Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SQ-I_kw.2023-sig.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ-Ikw.2023-sig.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SQ-I_kw.2023-sig.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ-Ikw.2023-sig.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 260 | 7 259 | 1 757 | 1 562 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -138 | -218 | -29 | -47 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -63 | -290 | -13 | -62 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -126 | -190 | -27 | -41 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 121 | -1 489 | 451 | -320 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 | 161 | -4 | 35 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 53 | -40 | 11 | -9 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 157 | -1 368 | 459 | -294 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 532 | 29 137 | 6 102 | 6 263 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 913 | 9 398 | 1 692 | 2 020 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 373 | 1 359 | 294 | 292 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 425 | 5 591 | 1 160 | 1 202 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 619 | 19 739 | 4 410 | 4 243 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 935 | 3 935 | 842 | 846 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,16 | 0,02 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,05 | 1,00 | 0,22 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,05 | 0,01 | ||||
| Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone zgodnie z średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP w ostatni dzień każdego zakończonego miesiącaokresu, po kursie euro 4,7005 dla danych za okres kończący się w dniu 31.03.2023 r., oraz po kursie euro 4,6472 dla danych za okres kończący się w dniu 31.03.2022 r. Pozycje aktywów i pasywów oraz środki pieniężne na koniec okresu zostały przeliczone zgodnie ze średnim kursem obowiązującym na dzień bilansowy po kursie euro 4,6755 dla danych za okres I kwartału kończący się w dniu 31.03.2023 r. oraz po kursie euro 4,6899 na dzień 31 grudnia 2022 r. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-I kw.2023-sig.pdfPozostałe informacje SQ-I kw.2023-sig.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-30 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 011 | 4 295 | 5 037 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 391 | 482 | 758 | |||
| wartość firmy | ||||||
| - koszty zakończonych prac rozwojowych | 4 | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 150 | 3 290 | 3 518 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 470 | 523 | 761 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 330 | 398 | 606 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 140 | 125 | 155 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 24 521 | 27 225 | 24 100 | |||
| 1. Zapasy | 3 360 | 2 421 | 7 776 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 552 | 13 472 | 6 224 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 552 | 13 472 | 6 224 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 911 | 6 754 | 4 673 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 911 | 6 754 | 4 673 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 911 | 6 754 | 4 673 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 698 | 4 578 | 5 427 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 28 532 | 31 520 | 29 137 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 619 | 20 744 | 19 739 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 14 263 | 14 263 | 13 229 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 | 105 | 105 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 192 | 2 412 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | -125 | 2 192 | -190 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 913 | 10 776 | 9 398 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 078 | 1 516 | 1 052 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 | 67 | 90 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 505 | 838 | 492 | |||
| a) długoterminowa | 203 | 203 | 190 | |||
| b) krótkoterminowa | 302 | 635 | 302 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 511 | 611 | 469 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 511 | 611 | 469 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 373 | 1 404 | 1 359 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 373 | 1 404 | 1 359 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 425 | 7 849 | 5 591 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 425 | 7 849 | 5 591 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 138 | 21 | 151 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 37 | 7 | 1 396 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 | 7 | 1 396 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 37 | 7 | 1 396 | |||
| P a s y w a r a z e m | 28 532 | 31 520 | 29 137 | |||
| Wartość księgowa | 20 619 | 20 744 | 19 739 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,05 | 1,05 | 1,00 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 36 905 | 23 578 | 29 900 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 36 905 | 23 578 | 29 900 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 36 905 | 23 578 | 29 900 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 36 905 | 23 578 | 29 900 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 260 | 7 259 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 177 | 7 220 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 083 | 39 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 265 | 6 553 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 275 | 6 530 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 990 | 23 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 995 | 706 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 164 | 1 023 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -169 | -317 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 151 | 124 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 151 | 93 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 119 | 25 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 119 | 25 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -137 | -218 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 139 | 16 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 135 | 16 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 4 | |||||
| X. Koszty finansowe | 64 | 88 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne | 64 | 88 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -62 | -290 | ||||
| XII. Podatek dochodowy | 63 | -100 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 63 | -100 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -125 | -190 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 257 | 3 243 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,16 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 744 | 19 930 | 19 930 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 744 | 19 930 | 19 930 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 263 | 13 229 | 13 229 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 034 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 034 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 034 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 263 | 14 263 | 13 229 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 249 | 249 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 249 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 105 | 105 | 105 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 | 105 | 105 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 192 | 2 412 | 2 412 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 192 | 2 412 | 2 412 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 192 | 2 412 | 2 412 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 412 | |||||
| - podział zysku -przekazanie na kapitał zapasowy | 1 034 | |||||
| - przekazanie zysku na wypłatę dywidendy | 1 378 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 192 | 0 | 2 412 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 192 | 2 412 | ||||
| 6. Wynik netto | -125 | 2 192 | -190 | |||
| a) zysk netto | 2 192 | |||||
| b) strata netto | 125 | 190 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 619 | 20 744 | 19 739 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 619 | 20 744 | 19 739 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -125 | -190 | ||||
| II. Korekty razem | 2 246 | -1 299 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 249 | 269 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -107 | -10 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -31 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -438 | -241 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -938 | -2 885 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 5 918 | 2 351 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 401 | -2 671 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37 | 1 919 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 121 | -1 489 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 190 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -17 | -29 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -17 | -29 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 | 161 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 118 | 16 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 118 | 16 | ||||
| II. Wydatki | -65 | -56 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -54 | -50 | ||||
| 2. Odsetki | -11 | -6 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 53 | -40 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 157 | -1 368 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 157 | -1 368 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 754 | 6 041 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 911 | 4 673 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 492 | 572 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ-Ikw.2023-sig.pdfInformacja dodatkowa SAQ-Ikw.2023-sig.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
