Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_III_2018.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2018.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_III_2018.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2018.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 438 | 1 846 | 573 | 434 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 247 | 937 | 293 | 220 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 684 | 1 373 | 161 | 323 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 626 | 1 338 | 147 | 314 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 732 | 3 051 | 642 | 717 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 679 | 2 401 | 395 | 564 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 909 | -4 455 | -919 | -1 047 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 502 | 997 | 118 | 234 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 156 150 | 156 355 | 36 557 | 37 487 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 972 | 63 803 | 14 743 | 15 297 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 869 | 47 319 | 3 715 | 11 345 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 722 | 16 135 | 10 938 | 3 868 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 178 | 92 552 | 21 814 | 22 190 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 686 | 3 775 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,20 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,20 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,59 | 29,39 | 6,93 | 7,05 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,59 | 29,39 | 6,93 | 7,05 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec bieżącego kwartału (kolumna 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30) oraz w wartościach na koniec poprzedniego roku obrotowego (kolumna 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30) |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q III 2018.pdfPozostałe informacje SA-Q III 2018.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-29 | Krzysztof Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 152 026 | 152 459 | 152 991 | 153 512 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 | 15 | 25 | 32 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 554 | 555 | 556 | 557 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 19 595 | 20 105 | 20 605 | 21 060 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 19 595 | 20 105 | 20 605 | 21 060 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 130 588 | 130 588 | 130 588 | 130 588 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 130 588 | 130 588 | 130 588 | 130 588 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 588 | 130 588 | 130 588 | 130 588 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje | 130 588 | 130 588 | 130 588 | 130 588 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 279 | 1 196 | 1 217 | 1 275 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 279 | 1 196 | 1 217 | 1 275 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 4 124 | 3 031 | 3 364 | 4 423 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 2 025 | 1 961 | 1 776 | 1 803 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych | 40 | 40 | ||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek | 1 985 | 1 961 | 1 776 | 1 763 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 2 082 | 1 047 | 1 580 | 2 606 | ||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 082 | 1 047 | 1 580 | 2 606 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 659 | |||||
| b) - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 659 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 082 | 1 047 | 1 580 | 1 947 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 | 23 | 8 | 14 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 156 150 | 155 490 | 156 355 | 157 935 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 93 178 | 93 017 | 92 552 | 93 160 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 61 545 | 61 545 | 60 815 | 60 815 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 626 | 465 | 730 | 1 338 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 972 | 62 473 | 63 803 | 64 775 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 367 | 357 | 335 | 243 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 366 | 328 | 246 | 203 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| a) długoterminowa | 1 | 1 | 1 | |||
| b) krótkoterminowa | 8 | |||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 28 | 88 | 32 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 28 | 88 | 32 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 15 869 | 16 562 | 47 319 | 18 800 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 869 | 16 562 | 47 319 | 18 800 | ||
| 2.2. a) kredyty i pożyczki | 12 650 | 13 320 | 14 640 | 15 300 | ||
| 2.3. b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 29 879 | |||||
| 2.4. c) inne zobowiązania finansowe | 419 | 442 | ||||
| 2.5. d) inne | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 500 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 46 722 | 45 540 | 16 135 | 45 718 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 247 | 3 723 | 4 296 | 3 718 | ||
| 3.2. a) inne | 4 247 | 3 723 | 4 296 | 3 718 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 42 472 | 41 814 | 11 836 | 41 997 | ||
| 3.4. a) kredyty i pożyczki | 2 650 | 2 610 | 2 608 | 2 520 | ||
| 3.5. b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowch | 30 366 | 29 901 | 30 307 | |||
| 3.6. c) inne zobowiązania finansowe | 92 | 91 | ||||
| 3.7. d) z tytułu dostaw i usług | 72 | 43 | 57 | 50 | ||
| 3.8. e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 248 | 100 | 125 | 73 | ||
| 3.9. f) z tytułu wynagrodzeń | 15 | 18 | 17 | 18 | ||
| 3.10. g) inne | 9 029 | 9 051 | 9 029 | 9 029 | ||
| 3.11. Fundusze specjalne | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| a) długoterminowe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 156 150 | 155 490 | 156 355 | 157 935 | ||
| Wartość księgowa | 93 178 | 93 017 | 92 552 | 93 160 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,59 | 29,54 | 29,39 | 29,58 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,59 | 29,54 | 29,39 | 29,58 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 294 | 2 438 | 622 | 1 846 | ||
| - od jednostek powiązanych | 798 | 915 | 99 | 249 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 294 | 2 438 | 622 | 1 846 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| II. Koszty działalności operacyjnej | 432 | 1 184 | 377 | 905 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Amortyzacja | 6 | 17 | 7 | 16 | ||
| 2. Zużycie materiałów i energii | 3 | 1 | ||||
| 3. Usługi obce | 193 | 478 | 216 | 355 | ||
| 4. Podatki i opłaty, w tym: | 9 | 26 | 8 | 28 | ||
| 5. Wynagrodzenia | 211 | 551 | 127 | 439 | ||
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 7 | 49 | 13 | 48 | ||
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 6 | 60 | 6 | 18 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| III. Zysk (strata) ze sprzedaży | 862 | 1 254 | 245 | 941 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
| IV. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| V. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 7 | 4 | 4 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 0 | 7 | 4 | 4 | ||
| VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 862 | 1 247 | 241 | 937 | ||
| VII. Przychody finansowe | 0 | 1 680 | 0 | 2 680 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 679 | 2 614 | ||||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 1 679 | 2 614 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne | 64 | |||||
| VIII. Koszty finansowe | 746 | 2 243 | 774 | 2 244 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 746 | 2 243 | 774 | 2 244 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 37 | 123 | 28 | 80 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| IX. Zysk (strata) brutto | 116 | 684 | -533 | 1 373 | ||
| X. Podatek dochodowy | -45 | 58 | -54 | 35 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -45 | 58 | -54 | 35 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XI. Zysk (strata) netto | 161 | 626 | -479 | 1 338 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 18 | 18 | 974 | 974 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,20 | -0,15 | 0,42 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,20 | -0,15 | 0,42 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-03 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 93 017 | 92 552 | 91 822 | 91 822 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 017 | 92 552 | 91 822 | 91 822 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 545 | 60 815 | 60 493 | 60 493 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 730 | 322 | 322 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 730 | 322 | 322 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 730 | 322 | 322 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 545 | 61 545 | 60 815 | 60 815 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 465 | 730 | 322 | 322 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 465 | 730 | 322 | 322 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 465 | 730 | 322 | 322 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 730 | 322 | 322 | ||
| - podział zysk | 0 | 730 | 322 | 322 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 465 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 465 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wynik netto | 161 | 626 | 730 | 1 338 | ||
| a) zysk netto | 161 | 626 | 730 | 1 338 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 93 178 | 93 178 | 92 552 | 93 160 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93 178 | 93 178 | 92 552 | 93 160 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 161 | 626 | -479 | 1 338 | ||
| II. Korekty razem | 1 283 | 2 106 | 2 025 | 1 713 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 6 | 17 | 7 | 16 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 746 | 564 | 776 | -369 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 10 | 31 | 77 | 158 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 4. Zmiana stanu należności | 446 | 1 427 | 348 | 1 114 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 152 | 138 | 913 | 907 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -77 | -71 | -96 | -113 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 444 | 2 732 | 1 546 | 3 051 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 1 679 | 0 | 2 614 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 679 | 0 | 2 614 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 1 679 | 0 | 2 614 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 1 679 | 2 614 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 213 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 179 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 1 679 | 0 | 2 401 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 409 | 3 909 | 901 | 4 455 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 106 | 1 926 | 620 | 2 751 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 23 | 156 | ||||
| 3. Odsetki | 280 | 1 827 | 281 | 1 704 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -409 | -3 909 | -901 | -4 455 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 035 | 502 | 645 | 997 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 035 | 502 | 645 | 997 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 047 | 1 580 | 1 302 | 950 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 082 | 2 082 | 1 947 | 1 947 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 862 | 1 862 | 1 865 | 1 865 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q III 2018.pdfInformacja dodatkowa SA-Q III 2018.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
