Cersanit Aneksy do znaczących umów.

2004-05-04 16:47

publikacja
2004-05-04 16:47

ANEKSY DO ZNACZĄCYCH UMÓW. Kielce, dnia 04 maja 2004 r. Raport bieżący 8 / 2004 Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2004 r. podpisał aneks do Umowy Programu Emisji Obligacji z Credit Lyonnais Bank Polska S.A. z dnia 27 grudnia 2002 r., z aneksem z dnia 21 lipca 2003 r. (raport bieżący nr 39 z dnia 27 grudnia 2002 r. oraz nr 28 z dnia 21 lipca 2003 r.). Zgodnie z ww. aneksem z dnia 30 kwietnia 2004 r., maksymalna łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji może wynosić 40.000.000 PLN (słownie złotych: czterdzieści milionów) w okresie do 30 kwietnia 2005 r. Jednocześnie ww. bank zobowiązał się do gwarantowania emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów), z terminem wykupu nie późniejszym niż 30 kwietnia 2005 r. Ogólne warunki emisji zakładają m.in., że: a. obligacje będą emitowane w ofercie niepublicznej, b. obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, c. obligacje będą denominowane w złotych, d. obligacje nie będą miały formy dokumentu, e. obligacje będą oferowane z dyskontem, f. obligacje w poszczególnych emisjach będą emitowane z terminem wykupu nie dłuższym niż 360 dni, licząc od daty emisji, g. obligacje będą niezabezpieczone Ponadto, Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2004 r. podpisał aneks do umowy kredytowej z Credit Lyonnais Bank Polska S.A. z dnia 21 lipca 2003 r. na kwotę 5.000.000 PLN (słownie złotych: pięć milionów); (raport bieżący nr 28 z dnia 21 lipca 2003 r.). Zgodnie z ww. aneksem kwota kredytu podwyższona została do 9.000.000 PLN (słownie złotych: dziewięć milionów), a ostateczny termin spłaty kredytu został przedłużony do 30 kwietnia 2005 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Oprocentowanie kredytu zostało oparte na stawce WIBOR i powiększone o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Cersanit S.A. wraz z deklaracją wekslową. Kryterium uznania umów za znaczące stanowiła wartość kapitałów własnych Cersanit S.A. Łączna, maksymalna wartość umów podpisanych przez Cersanit S.A. z Credit Lyonnais Bank Polska S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 9.000.000 PLN (słownie złotych: dziewięć milionów). Na ww. kwotę składa się wartość wyżej wspomnianej umowy kredytowej z dnia 21 lipca 2003 r. wraz z aneksem z dnia 30 kwietnia 2004 r. Data sporządzenia raportu: 04-05-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Cersanit Aneksy do znaczących umów.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki