WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 1 kwartały 4 kwartał 1 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 02-02-01 okres od 02-02-01 okres od do 02-02-01 02-02-01 do 02-02-01 02-02-01 do 02-02-01 do 02-02-01 I. Przychody netto ze 7 035 29 041 1 924 7 914 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 191 5 510 326 1 502 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 216 5 598 333 1 526 IV. Zysk (strata) netto 787 3 824 215 1 042 V. Aktywa, razem (stan na 28 499 8 092 31.12.01) VI. Zobowiązania razem (stan 1 542 438 na 31.12.01) VII.Zobowiązania 0 0 długoterminowe (stan na 31.12.01) VIII. Zobowiązania 1 544 438 krótkoterminowe (stan na 31.12.01) IX. Kapitał własny (stan na 26 029 7 391 31.12.01) X. Kapitał zakładowy (stan 10 180 2 890 na 31.12.01) XI. Liczba akcji (stan na 1 018 000 1 018 000 31.12.01) XII. Zysk strata netto na 1 1 4 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII.Rozwodniony zysk 1 4 (strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na 26 jedną akcję (w zł) (stan na 31.12.00) XV. Rozwodniona wartość 26 księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31.12.01) XVI. Zadeklarowana lub 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) V. Aktywa (stan na ...) VI. Kapitał własny (stan na ...) VII. Liczba akcji (stan na ...) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)
BILANS stan na stan na stan na stan na 02-02-01 02-02-01 02-02-01 02-02-01 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 15 252 15 508 15 372 15 777 1. Wartości niematerialne i 202 281 485 566 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 12 869 13 022 13 037 13 293 3. Finansowy majątek trwały 2 181 2 205 1 850 1 918 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 13 120 12 062 8 996 8 647 1. Zapasy 1 886 1 463 1 968 1 574 2. Należności krótkoterminowe 5 242 6 486 3 990 4 696 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 24 27 67 77 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 5 968 4 086 2 971 2 300 III. Rozliczenia 127 160 152 294 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 127 160 152 294 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 28 499 27 730 24 520 24 718 P a s y w a I. Kapitał własny 26 029 25 242 22 204 21 926 1. Kapitał akcyjny 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 006 12 006 8 980 8 981 4. Kapitał rezerwowy z 19 19 19 19 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 824 3 037 3 025 2 746 II. Rezerwy 926 925 1 015 1 017 1. Rezerwy na podatek 824 925 979 1 091 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 102 36 III. Zobowiązania 1 544 1 543 1 301 1 734 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 1 544 1 543 1 301 1 734 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 0 20 0 41 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 28 499 27 730 24 520 24 718
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 1 kwartały 4 kwartał 1 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 02-02-01 okres od 02-02-01 okres od do 02-02-01 02-02-01 do 02-02-01 02-02-01 do 02-02-01 do 02-02-01 I. Przychody netto ze 7 035 29 041 4 961 21 346 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 6 974 28 006 4 653 20 920 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 61 1 035 308 426 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 931 14 088 2 654 11 201 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 2 882 13 427 2 457 10 913 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 49 661 197 288 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 4 104 14 953 2 307 10 145 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 442 3 757 763 1 959 V. Koszty ogólnego zarządu 1 282 5 339 1 313 4 560 VI. Zysk (strata) na 1 380 5 857 231 3 626 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 35 187 751 988 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 224 534 688 786 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 191 5 510 294 3 828 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 81 2 202 143 671 finansowe XIII. Koszty finansowe 57 2 114 124 384 XIV. Zysk (strata) na 1 215 5 598 313 4 115 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 1 0 7 -2 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 3 18 19 2. Straty nadzwyczajne 0 3 11 21 XVI. Zysk (strata) brutto 1 216 5 598 320 4 113 XVII. Podatek dochodowy 429 1 774 41 1 088 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 787 3 824 279 3 025
Zysk (strata) netto (za 12 3 826 3 025 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 3,76 2,97 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 1 kwartały 4 kwartał 1 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 02-02-01 okres od 02-02-01 okres od do 02-02-01 02-02-01 do 02-02-01 02-02-01 do 02-02-01 do 02-02-01 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 142 4 828 688 4 844 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 787 3 824 279 3 025 II. Korekty razem 1 355 1 004 409 1 819 1. Amortyzacja 495 1 866 476 1 419 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 -65 4. (Zysk) strata z tytułu 22 84 -45 121 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 252 66 36 36 rezerw 6. Podatek dochodowy 429 1 774 41 1 088 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -596 -1 753 -26 -1 159 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -423 82 -394 -575 9. Zmiana stanu należności 1 058 -1 351 557 686 10. Zmiana stanu zobowiązań 103 168 -337 171 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 33 25 141 16 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -20 0 -40 -22 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 2 42 103 103 B. Przepływy pieniężne netto -259 -1 830 -120 -3 431 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 4 1 790 600 676 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 4 4 600 611 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 1 786 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 1 786 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 65 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 263 3 620 720 4 107 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 0 31 0 4 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 265 1 385 720 2 101 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -1 2 204 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej -1 2 204 2 002 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -1 -1 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 1 1 0 1 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 1 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 1 882 2 997 671 1 413 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 4 086 2 971 2 300 1 558 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 968 5 968 2 971 2 971 koniec okresu (F+/- D)
kom emitent mra/zdz
