Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_4__2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_4_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_4__2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_4_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 450 | 16 271 | 1 947 | 4 607 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 378 | -14 285 | -2 161 | -4 044 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -9 828 | -14 948 | -2 264 | -4 232 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -9 749 | -15 262 | -2 246 | -4 321 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 000 | -247 | -461 | -70 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 155 | 74 | 36 | 21 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 120 | 339 | 488 | 96 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 275 | 166 | 63 | 47 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 508 | 25 510 | 5 235 | 6 114 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 289 | 11 144 | 3 722 | 2 671 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 | 65 | 6 | 16 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 888 | 8 629 | 3 381 | 2 068 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 219 | 14 366 | 1 514 | 3 443 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 631 | 16 031 | 4 292 | 3 842 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 176 305 402 | 160 305 402 | 176 305 402 | 160 305 402 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,06 | -0,10 | -0,01 | -0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,06 | -0,10 | -0,01 | -0,03 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_SA-Q_4_ 2009.pdf Pozostałe informacje_SA-Q_4_ 2009.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-12 | Rafał Czupryński | Prezes Zarządu | |||
| 2010-02-12 | Krzysztof Jaszczyński | Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 14 106 | 13 796 | 13 976 | 14 681 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 801 | 77 | 103 | 156 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 305 | 13 719 | 13 873 | 14 189 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 336 | ||||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 336 | ||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 7 402 | 7 909 | 11 534 | 18 900 | ||
| 1. Zapasy | 4 463 | 5 589 | 8 294 | 14 949 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 826 | 1 037 | 2 494 | 3 643 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 826 | 1 037 | 2 494 | 3 643 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 100 | 1 014 | 716 | 207 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 100 | 1 014 | 716 | 207 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 108 | 108 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 991 | 905 | 716 | 207 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 269 | 30 | 101 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 508 | 21 705 | 25 510 | 33 581 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 6 219 | 8 827 | 14 366 | 23 781 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 631 | 17 631 | 16 031 | 16 031 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 13 597 | 13 597 | 13 597 | 13 597 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 260 | -15 260 | 0 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | -9 749 | -7 140 | -15 262 | -5 847 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 289 | 12 877 | 11 144 | 9 800 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 741 | 690 | 1 762 | 31 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 | 70 | 108 | 31 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 712 | 620 | 1 654 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 712 | 620 | 1 654 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 25 | 40 | 65 | 429 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 25 | 40 | 65 | 429 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 888 | 11 499 | 8 629 | 8 639 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 13 741 | 11 353 | 8 533 | 8 531 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 147 | 147 | 96 | 108 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 635 | 649 | 688 | 701 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 635 | 649 | 688 | 701 | ||
| a) długoterminowe | 583 | 597 | 635 | 688 | ||
| b) krótkoterminowe | 52 | 52 | 53 | 13 | ||
| P a s y w a r a z e m | 21 508 | 21 705 | 25 510 | 33 581 | ||
| Wartość księgowa | 6 219 | 8 827 | 14 366 | 23 781 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 176 305 402 | 176 305 402 | 160 305 402 | 160 305 402 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 176 305 402 | 176 305 402 | 160 305 402 | 160 305 402 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 632 | 3 593 | 1 799 | 832 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 632 | 3 593 | 1 799 | 832 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 5 632 | 3 593 | 1 799 | 832 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 632 | 3 593 | 1 799 | 832 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 244 | 8 450 | 4 578 | 16 271 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 195 | 7 984 | 4 419 | 14 931 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49 | 466 | 159 | 1 340 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 811 | 12 269 | 6 734 | 18 566 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 744 | 11 856 | 6 613 | 17 177 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67 | 413 | 121 | 1 389 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -567 | -3 819 | -2 156 | -2 295 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 275 | 1 081 | 310 | 1 022 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 817 | 4 490 | 1 568 | 5 006 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 659 | -9 390 | -4 034 | -8 323 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 489 | 4 401 | 13 | 1 107 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 155 | 0 | 266 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 489 | 4 246 | 13 | 841 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 332 | 4 389 | 2 966 | 7 069 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 1 270 | 5 584 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 332 | 4 389 | 1 696 | 1 485 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 503 | -9 378 | -6 987 | -14 285 | ||
| X. Przychody finansowe | 251 | 14 | 470 | 4 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 14 | 0 | 4 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Inne | 251 | 0 | 470 | |||
| XI. Koszty finansowe | 399 | 464 | 11 | 667 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 399 | 646 | 0 | 492 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne | 0 | -182 | 11 | 175 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 650 | -9 828 | -6 528 | -14 948 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -2 650 | -9 828 | -6 528 | -14 948 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -42 | -79 | -319 | 314 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | |||
| b) część odroczona | -42 | -79 | -319 | 314 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -2 609 | -9 749 | -6 209 | -15 262 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 609 | -9 749 | -15 262 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 176 305 402 | 174 260 958 | 160 305 402 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,06 | -0,10 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 176 305 402 | 174 260 958 | 160 305 402 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,06 | -0,10 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 827 | 14 368 | 23 781 | 29 628 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 827 | 14 368 | 23 781 | 29 628 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 631 | 16 031 | 16 031 | 16 031 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 600 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 600 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 1 600 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 631 | 17 631 | 16 031 | 16 031 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 597 | 13 597 | 13 597 | 18 014 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | -4 417 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -4 417 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | -4 417 | ||
| - | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 597 | 13 597 | 13 597 | 13 597 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | -52 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -52 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | -52 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22 400 | -15 260 | -5 847 | -4 469 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -22 400 | -15 260 | 5 847 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -22 400 | -15 260 | 5 874 | -4 469 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 4 469 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 4 469 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 400 | -15 260 | 5 874 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 400 | -15 260 | -5 847 | |||
| 8. Wynik netto | -2 609 | -9 749 | -6 209 | -15 262 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| b) strata netto | 2 609 | 9 749 | 6 209 | -15 262 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 219 | 6 219 | 17 572 | 14 366 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 219 | 6 219 | 17 572 | 14 366 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | |||||
| I. Wpływy | 0 | |||||
| 1. Sprzedaż | 0 | |||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | |||||
| II. Wydatki | 0 | |||||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | |||||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | |||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | |||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| 4. Inne wydatki operacyjne | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | |||||
| (metoda pośrednia) | 0 | |||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 609 | -9 749 | -6 209 | -15 262 | ||
| II. Korekty razem | 2 310 | 7 749 | 6 859 | 15 015 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Amortyzacja | 453 | 1 793 | 385 | 1 563 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -16 | -20 | 470 | 4 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 81 | 126 | 16 | |||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -155 | -266 | |||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 51 | -1 021 | 1 687 | 1 651 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 1 127 | 3 830 | 8 079 | 7 226 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -789 | 689 | -2 561 | 3 027 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 025 | 2 460 | -1 208 | 1 462 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 241 | -63 | 7 | 332 | ||
| 11. Inne korekty | 136 | 108 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -299 | -2 000 | 650 | -247 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 189 | 0 | 321 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 180 | 0 | 321 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 9 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 9 | 0 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - odsetki | 0 | 9 | 0 | |||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Wydatki | 20 | 34 | 0 | 247 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 34 | 0 | 247 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -20 | 155 | 0 | 74 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 424 | 2 538 | 0 | 600 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 1 600 | 0 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 424 | 938 | 600 | 600 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Wydatki | 19 | 417 | 805 | 261 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9 | 383 | 0 | |||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 694 | |||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 34 | 111 | 245 | ||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 405 | 2 120 | -205 | 339 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 86 | 275 | 445 | 166 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 86 | 275 | 445 | 162 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 905 | 716 | 207 | 550 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 991 | 991 | 652 | 716 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 851 | 851 | 107 | 39 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SA-Q_4_2009.pdf Informacja dodatkowa_SA-Q_4_2009.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
