Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 195 687 | 182 805 | 49 159 | 40 460 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 939 | 2 380 | 487 | 527 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 523 | -2 035 | -383 | -450 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 523 | -2 035 | -383 | -450 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 934 | -1 456 | 235 | -322 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 473 | -2 422 | -1 375 | -536 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 361 | -1 471 | 844 | -326 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 178 | -5 349 | -296 | -1 184 | ||
| IX. Aktywa, razem | 82 624 | 82 345 | 21 414 | 18 787 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 895 | 79 225 | 21 484 | 18 075 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 51 638 | 26 966 | 13 383 | 6 152 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 029 | 49 940 | 7 264 | 11 394 | ||
| XIII. Kapitał własny | -271 | 3 120 | -70 | 712 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 21 200 | 21 200 | 5 495 | 4 837 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,14 | -0,19 | -0,04 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,03 | 0,29 | -0,01 | 0,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Ryszard Waśniewski | Wiceprezes Zarząd | |||
| 2006-05-15 | Andrzej Abramowicz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 44 798 | 45 093 | 43 843 | 43 790 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 71 | 76 | 70 | 98 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 44 505 | 45 017 | 43 700 | 43 586 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222 | 73 | 106 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 222 | 73 | 106 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 37 826 | 36 041 | 38 502 | 42 088 | ||
| 1. Zapasy | 12 786 | 8 534 | 11 155 | 15 266 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 23 986 | 26 469 | 26 300 | 25 851 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 9 254 | 10 486 | 6 192 | 166 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 14 732 | 15 983 | 20 108 | 25 685 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 375 | 501 | 647 | 580 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 375 | 501 | 647 | 580 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 271 | 29 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 375 | 501 | 376 | 551 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 679 | 537 | 400 | 391 | ||
| A k t y w a r a z e m | 82 624 | 81 134 | 82 345 | 85 878 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -271 | 2 844 | 3 120 | 2 300 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 317 | 317 | 317 | 317 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20 265 | -20 265 | -16 362 | -16 362 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -1 523 | 1 592 | -2 035 | -2 855 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 895 | 78 290 | 79 225 | 83 578 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 210 | 300 | 327 | 479 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 209 | 300 | 327 | 410 | ||
| a) długoterminowa | 209 | 300 | 327 | 404 | ||
| b) krótkoterminowa | 6 | |||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 1 | 69 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 | 69 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 51 638 | 54 975 | 26 966 | 28 464 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 51 638 | 54 975 | 26 966 | 28 464 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 029 | 20 573 | 49 940 | 52 638 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 778 | 323 | 4 974 | 4 848 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 26 635 | 20 103 | 44 834 | 47 607 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 616 | 147 | 132 | 183 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 018 | 2 442 | 1 992 | 1 997 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 018 | 2 442 | 1 992 | 1 997 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 018 | 2 442 | 1 992 | 1 997 | ||
| P a s y w a r a z e m | 82 624 | 81 134 | 82 345 | 85 878 | ||
| Wartość księgowa | -271 | 2 844 | 3 120 | 2 300 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,03 | 0,27 | 0,29 | 0,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 380 000 | 380 000 | 238 870 | 304 186 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 102 000 | 102 000 | 76 263 | 105 400 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 102 000 | 102 000 | 76 263 | 105 400 | ||
| - | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 278 000 | 278 000 | 162 607 | 198 786 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 278 000 | 278 000 | 162 607 | 198 786 | ||
| - | 0 | 0 | ||||
| 2. Inne (z tytułu) | 3 306 | 3 306 | 1 725 | 1 725 | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 1 710 | 1 710 | 1 725 | 1 725 | ||
| - wartość wydzierżawionych maszyn | 1 596 | 1 596 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 383 306 | 383 306 | 240 595 | 305 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 018 | 195 687 | 63 152 | 182 805 | ||
| - od jednostek powiązanych | 19 133 | 88 407 | 12 761 | 29 010 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 515 | 190 106 | 62 847 | 177 445 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 503 | 5 581 | 305 | 5 360 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 636 | 175 055 | 56 646 | 164 985 | ||
| - jednostkom powiązanym | 18 360 | 83 035 | 12 115 | 27 625 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 154 | 169 720 | 56 400 | 159 685 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 482 | 5 335 | 246 | 5 300 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 382 | 20 632 | 6 506 | 17 820 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 952 | 12 890 | 3 478 | 11 530 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 988 | 4 460 | 1 235 | 4 498 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 558 | 3 282 | 1 793 | 1 792 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 307 | 789 | 595 | 1 120 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 82 | 3 | 3 | |||
| 2. Dotacje | 39 | 41 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 268 | 666 | 592 | 1 117 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 130 | 2 132 | 87 | 532 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -24 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -600 | -4 | 253 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 730 | 2 132 | 115 | 279 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 381 | 1 939 | 2 301 | 2 380 | ||
| X. Przychody finansowe | 105 | 505 | 119 | 566 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 107 | 328 | 18 | 103 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -2 | 177 | 101 | 463 | ||
| XI. Koszty finansowe | 839 | 3 967 | 1 600 | 4 981 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 802 | 3 652 | 1 271 | 4 121 | ||
| - dla jednostek powiązanych | -144 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 37 | 315 | 329 | 860 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 115 | -1 523 | 820 | -2 035 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -3 115 | -1 523 | 820 | -2 035 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -3 115 | -1 523 | 820 | -2 035 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 523 | -2 035 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,14 | -0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 844 | 1 252 | 2 300 | 5 155 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 844 | 1 252 | 2 300 | 5 155 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 317 | 317 | 317 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 317 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 317 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 317 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 317 | 317 | 317 | 317 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18 673 | -16 362 | -16 362 | -16 045 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18 673 | 16 362 | 16 362 | 16 045 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 673 | 16 362 | 16 362 | 16 045 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 903 | 317 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 903 | 317 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 673 | 20 265 | 16 362 | 16 362 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 673 | -20 265 | -16 362 | -16 362 | ||
| 4. Wynik netto | -3 115 | -1 523 | 820 | -2 035 | ||
| a) zysk netto | 820 | |||||
| b) strata netto | -3 115 | -1 523 | -2 035 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -271 | -271 | 3 120 | 3 120 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -271 | -271 | 3 120 | 3 120 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 115 | -1 523 | 820 | -2 035 | ||
| II. Korekty razem | 507 | 2 457 | 4 645 | 579 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 640 | 2 495 | 1 173 | 4 588 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 803 | 3 653 | 1 271 | 4 121 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | 43 | -28 | -29 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -130 | -116 | -152 | -299 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -4 251 | -1 461 | 4 111 | -5 597 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 2 808 | -1 362 | -448 | -5 807 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 391 | -1 500 | -1 301 | 3 116 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 249 | 705 | 19 | 486 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 608 | 934 | 5 465 | -1 456 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -4 | 275 | 69 | 118 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 | 275 | 69 | 118 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 169 | 5 748 | 1 268 | 2 540 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 169 | 5 748 | 1 268 | 2 540 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -173 | -5 473 | -1 199 | -2 422 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 303 | 70 123 | 4 741 | 18 081 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 303 | 70 123 | 4 741 | 18 081 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -352 | 66 762 | 8 940 | 19 552 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 210 | 62 958 | 7 598 | 15 594 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 858 | 3 804 | 1 342 | 3 958 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 655 | 3 361 | -4 199 | -1 471 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -126 | -1 178 | 67 | -5 349 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -126 | -1 178 | 67 | -5 349 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 501 | 1 553 | 580 | 5 996 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 375 | 375 | 647 | 647 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<a name="b0
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
