Analitycy Vestor DM w raporcie z 25 czerwca ustalili cenę docelową akcji OT Logistics na 341 zł.
"Podnosimy naszą wartość godziwą akcji OT Logistics z 271 zł do 311 zł i ustalamy cenę docelową na poziomie 341 zł na akcję w horyzoncie 12-miesięcznym" - napisano.
W ocenie analityków OT Logistics pozostaje ciekawą ekspozycją na rozwój gospodarczy w Polsce, jak i w Niemczech.
"Dzięki udanym przejęciom BTDG i C.Hartwig oczekujemy, że spółka w 2015 r. istotnie poprawi wyniki finansowe pomimo zawirowań na lokalnym rynku węgla i kryzysu ukraińskiego. Oczekujemy wzrostu znormalizowanej EBITDA o 17 proc. rdr do 78,6 mln zł w 2015 r. oraz o kolejne 7 proc. rdr do 84,3 mln zł w 2016 r." - napisano.
"Na naszych prognozach na 2015-2016 r. OTL wyceniany jest obecnie na mnożniku P/E 14,7x i 12,5x oraz EV/EBITDA odpowiednio na poziomie 6,9x i 6,1x (6,0x i 5,3x po uwzględnieniu 50 proc. wartości aktywów nieoperacyjnych)" - dodano.
Zdaniem analityków, pozytywnym katalizatorem dla kursu akcji mogą być dalsze akwizycje sfinansowane dzięki emisji obligacji w 2014 r.
W środę na zamknięciu jedna akcja spółki wyceniana była na 271 zł. (PAP)
mj/ asa/
