Spis treści:
Spis załączników:
Raport_z_przegladu_SAP_2009.pdf (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Oswiadczenie_o_rzetelnosci_sprawozdania.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_w_I_polroczu_2009r.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAP_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Raport_z_przegladu_SAP_2009.pdf (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Oswiadczenie_o_rzetelnosci_sprawozdania.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_w_I_polroczu_2009r.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAP_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 964 | 12 160 | 2 427 | 3 497 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 166 | 409 | 37 | 118 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 63 | 477 | 14 | 137 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 23 | 475 | 5 | 137 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 678 | -1 906 | 150 | -548 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -289 | -191 | -64 | -55 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -20 | -14 | -5 | -4 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 369 | -2 111 | 82 | -607 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 963 | 19 169 | 4 019 | 5 715 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 215 | 3 723 | 942 | 1 109 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 123 | 3 658 | 922 | 1 090 | ||
| XII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 748 | 15 446 | 3 077 | 4 606 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 659 | 5 659 | 1 266 | 1 687 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,60 | 0,33 | -0,13 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,86 | 5,46 | 1,09 | 1,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM |
|||
| Plik | Opis | ||
| Raport z przeglądu SAP 2009.pdf Raport z przeglądu SAP 2009.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie o rzetelności sprawozdania.pdf Oświadczenie o rzetelności sprawozdania.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania.pdf Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania.pdf |
|||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-25 | Marcin Łątkowski | Prezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalności w I półroczu 2009r.pdf Sprawozdanie z działalności w I półroczu 2009r.pdf |
|||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 772 | 5 814 | 6 398 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 682 | 5 687 | 5 920 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90 | 127 | 478 | |||
| 2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90 | 127 | 461 | |||
| 2.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 12 191 | 10 993 | 12 771 | |||
| 1. Zapasy | 6 587 | 5 610 | 6 476 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 816 | 5 198 | 5 280 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 658 | 4 777 | 4 749 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 158 | 421 | 531 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 448 | 79 | 679 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 448 | 79 | 679 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 448 | 79 | 679 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 340 | 106 | 336 | |||
| A k t y w a r a z e m | 17 963 | 16 807 | 19 169 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 13 748 | 13 725 | 15 446 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 7 004 | 8 250 | 8 249 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 830 | 830 | 831 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 23 | -1 246 | 475 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 215 | 3 082 | 3 723 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 23 | 17 | 37 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 6 | 6 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14 | 11 | 9 | |||
| a) długoterminowa | 14 | 11 | 9 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 22 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 22 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 123 | 3 037 | 3 658 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 197 | 420 | 358 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 763 | 2 536 | 3 135 | |||
| 2.3. Fundusze specjalne | 163 | 81 | 165 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 69 | 28 | 28 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 69 | 28 | 28 | |||
| a) długoterminowe | 2 | 3 | 5 | |||
| b) krótkoterminowe | 67 | 25 | 23 | |||
| P a s y w a r a z e m | 17 963 | 16 807 | 19 169 | |||
| Wartość księgowa | 13 748 | 13 725 | 15 446 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,86 | 4,85 | 5,46 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / | półrocze / | |||||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 964 | 12 160 | |||
| - od jednostek powiązanych | 9 299 | 11 443 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 857 | 12 070 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107 | 90 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 444 | 8 603 | |||
| - jednostkom powiązanym | 7 150 | 8 098 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 339 | 8 535 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 105 | 68 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 520 | 3 557 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 747 | 1 371 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 667 | 1 770 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 106 | 416 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 154 | 52 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Dotacje | 52 | 29 | |||
| 2. Inne przychody operacyjne | 102 | 23 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 94 | 59 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 62 | 59 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 166 | 409 | |||
| X. Przychody finansowe | 3 | 70 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 3 | 63 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 7 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 106 | 2 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 2 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 105 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 63 | 477 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 63 | 477 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 40 | 2 | |||
| część bieżąca | |||||
| a) część odroczona | 40 | 2 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XV. Zysk (strata) netto | 23 | 475 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 698 | 929 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,60 | 0,33 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 725 | 14 971 | 14 971 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 725 | 14 971 | 14 971 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 250 | 6 921 | 6 921 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -1 246 | 1 329 | 1 328 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 329 | 1 328 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 324 | 1 324 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| - zbycia środków trwałych | 5 | 4 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 246 | ||||
| - pokrycia straty | 1 246 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 004 | 8 250 | 8 249 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 830 | 835 | 835 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | -4 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -5 | -4 | |||
| - zbycia środków trwałych | -5 | -4 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 830 | 830 | 831 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 246 | 1 324 | 1 324 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 324 | 1 324 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 324 | 1 324 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 324 | 1 324 | |||
| - podziału zysku | 1 324 | 1 324 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 246 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 246 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 246 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 246 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 6. Wynik netto | 23 | -1 246 | 475 | ||
| a) zysk netto | 23 | 475 | |||
| b) strata netto | -1 246 | ||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 748 | 13 725 | 15 446 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 748 | 13 725 | 15 446 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 23 | 475 | ||
| II. Korekty razem | 655 | -2 381 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 307 | 337 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | 2 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 6 | 24 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -977 | -1 409 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 382 | -2 170 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 092 | 1 141 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -156 | -306 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 678 | -1 906 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| I. Wydatki | 289 | 191 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 289 | 191 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -289 | -191 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| I. Wydatki | 20 | 14 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19 | 12 | ||
| 2. Odsetki | 1 | 2 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -20 | -14 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 369 | -2 111 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 369 | -2 111 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 79 | 2 790 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 448 | 679 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 52 | 42 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAP 2009.pdf INFORMACJA DODATKOWA SAP 2009.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
