PF JELFA SA - Raport roczny SA-R

2001-05-09 16:42

publikacja
2001-05-09 16:42

[2001/05/09 16:42] PF JELFA SA - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-05-02

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	218 207	54 563
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 513	2 379
III. Zysk (strata) brutto	22 421	5 606
IV. Zysk (strata) netto	10 640	2 661
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	377 933	98 052	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	38 132	9 893	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	38 132	9 893
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	314 594	81 619	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	27 200	7 057	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	6 800 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	46,26	12,00	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	1,56	0,39
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		231 927	216 868
1. Wartości niematerialne i prawne	1	5 069	6 270
2. Rzeczowy majątek trwały	2	197 611	190 040
3. Finansowy majątek trwały	3	23 970	7 370
4. Należności długoterminowe	4	5 277	13 188
II. Majątek obrotowy		141 323	154 310
1. Zapasy	5	37 928	39 764
2. Należności krótkoterminowe	6	47 399	53 699
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	50 135	39 622
5. Środki pieniężne	9	5 861	21 225
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	4 683	5 501
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		4 683	5 501
A k t y w a, r a z e m		377 933	376 679
PASYWA
I. Kapitał własny		314 594	314 573
1. Kapitał akcyjny	11	27 200	27 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	244 308	244 219
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		41 828	41 917
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-9 382	-9 382
8. Zysk (strata) netto		10 640	10 619
II. Rezerwy		8 614	9 551
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	8 614	9 551
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		38 132	39 594
1. Zobowiązania długoterminowe	17		11 613
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	38 132	27 981
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	16 593	12 961
P a s y w a, r a z e m		377 933	376 679

Wartość księgowa		314 594	314 573
Liczba akcji		6 800 000	6 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	46,00	46,00
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 800	36 432
- weksel jako zabezpuieczenie gwarancji bankowej	3 800
- przewłaszczenie środków trwałych		36 315
- przelew wierzytelności		117
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 800	36 432

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		218 207	201 112
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	217 741	200 526
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	466	586
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		120 840	112 632
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	120 237	111 832
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		603	800
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		97 367	88 480
IV. Koszty sprzedaży		24 421	24 618
V. Koszty ogólnego zarządu		44 134	40 812
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		28 812	23 050
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	2 736	2 021
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	22 035	8 389
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		9 513	16 682
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	351	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	13 715	8 310
XIII. Koszty finansowe	29	1 352	4 717
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		22 227	20 275
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		194	-11
1. Zyski nadzwyczajne	30	360
2. Straty nadzwyczajne	31	166	11
XVI. Zysk (strata) brutto		22 421	20 264
XVII. Podatek dochodowy	32	12 718	10 281
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33	-937	-636
XIX. Zysk (strata) netto	34	10 640	10 619

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		10 640	10 619
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 800 000	6 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,56	1,56
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	314 573	308 534
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych		-3 792
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	314 573	304 742
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	27 200	27 200
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	27 200	27 200
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	244 219	228 713
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)	89	15 506
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		15 209
- skutki przeszacowania dotyczące rozchodowanych środków trwałych	89	297
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	244 308	244 219
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	41 917	42 214
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	89	297
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	89	297
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	41 828	41 917
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-9 382	-9 382
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 382	-9 382
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-9 382	-5 590
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych		-5 590
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-9 382	-3 792
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 382	-9 382
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	10 640	10 619
a) zysk netto	10 640	10 619
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	314 594	314 573

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	56 050	35 507
I. Zysk (strata) netto	10 640	10 619
II. Korekty razem	45 410	24 888
1. Amortyzacja	23 248	22 531
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-908	-2 116
3. Odsetki i dywidendy	-10 522	-5 746
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-106	337
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	386	-2
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	12 718	10 281
7. Podatek dochodowy zapłacony	-12 718	-10 281
8. Zmiana stanu zapasów	1 837	6 880
9. Zmiana stanu należności	14 212	4 005
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	16 075	2 091
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 872	7 958
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-1 969	2 151
13. Pozostałe korekty	-1 715	-13 201
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-43 753	-7 798
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	9 961	9 967
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	106	337
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		2 474
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	351	0
7. Otrzymane odsetki	9 504	7 156
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-53 714	-17 765
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-790	-1 462
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-25 411	-15 613
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-8 600	-690
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	-8 600	-690
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-10 513
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	-8 400
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-27 661	-23 236
I. Wpływy z działalności finansowej	1 777	1 153
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	1 777	1 153
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-29 438	-24 389
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-11 613	-11 621
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-5 807	-3 726
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-10 200	-4 080
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-417	-245
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-4	-4
12. Pozostałe wydatki	-1 397	-4 713
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-15 364	4 473
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-15 364	4 473
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	48	3
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	21 225	16 752
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	5 861	21 225

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-06 Sławomir Kryszkowski - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
01-04-06 Grażyna Baranowicz - Członek Zarządu Dyrektor ds Ekonomicznych
01-04-06 Krzysztof Homenda - Członek Zarządu Dyrektor ds Marketingu
01-04-06 Stanisław Jafra - Kierownik Działu Księgowości

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS