WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 358	24 565	7 899	5 737
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	538	860	124	201
III. Zysk (strata) brutto	40	784	9	183
IV. Zysk (strata) netto	27	619	6	145
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 426	-1 818	328	-425
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 751	-1 007	-1 322	-235
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 487	2 964	1 721	692
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 162	139	727	32
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	122 622	104 878	28 037	24 666
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 943	23 250	9 361	5 468
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 437	4 753	1 472	1 118
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	34 062	18 028	7 788	4 240
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 679	81 628	18 675	19 198
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	572	588
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,01	0,12	0,00	0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,34	16,33	3,74	3,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z §66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwającego od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-29	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu
2019-11-29	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	44 726		39 834	32 433
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	58		64	34
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	43 949		39 080	31 748
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	719		690	651
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	719		690	651
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	76 031		65 044	75 051
1. Zapasy	54 496		52 009	61 332
2. Należności krótkoterminowe	16 776		11 264	12 249
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	16 776		11 264	12 249
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 399		1 237	1 169
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 399		1 237	1 169
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 399		1 237	1 169
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360		534	301
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne	1 865		0	0
A k t y w a r a z e m	122 622		104 878	107 484
PASYWA
I. Kapitał własny	81 679		81 628	77 417
1. Kapitał zakładowy	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	63 758		74 298	63 224
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	24		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	10 540		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 830		0	11 074
6. Zysk (strata) netto	27		4 830	619
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 943		23 250	30 067
1. Rezerwy na zobowiązania	444		469	736
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28		40	66
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	416		416	670
a) długoterminowa	123		123	93
b) krótkoterminowa	293		293	577
1.3. Pozostałe rezerwy	0		13	0
długoterminowe
a) krótkoterminowe	0		13	0
2. Zobowiązania długoterminowe	6 437		4 753	5 554
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	6 437		4 753	5 554
3. Zobowiązania krótkoterminowe	34 062		18 028	23 777
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	33 829		17 793	23 647
3.2. Fundusze specjalne	233		235	130
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	122 622		104 878	107 484
Wartość księgowa	81 679		81 628	77 417
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,34		16,33	15,48
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe	240		0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	240		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	240		0	0
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	240		0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 358		24 565
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 051		1 240
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33 307		23 325
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 579		17 269
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 039		1 086
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 540		16 183
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 779		7 296
IV. Koszty sprzedaży	5 117		4 410
V. Koszty ogólnego zarządu	2 060		1 963
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	602		923
VII. Pozostałe przychody operacyjne	14		30
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne przychody operacyjne	14		30
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	78		93
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	78		93
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	538		860
X. Przychody finansowe	24		126
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:	24		0
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	0		126
XI. Koszty finansowe	522		202
1. Odsetki w tym:	273		173
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	23		29
3. Inne	226		0
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	40		784
XIII. Podatek dochodowy	13		165
a) część bieżąca	54		171
b) część odroczona	-41		-6
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	27		619
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	27		619
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000		5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,01		0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	81 629		76 798	76 798
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	81 629		76 798	76 798
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500		2 500	2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500		2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	74 298		63 224	63 224
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	10 540		11 074	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		11 074	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		11 074	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	10 540		0	0
pokrycia straty
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych	10 540		0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	63 758		74 298	63 224
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	24		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	24		0	0
- wyceny bilansowej	24		0	0
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	24		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	10 540		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	10 540		0	0
- utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych	10 540		0	0
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	10 540		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 830		11 074	11 074
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 830		11 074	11 074
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 830		11 074	11 074
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		11 074	0
- przekazanie na kapitał zapasowy	0		11 074	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 830		0	11 074
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 830		0	11 074
6. Wynik netto	27		4 830	619
a) zysk netto	27		4 830	619
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	81 679		81 628	77 417
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	81 679		81 628	77 417

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	27		619
II. Korekty razem	1 399		-2 437
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	592		575
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	320		202
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw	-24		94
4. Zmiana stanu zapasów	-2 487		-10 900
5. Zmiana stanu należności	-5 511		1 074
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 364		6 427
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	145		91
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 426		-1 818
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0		0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	5 751		1 007
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 751		1 007
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 751		-1 007
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	12 820		4 095
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	12 820		4 095
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	5 333		1 131
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	1 841		0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek	3 222		981
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Odsetki	270		150
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 487		2 964
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 162		139
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 162		139
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 237		1 030
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 399		1 169
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	SA-Q_2019_1-zal1.pdfSA-Q_2019_1-zal1.pdf	Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwającego od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

HELIO S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki