NFI Jupiter <NFIWc.WA> Strata netto w 2003 r. wyniosła 55.329 tys. zł

2004-03-12 16:55

publikacja
2004-03-12 16:55

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-R ZA 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS 2003 2002 Aktywa - - A. Portfel inwestycyjny 196.635 225.767 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 41.156 49.103 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 0 1.384 notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 366 287 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 26.961 40.334 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 11.388 4.915 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 2.441 2.183 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 155.479 176.664 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 16.674 25.363 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 23.018 35.759 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 83.573 110.515 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 0 1.118 nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 422 422 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 31.792 3.487 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - instrumenty finansowe B. Należności 9.434 17.029 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 4.033 3.860 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów 5.056 12.490 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek - - 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 60 60 zyskach 5. Pozostałe należności 285 619 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.888 24.884 D. Inne aktywa 628 713 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 8 24 - wartość firmy - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 72 135 3. Rozliczenia międzyokresowe 548 554 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 548 554 4. Pozostałe - - E. Wartość firmy z wyceny 15.238 26.102 Aktywa, razem 228.823 294.495 - - F. Zobowiązania i Rezerwy 4.964 10.431 I. Zobowiązania 1.179 4.506 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 0 3.495 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 15 22 5. Pozostałe zobowiązania 1.164 989 6. Fundusze specjalne - - II. Rozliczenia międzyokresowe 3.532 5.833 1. Ujemna wartość firmy - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3.532 5.833 2.1. Długoterminowe - - 2.2. Krótkoterminowe 3.532 5.833 III. Rezerwy - - 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - 2.2. Krótkoterminowe - - 3. Pozostałe rezerwy - - 3.1. Długoterminowe - - 3.2. Krótkoterminowe - - IV. Rezerwa z wyceny 253 92 Zobowiązania i rezerwy, razem 4.964 10.431 - - Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, 223.859 284.064 razem) - - G. Kapitał własny 223.859 284.064 1. Kapitał zakładowy 5.207 6.011 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) - -25.989 4. Kapitał zapasowy 144.768 228.681 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -1.956 -1.973 - środków trwałych - - - akcji i udziałów -1.956 -1.973 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 232.805 232.788 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -101.636 -55.556 - zrealizowany zysk (strata) -15.808 -3.936 - niezrealizowany zysk (strata) -85.828 -51.620 8. Zysk (strata) netto, w tym: -55.329 -99.898 - zrealizowany zysk (strata) netto -43.412 -49.882 - niezrealizowany zysk (strata) netto -11.917 -50.016 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - (wielkość ujemna) - - Liczba akcji 52.072.204 53.383.904 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 4,30 5,32 Rozwodniona liczba akcji - - Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2003 2002 A. Przychody z inwestycji -14.016 -37.632 1. Udział w wyniku finansowym netto -16.740 -40.305 1.1. Z tytułu udziałów wiodących 2.182 -11.326 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych -18.941 -29.525 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 19 546 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 1.408 1.648 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 714 487 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 482 1.161 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, 212 0 instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 1.316 1.025 4. Dodatnie różnice kursowe - - 5. Pozostałe - - B. Pozostałe przychody operacyjne 8.633 2.244 C. Koszty operacyjne -13.836 -13.812 1. Koszty działania funduszu -13.757 -13.731 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -10.622 -9.634 1.2. Usługi doradztwa finansowego -1.291 -1.870 1.3. Usługi prawne -301 -240 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - 1.5. Ujemne różnice kursowe -1 0 1.6. Pozostałe koszty -1.542 -1.987 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -79 -81 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne -5.926 -4.453 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -29.396 -43.130 F. Wynik z inwestycji netto -54.541 -96.783 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z -788 -3.115 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji -1.901 1.727 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 1.113 -4.842 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -55.329 -99.898 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne - - J. Zysk (strata) brutto -55.329 -99.898 K. Podatek dochodowy - - a) część bieżąca - - b) część odroczona - - L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: -55.329 -99.898 1. Zrealizowany zysk (strata) netto -43.412 -49.882 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -11.917 -50.016 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -55.329 -99.898 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 52.072.204 60.112.248 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,06 -1,66 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 26.747 36.046 a. Zwiększenia (z tytułu) 53.794 33.211 - udział w zysku netto 3.274 0 - rozwiązanie rezerw 49.364 32.956 - zakup papierów wartościowych wg cen nabycia 904 0 - korekta wyceny zakupionych papierów wartościowych 252 0 - korekta wyceny rynkowej 0 255 - naliczone odsetki 0 0 - przesunięcie z innej części portfela 0 0 - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -63.867 -45.873 - udział w stracie netto -1.092 0 - wypłata dywidendy 0 0 - rezerwy i odpisy aktualizujące -546 -2.715 - sprzedaż papierów wartościowych według ceny -62.229 -43.153 nabycia - korekty wyceny zakupionych papierów wartościowych 0 0 - korekty wyceny rynkowej 0 -5 - naliczone odsetki 0 0 - przesunięcie do innej części portfela 0 0 - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 16.674 23.384 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 110.515 - 41.452 2.605 a. Zwiększenia (z tytułu) 22.164 - 2.710 4.599 - udział w zysku netto 2.609 - 872 0 - rozwiązanie rezerw 8.310 - 1.835 4.280 - zakup papierów wartościowych wg cen nabycia 10.924 - 0 0 - korekta wyceny zakupionych papierów wartościowych 0 - 0 0 - korekta wyceny rynkowej 0 - 0 319 - naliczone odsetki 0 - 0 0 - przesunięcie z innej części portfela 321 - 3 0 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -49.106 - -17.201 -4.341 - udział w stracie netto -21.550 - -853 0 - wypłata dywidendy 0 - -382 0 - rezerwy i odpisy aktualizujące -13.867 - -4.787 0 - sprzedaż papierów wartościowych według ceny -5.538 - -10.855 -4.341 nabycia - korekty wyceny zakupionych papierów wartościowych -8.151 - 0 0 - korekty wyceny rynkowej 0 - 0 0 - naliczone odsetki 0 - 0 0 - przesunięcie do innej części portfela 0 - -324 0 - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 83.573 - 26.961 2.863 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 8.402 - - 225.767 a. Zwiększenia (z tytułu) 89.012 - - 205.490 - udział w zysku netto 0 - - 6.755 - rozwiązanie rezerw 0 - - 96.745 - zakup papierów wartościowych wg cen nabycia 87.759 - - 99.587 - korekta wyceny zakupionych papierów wartościowych 0 - - 252 - korekta wyceny rynkowej 544 - - 1.118 - naliczone odsetki 709 - - 709 - przesunięcie z innej części portfela 0 - - 324 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -54.234 - - -234.622 - udział w stracie netto 0 - - -23.495 - wypłata dywidendy 0 - - -382 - rezerwy i odpisy aktualizujące 0 - - -21.915 - sprzedaż papierów wartościowych według ceny -53.736 - - -179.852 nabycia - korekty wyceny zakupionych papierów wartościowych 0 - - -8.151 - korekty wyceny rynkowej -19 - - -24 - naliczone odsetki -479 - - -479 - przesunięcie do innej części portfela 0 - - -324 - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 43.180 - - 196.635 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Data sporządzenia raportu: 12-03-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NFI Jupiter <NFIWc.WA> Strata netto w 2003 r. wyniosła 55.329 tys. zł

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki