WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	61 150	58 216	12 796	12 708
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 024	4 080	633	891
III. Zysk (strata) brutto	-29	3 479	-6	759
IV. Zysk (strata) netto	-51	2 802	-11	612
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 687	-11 141	1 609	-2 432
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 995	-962	-417	-210
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 467	14 887	-516	3 250
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 225	2 784	675	608
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	203 682	200 958	41 826	42 934
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	92 941	90 166	19 085	19 264
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 811	5 425	988	1 159
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	83 531	80 405	17 153	17 178
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 741	110 792	22 740	23 670
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	513	534
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,01	0,56	0,00	0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22,15	22,16	4,55	4,73
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 trwającego od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-17	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu
2022-11-17	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-06-30 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	47 348		45 979	46 935
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	307		325	69
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	46 274		45 052	46 192
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	767		602	674
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	767		602	674
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	154 053		152 698	147 557
1. Zapasy	124 224		127 222	115 915
2. Należności krótkoterminowe	23 504		21 953	26 179
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	23 504		21 953	26 179
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 796		2 687	5 024
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 796		2 687	5 024
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 540		2 315	3 839
b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	256		372	1 185
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	529		836	439
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne	2 281		2 281	2 281
A k t y w a r a z e m	203 682		200 958	196 773
PASYWA
I. Kapitał własny	110 741		110 792	100 676
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	87 115		87 115	74 170
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 259		8 259	8 259
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 918		0	12 945
5. Zysk (strata) netto	-51		12 918	2 802
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 941		90 166	96 097
1. Rezerwy na zobowiązania	1 079		760	1 834
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0		0	4
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 069		734	1 815
a) długoterminowa	125		125	201
b) krótkoterminowa	944		609	1 614
1.3. Pozostałe rezerwy	10		26	15
długoterminowe
a) krótkoterminowe	10		26	15
2. Zobowiązania długoterminowe	4 811		5 425	5 349
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	4 811		5 425	5 349
3. Zobowiązania krótkoterminowe	83 531		80 405	85 170
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	82 982		79 855	84 722
3.2. Fundusze specjalne	549		550	448
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 520		3 576	3 744
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 520		3 576	3 744
a) długoterminowe	3 295		3 351	3 520
b) krótkoterminowe	225		225	224
P a s y w a r a z e m	203 682		200 958	196 773
Wartość księgowa	110 741		110 792	100 676
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22,15		22,16	20,14
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-06-30 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
1. Należności warunkowe	209		209	209
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	209		209	209
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	209		209	209
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	209		209	209

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	61 150		58 216
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 085		1 289
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58 065		56 927
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 519		43 862
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 566		1 360
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 953		42 502
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	13 631		14 354
IV. Koszty sprzedaży	5 612		5 416
V. Koszty ogólnego zarządu	5 065		4 858
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 954		4 080
VII. Pozostałe przychody operacyjne	159		82
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	68		12
2. Dotacje	56		57
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne	35		13
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	89		82
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	89		82
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 024		4 080
X. Przychody finansowe	0		0
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
XI. Koszty finansowe	3 053		601
1. Odsetki w tym:	1 288		140
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2		10
3. Inne	1 763		451
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	-29		3 479
XIII. Podatek dochodowy	22		677
a) część bieżąca	188		516
b) część odroczona	-166		161
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	-51		2 802
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-51		2 802
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,01		0,56
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2021 okres od 2021-07-01 do 2022-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	110 792		97 874	97 874
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	110 792		97 874	97 874
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500		2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	87 115		74 170	74 170
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		12 945	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		12 945	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		12 945	0
nabycie akcji własnych
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	87 115		87 115	74 170
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	8 259		8 259	8 259
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
nabycie akcji własnych
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 259		8 259	8 259
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 918		12 945	12 945
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 918		12 945	12 945
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 918		12 945	12 945
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		12 945	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0		12 945	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12 918		0	12 945
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	12 918		0	12 945
5. Wynik netto	-51		12 918	2 802
a) zysk netto	0		12 918	2 802
b) strata netto	-51		0	0
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	110 741		110 792	100 676
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	110 741		110 792	100 676

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-51		2 802
II. Korekty razem	7 738		-13 943
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	860		858
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	934		79
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-68		-12
4. Zmiana stanu rezerw	318		447
5. Zmiana stanu zapasów	2 997		-20 932
6. Zmiana stanu należności	-1 551		-7 834
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 046		14 355
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	85		-265
9. Inne korekty	117		-639
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 687		-11 141
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	68		12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	68		12
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	2 063		974
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 063		974
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 995		-962
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 102		16 130
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	2 102		12 115
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe	0		4 015
II. Wydatki	4 569		1 243
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 650		1 171
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki	919		72
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 467		14 887
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 225		2 784
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 225		2 784
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 315		1 055
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 540		3 839
- o ograniczonej możliwości dysponowania	408		8

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	SA-Q1_2022-z1.pdfSA-Q1_2022-z1.pdf	Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 obejmującego okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.
	SA-Q1_2022-z2.pdfSA-Q1_2022-z2.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 trwającego od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

HELIO S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki