | 1 384 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 | 80 | 51 | 361 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 43 | 16 | 28 | 78 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -430 | -48 | -158 | -90 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 240 | 786 | -197 | -1 096 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 2 007 | 1 632 | 1 258 | 4 311 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 154 | -41 | -1 217 | -2 575 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 158 | 58 | 54 | 35 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 220 | 6 309 | 221 | 2 430 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 12 | 98 | 45 | 78 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 98 | 45 | 78 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 257 | 398 | 60 | 237 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203 | 344 | 60 | 237 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 54 | 54 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -245 | -300 | -15 | -159 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 2 | 3 887 | 225 | 2 219 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 762 | 207 | 1 577 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4 | 45 | -33 | 281 | ||
| 3. Odsetki | -2 | 80 | 51 | 361 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
