WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 20 848 16 866 5 631 4 555 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -105 -1 545 -28 -417 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -119 -1 312 -32 -354 IV. Zysk (strata) netto -195 -1 335 -53 -361 V. Przepływy pieniężne -1 205 -1 206 -301 -301 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 183 1 083 -295 270 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 3 050 761 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 662 -123 165 -31 netto, razem IX. Aktywa, razem 26 437 24 772 6 594 6 179 X. Zobowiązania i rezerwy 11 847 5 690 2 955 1 419 na zobowiązania XI. Zobowiązania 449 403 112 101 długoterminowe XII. Zobowiązania 8 291 3 895 2 068 972 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 14 590 19 082 3 629 4 760 XIV. Kapitał zakładowy 3 600 3 600 898 898 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 800 1 800 1 800 1 800 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,11 -0,74 -0,03 -0,20 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,11 -0,74 -0,03 -0,20 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,11 10,60 2,02 2,64 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 8,11 10,60 2,02 2,64 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 751 36 146 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 31 36 146 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 720 poręczeń - zob.kwestionowane przez 31 31 31 KFM z tyt. zakupu usług transportu - z tyt. podatku doch.w 5 115 związku z wydatkami inwestycyjnymi - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 751 36 146 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 11 704 12 509 8 747 1. Wartości niematerialne i 1 433 649 856 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 10 448 10 959 7 543 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 10 10 finansowe a) w jednostkach 10 10 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 823 891 338 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 823 891 338 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 2 298 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 14 733 13 332 16 025 1. Zapasy 6 7 623 8 263 6 472 2. Należności 7,8 5 575 4 905 5 325 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 841 1 026 1 180 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 734 3 879 4 145 jednostek 3. Inwestycje 766 94 3 939 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 10 2 541 finansowe a) w jednostkach 10 powiązanych b) w pozostałych 2 541 jednostkach c) środki pieniężne i inne 756 94 1 398 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 769 70 289 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 26 437 25 841 24 772 PASYWA I. Kapitał własny 14 590 14 785 19 082 1. Kapitał zakładowy 12 3 600 3 600 3 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 6 866 12 971 12 970 5. Kapitał z aktualizacji 15 3 428 3 450 3 451 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 891 -1 208 396 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -195 -4 028 -1 335 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 11 847 11 056 5 690 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 3 097 3 340 1 378 1.1. Rezerwa z tytułu 190 182 207 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 298 2 280 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 121 2 121 b) krótkoterminowa 177 159 178 1.3. Pozostałe rezerwy 609 878 993 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 609 878 993 2. Zobowiązania 19 449 423 403 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 449 423 403 jednostek 3. Zobowiązania 20 8 291 7 203 3 895 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 226 2 578 17 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 7 577 4 452 3 371 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 488 173 507 4. Rozliczenia 21 10 90 14 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 10 90 14 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 10 90 14 P a s y w a r a z e m 26 437 25 841 24 772
Wartość księgowa 14 590 14 785 19 082 Liczba akcji 1 800 1 800 1 800 Wartość księgowa na jedną 22 8,11 8,21 10,60 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 1 800 1 800 1 800 Rozwodniona wartość 22 8,11 8,21 10,60 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 20 848 16 866 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 602 6 007 1. Przychody netto ze 24 19 677 16 267 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 1 171 599 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 724 12 033 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 8 658 1. Koszt wytworzenia 26 13 635 11 437 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 089 596 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 124 4 833 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 621 471 V. Koszty ogólnego zarządu 26 5 248 5 083 VI. Zysk (strata) na 255 -721 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 492 221 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 15 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 477 216 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 852 1 045 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 852 1 045 IX. Zysk (strata) z -105 -1 545 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 204 555 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 39 473 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 165 82 XI. Koszty finansowe 30 222 322 1. Odsetki, w tym: 188 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 34 322 XII. Zysk (strata) z -123 -1 312 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 4 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 4 1 2. Straty nadzwyczajne 33 1 XIV. Zysk (strata) brutto -119 -1 312 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 76 23 a) część bieżąca b) część odroczona 76 23 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -195 -1 335 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -195 -1 335 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 800 1 800 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,11 -0,74 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 800 1 800 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -0,11 -0,74 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 13 894 20 112 20 112 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 890 271 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 14 784 20 112 20 383 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 600 3 600 3 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 600 3 600 3 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 971 10 310 10 310 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -6 105 2 661 2 660 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 22 2 661 2 660 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 661 2 660 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży środków 22 1 trwałych podlegających aktualizacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 127 - pokrycia straty 6 127 - 4.2. Kapitał zapasowy na 6 866 12 971 12 970 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 450 3 451 3 451 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -22 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) -22 1 - zbycia środków trwałych -22 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 428 3 450 3 451 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 751 2 750 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 751 2 750 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 396 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 751 3 146 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 751 2 750 - podziału zysku z lat 2 751 2 750 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 396 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -6 128 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 891 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -5 237 -2 099 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 6 127 - przeniesienia straty z 6 127 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 891 396 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -195 -4 028 -1 335 a) zysk netto b) strata netto -195 -4 028 -1 335 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 14 590 13 894 19 082 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 14 590 13 894 19 082 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) -1 205 -1 206 I. Zysk (strata) netto -195 -1 335 II. Korekty razem -1 010 129 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 958 612 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -343 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -15 -5 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -243 142 7. Zmiana stanu zapasów 640 52 8. Zmiana stanu należności -670 -1 318 9. Zmiana stanu zobowiązań -968 -1 074 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -712 3 międzyokresowych 11. Inne korekty -88 III. Przepływy pieniężne -1 205 -1 206 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 15 5 1. Zbycie wartości 15 5 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 16 737 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 16 737 jednostkach - zbycie aktywów 16 394 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 343 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -1 198 -15 659 1. Nabycie wartości -1 198 -817 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -14 842 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -14 842 jednostkach - nabycie aktywów -14 842 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 183 1 083 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 050 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 050 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 3 050 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 662 -123 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 662 -123 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 94 1 521 początek okresu G. Środki pieniężne na 756 1 398 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz
