Spis treści:
Spis załączników:
Sprawozdanie_skonsolidowane_4Q_2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
12. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
16. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
17. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Sprawozdanie_skonsolidowane_4Q_2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 957 | 52 487 | 10 376 | 13 107 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -985 | -4 444 | -238 | -1 110 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 909 | -4 997 | -461 | -1 248 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 258 | -5 291 | -545 | -1 321 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 747 | 1 697 | -422 | 424 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 323 | -2 381 | 78 | -595 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 592 | 2 698 | 385 | 674 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 168 | 2 014 | 41 | 503 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 632 | 19 073 | 4 445 | 4 816 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 701 | 18 070 | 4 234 | 4 563 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 325 | 2 318 | 300 | 585 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 037 | 15 752 | 3 178 | 3 977 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 931 | 1 003 | 211 | 253 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 875 | 655 | 198 | 165 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 830 362 | 6 547 029 | 7 830 362 | 6 547 029 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,29 | -0,81 | -0,07 | -0,20 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,29 | -0,81 | -0,07 | -0,20 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,11 | 0,15 | 0,02 | 0,04 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,11 | 0,15 | 0,02 | 0,04 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / O BADANEJ KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 9, z uwzględnieniem § 83 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 3 i 4 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie skonsolidowane_4Q 2011.pdf Sprawozdanie skonsolidowane_4Q 2011.pdf | Sprawozdanie skonsolidowane 4Q 2011 | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-29 | Arkadiusz Rzepa | Prezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 490 | 9 261 | 10 646 | 8 787 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 13 | 12 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 12 | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 968 | 2 122 | 8 320 | 7 879 | ||
| 4. Należności długoterminowe | 303 | 303 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 303 | 303 | 0 | 0 | ||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 5 617 | 21 | 0 | |||
| 5.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 617 | 21 | 59 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | |||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności | 0 | |||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 219 | 1 220 | 2 284 | 896 | ||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 219 | 1 220 | 2 276 | 886 | ||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 8 | 10 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 12 142 | 16 234 | 14 613 | 10 219 | ||
| 1. Zapasy | 777 | 947 | 658 | 718 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 529 | 14 869 | 13 462 | 6 750 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 577 | 0 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 9 529 | 14 292 | 13 462 | 6 750 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 757 | 281 | 304 | 1 586 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 757 | 281 | 304 | 1 586 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 757 | 295 | ||||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79 | 136 | 2 948 | 1 165 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 632 | 25 495 | 25 257 | 19 006 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 931 | 1 792 | 1 682 | 949 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 875 | 875 | 655 | 655 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 2 584 | 3 233 | 1 174 | 5 777 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -271 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -2 257 | -2 316 | -4 625 | -5 482 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitały mniejszości | 0 | |||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 701 | 23 703 | 23 575 | 18 057 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 815 | 2 784 | 1 417 | 3 213 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 151 | 1 151 | 1 248 | 802 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30 | 0 | 263 | 166 | ||
| a) długoterminowa | 0 | |||||
| b) krótkoterminowa | 30 | 140 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 633 | 1 633 | 1 297 | 2 245 | ||
| a) długoterminowe | 0 | |||||
| b) krótkoterminowe | 1 633 | 1 316 | 2 878 | 1 516 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 324 | 1 316 | 1 630 | 1 516 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 324 | 1 316 | 1 724 | 1 516 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 036 | 19 032 | 20 697 | 13 087 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 210 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 14 036 | 18 823 | 20 697 | 13 087 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 525 | 569 | 3 269 | 241 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 525 | 569 | 3 269 | 214 | ||
| a) długoterminowe | 18 | 18 | ||||
| b) krótkoterminowe | 507 | 567 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 19 632 | 25 495 | 25 257 | 19 006 | ||
| Wartość księgowa | 2 241 | |||||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 830 362 | 8 747 029 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,11 | 0,25 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 830 362 | 8 747 029 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,11 | 0,25 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 250 | 42 957 | 13 286 | 52 487 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 250 | 42 957 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 392 | 39 461 | 12 219 | 52 207 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 392 | 39 461 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 858 | 3 496 | 1 067 | 280 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 522 | 2 810 | 600 | 3 668 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 336 | 686 | 467 | -5 429 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 966 | 1 614 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 115 | 115 | ||||
| 2. Dotacje | 5 | 39 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 847 | 1 461 | -37 | 842 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 341 | 3 285 | 1 898 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 197 | 197 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 573 | 1 573 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | -430 | 1 515 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 961 | -985 | 430 | -4 444 | ||
| IX. Przychody finansowe | 5 | 11 | 58 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 4 | 10 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | 1 | ||||
| X. Koszty finansowe | 280 | 934 | 153 | 611 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 272 | 666 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 268 | |||||
| 3. Inne | 8 | |||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 686 | -1 908 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 686 | -1 908 | 277 | -4 997 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 318 | 348 | 357 | 294 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 368 | -2 257 | -80 | -5 291 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 368 | -2 252 | -10 142 | -5 291 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | -0,29 | -2,36 | -0,81 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | -0,29 | -2,36 | -0,81 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 575 | 1 003 | 6 431 | 6 431 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -324 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 575 | 679 | 6 431 | 6 431 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 874 | 655 | 655 | 655 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 220 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 220 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 220 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 874 | 874 | 655 | 655 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 220 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 220 | |||||
| 1.3. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 7 328 | 1 174 | ||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 596 | 5 777 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -14 | 1 966 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | -14 | 1 966 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -2 | 5 158 | 1 551 | 1 551 | ||
| - pokrycia straty | -2 | 5 158 | ||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 584 | 2 584 | 5 777 | 1 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 896 | -5 753 | -1 551 | -1 551 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 482 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 753 | -1 551 | -1 551 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 753 | -1 551 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 482 | 1 551 | ||||
| - | 270 | |||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 896 | 270 | 0 | 0 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 596 | |||||
| 4. Wynik netto | 368 | -2 257 | -5 482 | -6 303 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -2 257 | -5 482 | -6 303 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 931 | 931 | 949 | 4 997 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 931 | 931 | 949 | 4 997 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 368 | -2 257 | -440 | -5 291 | ||
| II. Korekty razem | 471 | 511 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja, w tym: | 391 | 1 569 | 484 | 1 927 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 268 | 656 | -140 | 203 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 83 | 105 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -110 | -397 | -553 | 1 037 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 114 | -59 | 105 | 2 274 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 5 179 | -3 245 | 3 024 | -4 672 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 089 | 119 | 3 192 | 7 811 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 | 1 046 | 508 | -1 628 | ||
| 9. Inne korekty | 637 | 716 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 839 | -1 747 | 6 215 | 1 697 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 437 | 450 | 109 | 116 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 437 | 450 | 71 | 116 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 82 | 128 | 845 | -2 446 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82 | 128 | 845 | -2 446 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 355 | 322 | -1 005 | -2 381 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 026 | 4 757 | -835 | 2 698 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 200 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 022 | 2 547 | 0 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 4 | 10 | 137 | 2 698 | ||
| II. Wydatki | 1 759 | 3 165 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 678 | 678 | 1 573 | |||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 495 | 802 | ||||
| 3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 29 | 29 | ||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 283 | 988 | 644 | 1 622 | ||
| 5. Odsetki | 272 | 666 | -254 | -89 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 267 | 1 592 | 486 | 2 698 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 462 | 168 | 1 669 | 2 013 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 462 | 168 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 295 | 1 588 | 29 | 4 015 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 757 | 1 757 | 1 283 | 1 588 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 955 | 9 261 | 8 787 | 10 644 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 13 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 815 | 2 122 | 7 879 | 8 320 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 303 | 303 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 303 | 303 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 5 617 | 5 617 | 21 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 617 | 5 617 | 21 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 617 | 5 617 | 21 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 617 | 5 617 | 21 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 220 | 1 220 | 896 | 2 284 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 220 | 1 220 | 886 | 2 276 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 8 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 12 286 | 16 234 | 10 219 | 14 613 | ||
| 1. Zapasy | 783 | 947 | 718 | 658 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 818 | 14 869 | 6 750 | 13 462 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 532 | 577 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 286 | 14 292 | 6 750 | 13 462 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 615 | 281 | 1 586 | 304 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 281 | 1 586 | 304 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 615 | 281 | 1 586 | 304 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69 | 136 | 1 165 | 2 948 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 241 | 25 495 | 19 006 | 25 257 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 200 | 1 792 | 949 | 1 682 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 875 | 875 | 655 | 655 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 219 | 3 233 | 5 777 | 1 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -2 893 | -2 316 | -5 482 | -4 625 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 041 | 23 703 | 18 057 | 23 575 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 785 | 2 785 | 3 213 | 1 417 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 151 | 1 151 | 802 | 1 248 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166 | 263 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 166 | 263 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 633 | 1 633 | 2 245 | 1 560 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 633 | 2 245 | 1 560 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 264 | 1 316 | 1 516 | 2 878 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 264 | 1 316 | 1 516 | 1 724 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 474 | 19 032 | 13 087 | 20 697 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 178 | 210 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 11 296 | 18 823 | 13 087 | 20 697 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 518 | 569 | 241 | 3 269 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 518 | 569 | 241 | 3 269 | ||
| a) długoterminowe | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| b) krótkoterminowe | 500 | 552 | 223 | 3 251 | ||
| P a s y w a r a z e m | 21 241 | 25 495 | 19 006 | 25 257 | ||
| Wartość księgowa | 2 199 | 949 | 1 580 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 830 362 | 8 747 029 | 3 | 6 547 029 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 830 362 | 8 747 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od do | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 749 | 42 326 | 13 005 | 52 206 | ||
| - od jednostek powiązanych | 655 | 841 | 37 | 37 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 749 | 42 326 | 13 001 | 50 542 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 1 664 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 290 | 40 317 | 12 147 | 52 135 | ||
| - jednostkom powiązanym | 37 | 37 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 290 | 40 316 | 1 218 | 49 926 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 | 2 209 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 458 | 2 009 | 858 | 71 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 116 | 2 136 | 240 | 3 308 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 342 | -126 | 618 | -3 237 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 169 | 1 459 | -71 | 808 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 19 | ||||
| 2. Dotacje | 5 | 39 | 53 | 53 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 164 | 1 420 | -143 | 736 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 815 | 3 289 | 151 | 2 050 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 241 | 241 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 573 | 1 573 | 348 | 348 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 473 | -197 | 1 702 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -303 | -1 956 | 396 | -4 479 | ||
| X. Przychody finansowe | 3 | 9 | 22 | 79 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 3 | 9 | 3 | 60 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 3 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 19 | 19 | ||||
| 5. Inne | 0 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 277 | 931 | 330 | 788 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 269 | 663 | 175 | 605 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 41 | 177 | ||||
| 4. Inne | 8 | 268 | -12 | 6 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -577 | -2 878 | -3 936 | -5 188 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -577 | -2 878 | -3 936 | -5 188 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 15 | 111 | 294 | |||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 111 | 294 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -577 | -2 878 | -4 047 | -5 482 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -577 | -2 878 | -4 047 | -5 482 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 830 362 | 7 830 362 | 0 | 6 547 029 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,37 | -0,37 | -1,58 | -0,84 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 830 362 | 7 830 362 | 6 547 029 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,74 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 792 | 949 | 6 431 | 6 431 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 792 | 949 | 6 431 | 6 431 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 874 | 654 | 655 | 655 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 220 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 220 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 220 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 874 | 874 | 655 | 655 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 220 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 220 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 233 | 5 776 | 7 328 | 7 328 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -1 551 | 1 551 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -14 | 2 924 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | -14 | 2 924 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 482 | 1 551 | 1 551 | |||
| - pokrycia straty | 5 482 | 1 551 | 1 551 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 219 | 3 219 | 5 777 | 5 777 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 315 | -5 482 | -1 551 | -1 551 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 315 | 5 482 | -1 551 | -1 551 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 482 | -1 551 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 482 | 1 551 | 1 551 | |||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 315 | |||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 315 | |||||
| 4. Wynik netto | -577 | -2 892 | -5 482 | -5 482 | ||
| a) zysk netto | -577 | |||||
| b) strata netto | -2 892 | -5 482 | 4 851 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 200 | 1 200 | 949 | 1 580 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 200 | 1 200 | 949 | 1 580 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -577 | -2 893 | -631 | -5 482 | ||
| II. Korekty razem | 2 566 | 2 462 | 4 590 | 4 923 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 97 | 1 204 | 460 | 1 903 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 266 | 653 | 262 | 605 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 242 | 264 | -19 | -19 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -427 | 405 | 1 995 | |||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 163 | -65 | 104 | 2 273 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 5 050 | -3 371 | 3 661 | -4 035 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 685 | 2 938 | -498 | 4 193 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15 | 1 049 | 144 | -1 992 | ||
| 9. Inne korekty | 417 | 217 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 989 | -431 | 3 959 | -559 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 7 | 21 | -88 | 137 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 21 | -88 | 137 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 53 | 114 | 1 530 | 1 690 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 | 99 | 89 | 1 690 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 15 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -46 | -93 | -177 | -1 553 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 438 | 3 008 | -698 | 2 835 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 200 | 2 835 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 435 | 798 | -698 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 3 | 9 | ||||
| II. Wydatki | 1 047 | 2 454 | 1 802 | 3 123 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| 1. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 495 | 802 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 283 | 988 | 296 | 1 274 | ||
| 3. Odsetki | 269 | 663 | -67 | 276 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -609 | 544 | -2 500 | -288 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 334 | 29 | 1 282 | -2 400 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 334 | 29 | 1 282 | -2 400 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 281 | 1 586 | 3 986 | 3 986 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 615 | 1 615 | 1 281 | 1 586 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
