Grupa Cube.ITG chce zmniejszyć zadłużenie. Myśli o refinansowaniu, w tym rozważa m.in. emisję obligacji za około 10 mln zł. Chce też sprzedać nieruchomość biurową należącą do zależnej Data Techno Park. Obecny backlog grupy na 2017 r. ma wartość blisko 50 mln zł i jest niższy rdr - poinformowali przedstawiciele Cube.ITG.
"Obecnie jednym z naszych głównych priorytetów jest zmniejszenie zadłużenia. Wśród planowanych działań rozważamy m.in. emisję obligacji na około 10 mln zł, którą chcielibyśmy zrobić w oparciu o wyniki za 2016 r. Myślimy o obligacjach trzyletnich. Część tej kwoty stanowiłaby refinansowanie obligacji, które zapadają nam w połowie roku" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami wiceprezes Cube.ITG Arkadiusz Zachwieja.
"Wśród planowanych działań przewidujemy też sprzedaż nieruchomości biurowej naszej spółki zależnej Data Techno Park we Wrocławiu. Ze sprzedaży spodziewamy się uzyskać do 6 mln zł" - dodał wiceprezes spółki Marek Girek.
Poinformował też, że w maju spółka oczekuje ostatniej transzy zapłaty za sprzedaż działu retail do spółki Sescom. Ma to być około 5 mln zł.
"W wyniku zmniejszenia zadłużenia i refinansowania liczymy na obniżenie kosztów finansowania na poziomie około 1-1,5 mln zł rocznie" - powiedział Zachwieja.
Na koniec III kw. 2016 roku zadłużenie grupy było na poziomie 112,6 mln zł w porównaniu do 119,6 mln zł na koniec 2015 r. Największą pozycję zobowiązań na koniec września stanowiły kredyty bankowe (57 mln zł) i pożyczki (22,7 mln zł).
Po trzech kwartałach 2016 r. przychody grupy spadły do 68,6 mln zł z 101,2 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. Zysk operacyjny w tym czasie wzrósł do 16,4 mln zł z 5,6 mln zł. Pozytywny wpływ na wynik miało m.in. zbycie aktywów niefinansowych w postaci działu retail.
"Spadek przychodów to pochodna m.in. niższej sprzedaży w segmencie publicznym, co wynika z kolei z wstrzymania lub przesunięć rozstrzygnięć postępowań przez administrację publiczną i urzędy centralne. W czwartym kwartale widzimy natomiast wysyp przetargów, które miały pojawić się w pierwszym - drugim" - powiedział Zachwieja.
"Wzrost rentowności wynika m.in. z rezygnacji ze sprzedaży licencji obcych i usług serwisu rozproszonego na rzecz wyżej marżowych usług i sprzedaży zaawansowanych rozwiązań oraz coraz wyższego udziału wysokomarżowych przychodów wypracowywanych przez Data Tachno Park" - dodał.
Poinformował też, że obecny backlog na 2017 r. ma wartość około 35 mln zł w Cube.ITG i między 12 mln zł a 15 mln zł z Data Techno Park, podczas gdy przez rokiem o tej porze był on około 20 mln zł wyższy. (PAP)
gsu/ osz/
