1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta
W czerwcu 2020 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.
Na koniec czerwca 2020 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 3, o szacowanej łącznej wartości rynkowej ok. 912 tys. zł (dziewięćset dwanaście tysięcy złotych).
W czerwcu 2020 roku Emitent sprzedał 1 uwolnioną nieruchomość za cenę 205.000 zł (dwieście pięć tysięcy złotych).
W dniu 16 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przedstawił podsumowanie subskrypcji akcji serii G1:
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji: 9 kwietnia 2020 r.,
data zakończenia subskrypcji: 9 kwietnia 2020 r.,
2) Data przydziału akcji:
9 kwietnia 2020 r.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
111.500 akcji serii G1
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach
Nie dotyczy.
5) Liczba akcji które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
111.500 akcji serii G1
6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:
0,10 zł za 1 akcję.
6a) opis sposobu opłacenia akcji:
Akcje serii G1 zostały objęte za gotówkę.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
- 5 osób
8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
- 5 osób
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Jedna osoba, która objęła część akcji serii G1 jest podmiotem powiązanym z Emitentem z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.
Jedna osoba, która objęła część akcji serii G1 jest podmiotem powiązanym z Emitentem z tytułu pełnienia funkcji prokurenta Emitenta.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
w subskrypcji akcji serii G1 nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G1 wynoszą 14.320,88 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 14.320,88 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
W dniu 16 czerwca 2020 roku Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) oświadczył, iż Emitent incydentalnie naruszył § 6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” poprzez nieopublikowanie raportu podsumowującego subskrypcję akcji serii G1 w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji. Powyższe naruszenie wynikało z omyłki ludzkiej oraz trudności związanych z koordynacją prac wynikającą ze zmian organizacyjnych (praca zdalna) wymuszonych pandemią wirusa COVID-19. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. deklaruje podjęcie działań mających na celu uniknięcie w przyszłości tego typu naruszeń obowiązków informacyjnych.
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informował, iż w dniu 29 czerwca 2020 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego ("Weksel") zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 29 czerwca 2020 r.
Zgodnie z umową Weksel będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 20 grudnia 2020 r. Powyższa umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.
Powyższa informacja została publikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.
2. Realizacja celów emisji
Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.
3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 1.06.2020 r. do 30.06.2020 r.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:
•Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. – Raport miesięczny za maj 2020 roku
•Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. – Podsumowanie subskrypcji akcji serii G1
•Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. –Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:
•Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej
4. Kalendarz inwestora dotyczący lipca 2020 r.
•Do 14 sierpnia 2020 r. - publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2020 r.
Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
