Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. - Raport kwartalny SA-Q

2004-08-04 18:05

publikacja
2004-08-04 18:05

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	108 203	97 267	22 870	22 562
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 240	18 996	2 587	4 406
III. Zysk (strata) brutto	10 394	16 614	2 197	3 854
IV. Zysk (strata) netto	8 729	11 797	1 845	2 736
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 768	21 761	374	5 048
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-32 957	-42 513	-6 966	-9 861
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 321	17 757	3 661	4 119
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 868	-2 995	-2 931	-695
IX. Aktywa razem	278 543	305 157	61 323	68 467
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 773	162 966	22 626	36 564
XI. Zobowiązania długoterminowe	28 800	25 000	6 341	5 609
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	52 363	109 279	11 528	24 519
XIII. Kapitał własny	175 770	142 191	38 697	31 903
XIV. Kapitał zakładowy	23 304	23 698	5 131	5 317
XV. Liczba akcji	1 877 036	1 916 483	1 877 036	1 916 483
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	14,50	13,35	3,06	3,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	14,50	13,35	3,06	3,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	93,64	74,19	19,79	16,65
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	93,64	74,19	19,79	16,65
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS

	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	185 053	187 452	203 623	140 328
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	90 710	93 583	93 445	24 513
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	90 199	91 209	103 366	108 159
3. Należności długoterminowe	0	0	1	1
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	1	1
4. Inwestycje długoterminowe	862	862	317	2 051
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	862	862	317	2 051
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	850	850	304	304
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	12	12	13	1 747
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 282	1 798	6 494	5 604
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 878	1 421	6 231	5 359
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	404	377	263	245
II. Aktywa obrotowe	93 490	107 885	101 534	64 377
1. Zapasy	27 111	31 655	21 046	18 231
2. Należności krótkoterminowe	60 126	65 942	75 929	43 799
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	60 126	65 942	75 929	43 799
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 662	7 718	2 232	500
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 662	7 718	2 232	500
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 662	7 718	2 232	500
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 591	2 570	2 327	1 847
A k t y w a r a z e m	278 543	295 337	305 157	204 705
P a s y w a
I. Kapitał własny	175 770	168 907	142 191	131 478
1. Kapitał zakładowy	23 304	23 304	23 698	23 698
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	-12 960	-12 960
4. Kapitał zapasowy	138 624	109 064	113 814	88 255
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 858	4 887	5 342	5 348
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	255	275	500	4 316
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	30 280	0	22 226
8. Zysk (strata) netto	8 729	1 097	11 797	595
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 773	126 430	162 966	73 227
1. Rezerwy na zobowiązania	21 606	16 102	28 681	25 837
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 243	8 784	10 195	9 994
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 183	1 363	3 703	1 636
a) długoterminowa	897	897	1 635	1 572
b) krótkoterminowa	286	466	2 068	65
1.3. Pozostałe rezerwy	11 180	5 955	14 783	14 207
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	11 180	5 955	14 783	14 207
2. Zobowiązania długoterminowe	28 800	31 000	25 000	5 250
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	28 800	31 000	25 000	5 250
3. Zobowiązania krótkoterminowe	52 363	79 323	109 279	42 134
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	233	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	51 126	78 523	108 034	41 253
3.3. Fundusze specjalne	1 237	800	1 012	881
4. Rozliczenia międzyokresowe	4	5	6	6
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4	5	6	6
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	4	5	6	6
P a s y w a r a z e m	278 543	295 337	305 157	204 705

Wartość księgowa	175 770	168 907	142 191	131 478
Liczba akcji	1 877 036	1 877 036	1 916 483	1 916 483
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	93,64	89,99	74,19	68,60
Rozwodniona liczba akcji	1 877 036	1 877 036	1 916 483	1 916 483
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	93,64	89,99	74,19	68,60

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-
2. Zobowiązania warunkowe	62 447	88 933	74 720	53 562
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	62 447	88 933	74 720	53 562
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 800	1 800	1 800	1 800
- weksle	44 470	58 870	72 920	25 762
- regres	16 177	28 263	0	0
- przewłaszczenie	0	0	0	26 000
-
3. Inne (z tytułu)	1 367	1 367	1 367	0
- grunty użytkowane wieczyście	1 367	1 367	1 367	0
-
Pozycje pozabilansowe, razem	63 814	90 300	76 087	53 562

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	64 995	108 203	63 673	97 267
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 266	90 827	57 006	86 543
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 729	17 376	6 667	10 724
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 882	43 334	19 629	32 201
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 055	26 467	15 160	25 497
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 827	16 867	4 469	6 704
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	40 113	64 869	44 044	65 066
IV. Koszty sprzedaży	22 963	44 829	18 421	36 316
V. Koszty ogólnego zarządu	6 755	11 137	4 506	9 225
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	10 395	8 903	21 117	19 525
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 748	7 622	-1 640	3 008
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-21	50	-2	1 900
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	2 769	7 572	-1 638	1 108
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 497	4 285	3 013	3 537
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 911	3 049	826	940
3. Inne koszty operacyjne	586	1 236	2 187	2 597
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	9 646	12 240	16 464	18 996
X. Przychody finansowe	775	1 228	211	379
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	17	151	26	169
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	35	35
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	758	1 077	150	175
XI. Koszty finansowe	1 434	3 074	1 126	2 761
1. Odsetki, w tym:	850	1 716	751	1 656
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	584	1 358	375	1 105
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	8 987	10 394	15 549	16 614
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	8 987	10 394	15 549	16 614
XV. Podatek dochodowy	1 355	1 665	4 347	4 817
a) część bieżąca	2 352	2 352	5 018	5 879
b) część odroczona	-997	-687	-671	-1 062
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	7 632	8 729	11 202	11 797

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	27 212		25 581
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 877 036		1 916 483
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	14,50		13,35
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	1 877 036		1 916 483
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	14,50		13,35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	168 907	167 820	131 478	131 030
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	168 907	167 820	131 478	131 030
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 304	23 304	23 698	23 698
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 304	23 304	23 698	23 698
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	-12 960	-12 960
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	-12 960	-12 960
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	109 064	109 064	88 255	87 713
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	29 560	29 560	25 559	26 101
a) zwiększenia (z tytułu)	29 560	29 560	25 559	26 101
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	29 530	29 530	21 236	21 236
- przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	30	30	7	549
- przeniesienie z kapitału rezerwowego	0	0	4 316	4 316
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	138 624	138 624	113 814	113 814
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 887	4 887	5 349	6 037
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-29	-29	-7	-695
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-29	-29	-7	-695
- zbycia środków trwałych	0	0	-7	-549
- likwidacja środków trwałych	-29	-29	0	0
- utworzenie odpisu aktualizującego środki trwałe	0	0	0	-146
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 858	4 858	5 342	5 342
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	275	285	4 316	4 316
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-20	-30	-3 816	-3 816
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	500	500
- na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem kaucji mieszkaniowych			500	500
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-20	-30	-4 316	-4 316
- wypłata kaucji mieszkaniowych	-20	-30	0	0
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	0	-4 316	-4 316
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	255	255	500	500
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	30 280	30 280	22 226	22 226
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	30 280	30 280	23 072	23 072
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 280	30 280	23 072	23 072
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-30 280	-30 280	-23 072	-23 072
- podział zysku netto	-29 530	-29 530	-21 236	-21 236
- dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	-750	-750	-490	-490
- przeniesienie do niepodzielonych strat	0	0	-846	-846
- przeniesienie na kapitał rezerwowy na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem kaucji mieszkaniowych	0	0	-500	-500
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	-846	-846
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	-846	-846
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	846	846
- podział zysku			846	846
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8. Wynik netto	7 632	8 729	11 202	11 797
a) zysk netto	7 632	8 729	11 202	11 797
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	175 770	175 770	142 191	142 191
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	175 770	175 770	142 191	142 191

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30	2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	11 981	1 768	26 900	21 761
I. Zysk (strata) netto	7 632	8 729	11 202	11 797
II. Korekty razem	4 349	-6 961	15 698	9 964
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	4 905	9 844	4 171	7 782
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-50	-128	-23	-10
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	855	1 477	733	1 509
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	36	-11	-34	-1 910
6. Zmiana stanu rezerw	5 505	4 033	2 824	3 759
7. Zmiana stanu zapasów	4 544	-1 575	-2 815	-5 674
8. Zmiana stanu należności	5 815	17 255	-29 662	-20 645
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 721	-33 473	42 366	28 406
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 505	-3 047	-1 371	-2 616
11. Inne korekty	-1 035	-1 336	-491	-637
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 981	1 768	26 900	21 761
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 081	-32 957	-40 680	-47 969
I. Wpływy	-960	1 987	146	5 456
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-975	157	28	4 333
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	15	55	1 115	1 123
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	15	55	1 115	1 123
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	15	55	18	26
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
- reklasyfikacja udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	1 097	1 097
4 . Inne wpływy inwestycyjne	0	1 775	-997	0
II. Wydatki	-121	-34 944	-40 826	-47 969
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-121	-34 944	-41 435	-47 941
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	637	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	637	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	637	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	-28	-28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 081	-32 957	-40 680	-42 513
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-14 962	17 321	15 512	17 757
I. Wpływy	314	35 684	16 814	19 965
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	-1	35 000	16 777	19 751
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	315	684	38	214
II. Wydatki	-15 276	-18 363	-1 302	-2 208
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-14 400	-16 800	-530	-530
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	-871	-1 558	-750	-1 656
9. Inne wydatki finansowe	-5	-5	-22	-22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14 962	17 321	15 512	17 757
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 062	-13 868	1 732	-2 995
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 467	3 661	1 732	-2 995
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	17 524	0	5 227
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-4 062	3 656	1 732	2 232
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Załączniki_0

POLFA KUTNO SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf

Załączniki_0

POLFA KUTNO SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf_komentarz za II kwartał 2004 r.doc

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-08-04	Jacek Bagiński	Członek Zarządu
2004-08-04	Antoni Pietrkiewicz	Prokurent

Data sporządzenia raportu: 2004-08-03

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki