WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Aktywa (stan na 01-12-31) 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
Wybrane Dane Finansowe oraz Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym zawarte są w załączonych do Komentarza plikach w formacie rtf.
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 12 746 12 739 13 995 13 646 1. Wartości niematerialne i 1 212 1 183 1 433 1 183 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 11 499 11 521 12 528 12 429 3. Finansowy majątek trwały 35 35 34 34 4. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 36 788 38 040 39 189 37 829 1. Zapasy 13 071 13 892 13 434 14 199 2. Należności krótkoterminowe 22 442 22 430 21 269 19 216 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 275 1 718 4 486 4 414 III. Rozliczenia 625 606 576 628 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 474 322 190 134 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 151 284 386 494 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 50 159 51 385 53 760 52 103 P a s y w a I. Kapitał własny 33 877 36 035 36 373 36 820 1. Kapitał akcyjny 5 659 5 659 5 659 5 659 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 28 123 28 119 25 034 25 033 4. Kapitał rezerwowy z 874 878 879 879 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 232 232 232 232 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 011 1 147 4 569 5 017 II. Rezerwy 0 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 16 008 15 147 16 921 15 125 1. Zobowiązania 0 0 0 0 długoterminowe 2. Zobowiązania 16 008 15 147 16 921 15 125 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 275 203 466 158 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 50 159 51 385 53 760 52 103
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 11 838 54 396 18 081 74 014 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 11 232 51 802 17 041 69 015 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 606 2 594 1 040 4 999 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 777 25 171 8 854 35 096 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 5 413 23 648 8 207 31 959 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 364 1 523 647 3 137 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 6 061 29 225 9 227 38 918 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 423 19 559 6 251 19 675 V. Koszty ogólnego zarządu 2 391 9 693 3 106 12 062 VI. Zysk (strata) na -1 753 -27 -130 7 181 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 531 752 906 1 593 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 095 2 053 877 1 777 operacyjne IX. Zysk (strata) na -2 317 -1 328 -101 6 997 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 57 1 388 213 1 201 finansowe XIII. Koszty finansowe 553 1 284 527 1 087 XIV. Zysk (strata) na -2 813 -1 224 -415 7 111 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -6 -7 -18 -7 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 28 58 4 71 2. Straty nadzwyczajne 34 65 22 78 XVI. Zysk (strata) brutto -2 819 -1 231 -433 7 104 XVII. Podatek dochodowy -661 -220 15 2 535 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -2 158 -1 011 -448 4 569
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -290 -1 325 1 324 2 647 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 158 -1 011 -448 4 569 II. Korekty razem 1 868 -314 1 772 -1 922 1. Amortyzacja 508 2 095 598 2 354 2. (Zyski) straty z tytułu 0 -525 0 474 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 164 740 188 561 4. (Zysk) strata z tytułu -2 223 3 -89 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 0 0 rezerw 6. Podatek dochodowy -661 -220 15 2 535 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -22 -808 -492 -2 608 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 821 363 765 636 9. Zmiana stanu należności 509 -501 -2 052 -2 127 10. Zmiana stanu zobowiązań 346 -1 724 2 387 -4 019 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 183 294 202 228 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 22 -251 158 138 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 0 0 0 -5 B. Przepływy pieniężne netto -421 -1 156 -950 -5 014 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 11 44 -2 289 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 11 42 -2 278 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 2 0 11 II. Wydatki z tytułu -432 -1 200 -948 -5 303 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 9 -15 -332 -369 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -441 -1 184 -616 -4 934 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 -1 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 -1 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto 268 -730 -302 -2 638 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 432 1 495 -114 244 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 432 970 -114 244 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 525 0 0 II. Wydatki z tytułu -164 -2 225 -188 -2 882 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i 0 -1 415 0 -1 556 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 -70 0 -77 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 -195 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -164 -740 -188 -561 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 -493 D. Przepływy pieniężne -443 -3 211 72 -5 005 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -443 -3 211 72 -5 005 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -14 -14 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 718 4 486 4 414 9 491 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 275 1 275 4 486 4 486 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 0 0 0 0 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 0 0 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej - na rzecz innych jednostek 0 0 0 0 b) pozostałe zobowiązania 90 90 90 90 pozabilansowe (z tytułu) -weksle na zabezpieczenie 90 90 90 90 leasingu, nabycie prawa własności budynku Zobowiązania pozabilansowe, 90 90 90 90 razem
kom emitent abs/zdz
