[2001/02/07 07:28] UNIMIL - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | |||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 960 | 21 345 | 1 266 | 5 322 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 294 | 3 828 | 75 | 954 |
| III. Zysk (strata) brutto | 321 | 4 114 | 82 | 1 026 |
| IV. Zysk (strata) netto | 279 | 3 025 | 71 | 754 |
| V. Aktywa (stan na ...) | 24 521 | 6 362 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 22 204 | 5 761 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 1 018 000 | 1 018 000 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 21,81 | 5,66 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 15 400 | 15 777 | 13 416 | 11 851 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 485 | 566 | 794 | 856 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 13 065 | 13 293 | 12 622 | 10 995 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 1 850 | 1 918 | ||
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 8 997 | 8 647 | 7 946 | 9 549 |
| 1. Zapasy | 1 968 | 1 574 | 1 393 | 1 326 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 991 | 4 696 | 4 825 | 5 470 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 67 | 77 | 170 | 183 |
| 5. Środki pieniężne | 2 971 | 2 300 | 1 558 | 2 570 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 124 | 294 | 169 | 210 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 124 | 294 | 169 | 210 |
| A k t y w a r a z e m | 24 521 | 24 718 | 21 531 | 21 610 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 2 205 | 21 926 | 19 179 | 19 171 |
| 1. Kapitał akcyjny | 10 180 | 10 180 | 10 180 | 10 180 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 8 981 | 8 981 | 7 480 | 7 480 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 025 | 2 746 | 1 500 | 1 492 |
| II. Rezerwy | 1 015 | 1 017 | 1 199 | 1 182 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 944 | 1 091 | 1 199 | 1 182 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 71 | |||
| III. Zobowiązania | 1 301 | 1 734 | 1 130 | 1 257 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 301 | 1 734 | 1 130 | 1 257 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 41 | 23 | 0 | |
| P a s y w a r a z e m | 24 521 | 24 718 | 21 531 | 21 610 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 960 | 21 345 | 4 373 | 18 759 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 653 | 20 920 | 4 339 | 18 248 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 307 | 425 | 34 | 511 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 2 654 | 11 201 | 2 326 | 9 971 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 457 | 10 913 | 2 295 | 9 519 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 197 | 288 | 31 | 452 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 2 306 | 10 144 | 2 047 | 8 788 |
| IV. Koszty sprzedaży | 762 | 1 958 | 797 | 2 634 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 313 | 4 560 | 1 065 | 3 819 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 231 | 3 626 | 185 | 2 335 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 751 | 988 | 32 | 96 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 688 | 786 | 326 | 563 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 294 | 3 828 | -109 | 1 868 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 143 | 671 | 170 | 375 |
| XIII. Koszty finansowe | 124 | 384 | 19 | 94 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 313 | 4 115 | 42 | 2 149 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 8 | -1 | -1 | 9 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 19 | 20 | 0 | 11 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 11 | 21 | 1 | 2 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 321 | 4 114 | 41 | 2 158 |
| XVII. Podatek dochodowy | 42 | 1 089 | 33 | 658 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 279 | 3 025 | 8 | 1 500 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 3 025 | 1 500 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 188 888 | 10 180 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,15 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 791 | 4 844 | 798 | 2 899 |
| I. Zysk (strata) netto | 279 | 3 025 | 9 | 1 500 |
| II. Korekty razem | 512 | 1 819 | 789 | 1 399 |
| 1. Amortyzacja | 448 | 1 391 | 313 | 1 266 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | -65 | -69 | -69 | |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 58 | 224 | 16 | 55 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 72 | 72 | -21 | |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 41 | 1 088 | 658 | 658 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -26 | -1 159 | -830 | -830 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -394 | -575 | -67 | 1 204 |
| 9. Zmiana stanu należności | 521 | 650 | 855 | -1 017 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -337 | 171 | -127 | 54 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 170 | 45 | 41 | 55 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -41 | -23 | 23 | 23 |
| 13. Pozostałe korekty | -3 | |||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -120 | -3 431 | -1 809 | -4 718 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 600 | 676 | 69 | 69 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 600 | 611 | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 65 | 69 | 69 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 720 | 4 107 | 1 878 | 4 787 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 4 | 13 | 51 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 720 | 2 101 | 1 865 | 4 716 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | 2 002 | |||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 20 | |||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -58 | |||
| I. Wpływy z działalności finansowej | ||||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 58 | |||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 58 | |||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | ||||
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 671 | 1 413 | -1 011 | -1 877 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | ||||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 300 | 1 558 | 2 569 | 3 435 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 2 971 | 2 971 | 1 558 | 1 558 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-02-05 koniec kwartału / 2000 | stan na 01-02-05 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 01-02-05 koniec kwartału / 1999 | stan na 01-02-05 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-07 Jerzy Leśko - Członek Zarządu
01-02-07 Grażyna Gołda - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla UNIMIL S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
